WorkBuddy财务实战课

AI 时代的财务效能升级

——Work Buddy 实战应用课

主讲：陈莎莎 老师

【课程背景】

每个月月底 ，你是不是都在重复这些工作——发票一张张录入报销系统、银行流水逐笔和账面核对、多家分子公司的报表手工汇总、领导突然要一份月度分析报告你得熬夜赶

报销发票堆成山 ，人工录入速度慢 ，还容易出错；银行对账面对几百上千条流水 ，眼睛都看花了；报表汇总全靠复制粘贴 ，一不小心就搞错数字；好不容易做完 ，领导又临时要数据 ，手忙脚乱找不到历史资料。

传统财务软件只能帮你记账 ，这些重复性的"整理工作"全靠人工，效率低、耗时间、还容易出错。

有没有一种工具 ，能帮你自动识别发票、 自动核对流水、 自动汇总报表 ，甚至在你出差时用手机就能指挥电脑把活干了？

Work Buