单元 尽职调查概述什么是尽职调查尽职调查的目标尽职调查的分类【案例分析】【学员讨论】第二单元 尽职调查内容与重点尽职调查内容Ø 会计师尽职调查Ø 律师尽职调查Ø 券商尽职调查Ø 专业机构尽职调查尽职调查重点Ø 并购重组项目Ø 股权投资项目Ø 拟新三板挂牌项目Ø 境内上市项目Ø 境外上市项目【案例分析】【学员讨论】第三单元 尽职调查实施时间节点安排标的企业准备...

单元 企业估值概述什么是企业估值影响企业内在价值的主要因素市场价值与内在价值的关系【案例分析】第二单元 企业常用估值方法重置成本法收益现值法可比公司法清算法估值如何确定【案例分析】第三单元 上市公司估值方法市盈率法（P/E）市净率法（P/B）市销率法（P/S）市值和用户流量之比(P/U)企业价值法（EV/EBITDA）【案例分析】第四单元 互联网公司估值与案...

单元 资本运作概述n 企业做强做大应突破的瓶颈n 突破瓶颈的方法n 什么是资本运作n 资本运营与资产运营的关系n 资本运作的主要方式n 一般企业资本运作模式【案例分析】佳讯飞鸿（300213）第二单元 众筹n 众筹概述Ø 众筹的定义Ø 众筹的特点Ø 众筹的分类Ø 众筹活动参与者Ø 众筹模式的优势n 众筹平台运营模式Ø 奖励制众筹Ø 募捐制众筹Ø 股权制众筹Ø...

课程大纲1. 新三板挂牌利弊分析2. 企业上市利弊分析3. 上市地与上市方式4. 新三板挂牌财务指标要求5. 创业板挂牌财务指标要求6. 中小板主板财务指标要求7. 挂牌上市申报期如何规定8. 新三板挂牌流程9. 企业上市流程10. 上市中介机构及其选择11. 券商的职责12. 会计师事务所的职责13. 律师事务所的职责14. 资产评估事务所的职责15. 为...

课程大纲单元 PPP概述n 什么是PPPn PPP在中国的发展历程n PPP的主要特征n PPP的运作模式n PPP模式的优缺点n PPP存在的主要难点n 实施PPP需要解决的关键问题【案例分析】第二单元 PPP法律法规解读n PPP的核心法律条款n PPP政策解读【案例分析】第三单元 PPP操作流程n PPP项目识别n PPP项目准备n PPP项目采购n ...

课程大纲单元 PPP概述n 什么是PPPn PPP在中国的发展历程n PPP的主要特征n PPP的运作模式n PPP模式的优缺点n PPP存在的主要难点n 实施PPP需要解决的关键问题【案例分析】第二单元 PPP法律法规解读n PPP的核心法律条款n PPP政策解读【案例分析】第三单元 PPP操作流程n PPP项目识别n PPP项目准备n PPP项目采购n ...

课程大纲单元 企业重组概述【案例导入】经典案例什么是企业重组重组动机分析企业重组的6种方式企业重组的3种支付方式企业重组与并购重组的关系【学员讨论】某集团企业的上市重组第二单元 并购重组流程8大并购流程6种主要交易结构模式的比较并购成本并购重组过程中的税收成本并购重组税收成本占总成本的比重【案例分析】第三单元 并购重组涉税规定增值税涉税规定土地增值税涉税规定...

课程大纲单元财务报表阅读n基础财务管理概念n资产负债表阅读n利润表阅读n现金流量表阅读【案例分析】宁波精达(603088)的资产负债表阅读【案例分析】宁波精达(603088)的利润表阅读【案例分析】宁波精达(603088)的现金流量表阅读【学员讨论】如何阅读你公司的财务报表？第二单元财务报表分析n财务报表分析的方法【案例分析】因素分析法举例n偿债能力分析【案...

课程大纲单元 并购重组概述【案例导入】经典案例什么是企业重组企业为什么要重组企业重组的6种重组方式企业重组的3种支付方式企业重组、并购重组与资产重组并购的三种形式【案例分析】第二单元 并购流程并购基本流程双边谈判流程竞价流程【案例分析】第三单元 并购方式股权收购资产收购合并6大交易结构比较分析交易结构的选择并购成本及其控制【案例分析】第四单元 尽职调查尽职调...

课程大纲单元 核算型财务与管理型财务n 核算型财务n 管理型财务n 企业对财务工作的要求第二单元 财务转型的方向设计n 从事后走向事前事中n 从关注报表生成到关注管理决策需求n 从核算会计走向管理会计n 从核算型财务走向业务型财务与战略型财务n 从关注资金的流动性走向到关注资金的投融资运作n 从单一企业资金管理到集团财务公司管理【案例分析】第三单元 财务转型...

课程大纲单元 公司治理概述【案例导入】n 公司治理介绍Ø 公司治理的定义Ø 公司治理的目标Ø 公司治理的发展历程Ø 公司治理与公司价值n 公司治理结构Ø 内部治理结构Ø 外部治理结构n 公司治理主要模式Ø 英美公司治理模式Ø 德日公司治理模式Ø 家族治理模式n 公司治理的组织结构模式Ø 一会制Ø 二会制Ø 三角制Ø 混合制n 公司治理的核心制度框架n 公司治...

课程大纲章 中小企业融资现状n 中小企业的基本特征n 中小企业融资现状分析Ø 中小企业常用融资方式Ø 中小企业融资成本n 中小企业融资难的主要原因【案例分析】第二单元 供应链金融概述n 什么是供应链金融n 供应链金融的优势n 供应链金融的收益n 供应链金融的几种模式【案例分析】第三单元 保兑仓融资模式n 操作流程n 操作说明n 融资成本n 风险控制【案例分析...

课程大纲单元 股权激励概述什么是股权激励股权激励的原理股权激励的作用股权激励利弊分析【案例分析】安然事件第二单元 股权激励的10种主要模式股票期权模式Ø 模式介绍Ø 优缺点分析Ø 适用范围【案例分析】安泰科技（000969）限制性股票模式Ø 模式介绍Ø 优缺点分析Ø 适用范围【案例分析】中兴通讯（000063）业绩股票模式Ø 模式介绍Ø 优缺点分析Ø 适用范...

课程大纲章 股权是公司发展的基石中国经济已经进入资本经济时代股权筹资筹智筹资源公司股权的利益相关者股权结构决定公司未来股权设计帮你分权分钱【案例分析】晨光生物（300138.SZ）第二单元 股权是股东的追逐对象股权只有100股权的权力和义务公司治理结构的三个层级股权的5道门槛【案例分析】持股千分之一小股东否决长征电气（600112.SH）对外担保案第三单元 ...

课程大纲章 股权众筹帮你筹资筹智筹资源什么是众筹众筹的模式用股权众筹方式筹资用股权众筹方式筹智用股权众筹方式筹资源【案例分析】第二单元 股权众筹模式与交易机制股权众筹2大模式股权众筹交易机制领投 合投交易流程合投交易流程【案例分析】第三单元 如何提高股权众筹成功概率靠普的优质项目合适的众筹平台适当的推广宣传高效的信息沟通良好的保障机制【案例分析】第四单元　如...

课程大纲单元公司治理介绍n公司治理的含义n公司治理分类n公司治理的目标n公司治理结构n中国公司治理现状n公司治理文件n公司治理涉及的主要法规【案例分析】安然事件第二单元股东与股东会（股东大会）n股东Oslash;股东权利Oslash;股东义务n股东会（股东大会）的设置n股东会（股东大会）议事规则Oslash;总则Oslash;股东会（股东大会）的职权Osla...

单元 资本运作介绍什么是资本运作资本运营与资产运营的关系资本运作模式【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购资本运作的主要方式【案例分析】万达集团的发展之路第二单元 企业内部重组【案例导入】经典案例什么是企业内部重组企业内部重组的方式企业内部重组的支付方式企业内部重组流程企业内部重组成本企业内部重组涉税分析“零税负”重组方法“零税负”重组方案的设计“...

单元 《指导意见》核心观点解读² 国企到底是什么？为什么要改？怎么改？² 国企改革同时为什么要改革国有资产管理体制？国资改革与国企改革如何配套？² 什么是分层分类改革？如何分层分类改革？² 什么是国有资产交易？国有资产交易有哪些新规？² 国资监管有哪些新政新规，对集团管控有哪些影响大案例分享：“管资产”变“管资本”，国有企业与以京东／阿里 为代表的互联网企业...

单元 资本运作概述n 资本运作的定义n 资产运营与资本运营的区别n 资本运作方式n 一般企业资本运作模式第二单元 风险投资与私募股权融资n PE/VC的概念与分类n PE、VC投资企业的形式n PE、VC的退出路径n 融资准备n 融资过程【案例分析】第三单元 中小企业私募债n 什么是债券融资n 债券融资方式n 中小企业私募债券【案例分析】第四单元 企业并购重...

课程大纲单元 海外并购概述什么是海外并购海外并购的特点海外并购存在的主要障碍【案例分析】第二单元 海外并购流程海外并购基本流程双边谈判流程竞价流程【案例分析】第三单元 海外并购方式股权收购及其特点资产收购及其特点合并及其特点6大交易结构的比较交易结构的选择注意事项【案例分析】第四单元 尽职调查尽职调查的目的尽职调查的分类尽职调查的特点尽职调查的内容尽职调查的...

课程大纲单元 企业转型迫在眉睫互联网给传统企业带来的4大挑战传统行业的6大痛点互联网时代下的商业发展趋势“互联网 商业模式创新”时代的到来【案例分析】第二单元 互联网时代的企业转型模式互联网时代的企业转型模式互联网时代的企业转型方向互联网时代的企业转型方法【案例分析】第三单元 企业家转型互联网时代的商业思维转型企业家转型的10个方面【案例分析】第四单元 经营...

课程大纲单元PE/VC概述nPE、VC的概念nPE、VC的区别nPE的分类nPE、VC的特征nPE、VC在中国的发展状况nPE、VC的投资策略【案例分析1】W集团的收购【案例分析2】“门口的野蛮人”——KKR杠杆收购RJR纳贝斯克公司nPE、VC投资企业的形式Oslash;股权投资Oslash;委托借款 债转股nPE、VC的退出路径Oslash;IPOOsl...

课程大纲单元 危机与危机管理n 什么是危机n 危机的种类n 危机的6大特点n 危机的4大阶段n 什么是危机管理【案例分析】第二单元 互联网时代下的新变化n 五大重要变化n 二大突出问题n 三大关键原因【案例分析】第三单元 危机管理的一般方法n 危机处理3重机制n 危机处理3C原则n 危机处理3T原则n 危机处理5S原则n 危机处理6大步骤【案例分析】第四单元...

一、如何阅读和分析“三张表”n 财务报表阅读Ø 资产负债表阅读Ø 利润表阅读Ø 现金流量表阅读n 财务报表分析Ø 偿债能力分析Ø 运营能力分析Ø 盈利能力分析Ø 现金获取能力分析Ø 流动性分析【案例分析】宁波精达(603088)的财务报表阅读【案例分析】宁波精达(603088)的财务报表分析二、如何实施全面预算管理n 全面预算管理概述Ø 什么是全面预算管理Ø...

课程大纲单元 集团化管控的基础----公司治理n 公司治理概述Ø 公司治理原理Ø 公司治理目标Ø 公司治理结构n 股东与股东大会Ø 股东的权利和义务Ø 股东大会议事规则Ø 关联交易及其规范n 控股股东、高级管理人员与公司Ø 独立性要求Ø 控股股东行为的规范要求Ø 高级管理人员行为规范要求n 董事与董事会Ø 董事会的组成Ø 董事会的职责Ø 董事会议事规则n 总...

单元 资本运作概述n 企业做强做大应突破的瓶颈n 突破瓶颈的方法n 什么是资本运作n 资本运营与资产运营的关系n 资本运作的主要方式n 一般企业资本运作模式【案例分析】第二单元 众筹n 众筹概述n 众筹平台运营模式n 众筹活动运作流程n 中小企业如何利用众筹平台融资【案例分析】第三单元 中小企业私募债n 什么是债券融资n 债券融资方式n 中小企业私募债券【案...

课程大纲单元 票据业务基础票据的职能和作用票据的种类与特征票据的物理鉴别【案例分析】第二单元 票据业务相关的法律法规票据的权利票据的抗辩票据的责任票据的代理票据的丧失和补救票据纠纷的法律诉讼【案例分析】第三单元 票据行为要素票据出票票据背书票据承兑票据保证票据的付款和追索权Ø 商业承兑汇票的付款操作Ø 银行承兑汇票的付款操作Ø 票据的追索权实现【案例分析】第...

课程大纲单元资本运作概述n什么是资本运作n资本运营与资产运营的关系n资本运作模式【案例分析】优酷并购土豆n资本运作的主要方式【案例分析】海尔集团的发展之路第二单元企业内部重组【案例导入】经典案例n什么是企业内部重组n企业内部重组的方式n企业内部重组的支付方式n企业内部重组流程n企业内部重组成本n企业内部重组涉税分析n“零税负”重组方法n“零税负”重组方案的设...

课程大纲单元 什么是商业模式商业模式的含义商业模式设计5步法商业模式发展的6大趋势商业模式的6大特点商业模式的6大制胜标准【案例分析】第二单元 需求定位如何发现需求满足什么需求有多少人满足该需求需求市场容量有多大【案例分析】第三单元 战略定位价值链分析价值定位客户定位客户锁定【案例分析】第四单元 盈利模式持续盈利是商业模式的核心收入模式成本模式现金流模式【案...

单元 资本运作概述n 企业做强做大应突破的瓶颈n 突破瓶颈的方法n 什么是资本运作n 资本运营与资产运营的关系n 资本运作的主要方式n 一般企业资本运作模式【案例分析】佳讯飞鸿（300213）第二单元 众筹n 众筹概述Ø 众筹的定义Ø 众筹的特点Ø 众筹的分类Ø 众筹活动参与者Ø 众筹模式的优势n 众筹平台运营模式Ø 奖励制众筹Ø 募捐制众筹Ø 股权制众筹Ø...

课程大纲单元 私募股权基金（PE）概述n PE的概念n PE的类型n PE的特征n PE在中国的发展概况n PE的立法与监管【案例分析1】W集团的收购【案例分析2】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR第二单元 PE的募集与设立n 公司制PEØ 公司制PE的运作模式Ø 内外资PE之比较Ø 税收优惠政策【案例分析3】深创投【案例分析4】深圳达晨n 信托制PEØ 信...

单元 债转股概述什么是债转股债转股的条件债转股的方式债转股涉及的法律文件【案例分析】第二单元 债转股的实施程序达成债转股意向获取相关部门批准债务价值评估债转股企业价值评估债转股比例确定验资工商变更【案例分析】第三单元 债转股比例的确定债务价值评估债转股企业的重组债转股企业的盈利预测债转股企业的估值债转股比例确定【案例分析】第四单元 债转股企业的业绩保证业绩保...

课程大纲单元 概述n 什么是投资n 什么是融资n 什么是并购n 投资、融资、并购三者之间的关系n 投资的四大步骤【案例分析】第二单元 企业融资n PE的概念n PE的特征n PE的种类n PE的组织形式n 公司制PEn 信托制PEn 有限合伙制PEn 契约制PE【案例分析】第三单元 企业投资n 投资流程Ø 项目初审Ø 签署投资意向书Ø 尽职调查Ø 签署正式投...

课程大纲单元 资本运作概述n 什么是资本运作n 资本运营与资产运营的关系n 资本运作模式【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购n 资本运作的主要方式【案例分析】万达集团的发展之路n 什么是投资n 什么是融资n 什么是并购n 投资、融资、并购三者之间的关系【案例分析】第二单元 私募股权投资基金n PE的概念n PE的特征n PE的种类n PE的组织形...

单元 新三板介绍n 什么是新三板n 新三板的功能n 新三板的市场定位n 新三板挂牌的利弊第三单元 挂牌条件与挂牌步骤n 新三板挂牌的6大条件n 新三板挂牌的6大步骤第三单元 新三板挂牌被否8大原因及解决之道n 出资问题Ø 被否原因Ø 解决之道Ø 案例：风格信息（430216）n 同业竞争问题Ø 被否原因Ø 解决之道n 案例：普华科技（430238）n 关联交...

课程大纲单元 概述n 资产管理Ø 资产的定义Ø 资产的范畴Ø 资产管理的目标Ø 资产管理模式n 内部控制Ø 内部控制的定义Ø 内部控制目标Ø 内部控制体系Ø 内部控制建设n 风险管理Ø 风险的定义Ø 风险的特征Ø 风险管理的目标Ø 风险管理体系n 资产管理、内部控制与风险管理三者之间的关系【案例分析】第二单元 货币资金管理n 货币资金的范围n 货币资金管理的...

单元 新三板与企业上市介绍n 中国证券市场体系n 什么是新三板n 什么是企业上市n 哪些企业适合在新三板挂牌n 哪些企业适合是上市n 新三板及企业上市的市场定位n 新三板挂牌的利弊n 企业上市的利弊第二单元 新三板挂牌及企业上市条件n 新三板挂牌条件n 企业上市条件Ø 主板上市条件Ø 创业板上市条件n 《证券法》修订与注册制推进第三单元 新三板挂牌及企业上市...

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课程大纲单元企业重组介绍一、企业重组概述【案例导入】经典案例n什么是企业重组【案例分析】某集团企业的上市重组n重组标的【学员讨论】下列重组事项涉及的标的是什么？二、企业重组方式与支付方式n企业重组的6种方式Oslash;法律形式改变Oslash;债务重组Oslash;股权收购Oslash;资产收购Oslash;合并Oslash;分立n企业重组的3种支付方式O...

单元 应收帐款管理n 应收帐款概述Ø 什么是应收帐款Ø 应收帐款产生的原因n 应收帐款持有成本Ø 短缺成本Ø 机会成本Ø 管理成本Ø 坏账损失n 应收帐款对企业经营的影响【案例分析】应收账款对企业销售、现金流、利润的影响n 应收帐款管理目标n 应收帐款管理原则n 应收帐款管理模式Ø 应收帐款管理的三大误区Ø 信用管理模式n 信用政策Ø 信用期间Ø 信用标准Ø...

课程大纲单元全面预算管理概述n什么是全面预算管理n全面预算管理特点n全面预算管理流程n全面预算管理模式n全面预算编制原则n全面预算编制依据n全面预算基本框架n全面预算的分类【学员讨论】集团公司如何选择全面预算管理模式第二单元全面预算管理的准备【案例导入】乐百氏集团的全面预算管理n全面预算管理与传统财务预算n全面预算管理模式与企业战略n全面预算管理技术支持与企...

【课程大纲】 一单元 私募股权基金（PE）概述 1、PE的概念 2、PE的类型 3、PE的特征 4、PE在中国的发展概况 5、PE的立法与监管 6、PE的投资策略 【案例分析1】W集团的收购 【案例分析2】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR 7、PE对社会的贡献 8、PE对企业的贡献 【学员讨论】京东商城从PE那里获得了什么？ 第二单元 PE的募集与设立 1...

课程大纲单元上市公司治理介绍n上市公司治理的含义n上市公司治理的目标n上市公司治理结构n上市公司治理文件n上市公司治理涉及的主要法规n【案例分析】安然事件第二单元股东与股东大会n股东Oslash;股东权利Oslash;股东义务n股东大会议事规则Oslash;总则Oslash;股东大会的职权Oslash;股东大会的召集Oslash;股东大会的提案Oslash;...

课程大纲一、如何阅读和分析“三张表”n基础财务管理概念n财务报表阅读Oslash;资产负债表阅读Oslash;利润表阅读Oslash;现金流量表阅读n财务报表分析Oslash;偿债能力分析Oslash;运营能力分析Oslash;盈利能力分析Oslash;现金获取能力分析Oslash;流动性分析【案例分析】宁波精达(603088)的财务报表阅读【案例分析】宁波...

单元 私募股权基金（PE）概述n PE的概念n PE的类型n PE的特征n PE的盈利模式【案例分析】第二单元 PE的募集、设立及内部治理n PE的运作模式Ø 公司制PE的运作模式Ø 信托制PE的运作模式Ø 有限合伙制PE的运作模式n PE的内部治理Ø 公司制PE的内部治理Ø 信托制PE的内部治理Ø 有限合伙制PE的内部治理【案例分析】【学员讨论】第三单元 ...

单元 企业融资n 企业融资现状分析n 企业融资难的主要原因n 企业融资策略设计n 企业融资方案设计n 融资方式【案例分析】第二单元 风险投资与私募股权融资n PE/VC的概念与分类n PE、VC投资企业的形式n PE、VC的退出路径n 融资准备n 融资过程n 融资协议中的Term Sheet【案例分析】第三单元 债券融资与中小企业私募债n 什么是债券融资n ...

单元 民营企业财务现状n 内外帐n 内外帐产生的原因n 内外帐目标n 内外帐帐务处理原理n 内外帐与ERP第二单元 内外帐调整目标n 建立恰当的会计政策和会计估计n 税务衔接n 新三板挂牌挂牌企业对新帐的要求n 拟上市企业对新帐的要求n 满足其他需要【案例分析】某拟上市公司会计政策及会计估计的制定方法【案例分析】新三板挂牌企业与拟上市企业对新帐要求差异比较第...

单元 董事会在公司治理结构中的定位n 公司治理的含义n 公司治理的目标n 上市公司治理结构n 上市公司治理文件n 上市公司治理涉及的主要法规n 董事会的定位n 【案例分析】中远航运：公司治理与企业价值第二单元 董事n 董事Ø 任职资格Ø 选聘程序n 董事的义务Ø 忠实义务Ø 勤勉义务n 独立董事Ø 任职资格Ø 选聘程序Ø 独立董事的职责n 董事会秘书Ø 任职...

单元 上市公司资本运作概述上市公司资本运作的必要性上市公司资本运作的优越条件上市公司资本运作应遵循的原则上市公司资本运作方式上市公司资本运作流程【案例分析】第二单元 上市公司并购什么是并购上市公司并购的必要性并购方式并购支付方式并购流程目标企业估值股份支付价格的确定与调整业绩保障条款并购风险防范【案例分析】第三单元 上市公司资产剥离什么是资产剥离上市公司资产...

单元 CFO的定位n 财务总监、总会计师的职责权限n CFO的职责权限n 二者的区别第二单元 企业经营环境对CFO提出的新要求n 企业内部环境对CFO提出的新要求n 企业外部环境对CFO提出的新要求【案例分析】第三单元 CFO应具备的能力体系n 会计核算n 财务管理n 价值链管理n 资本运作n 综合能力【案例分析】【学员讨论】第四单元 会计核算n 会计核算体...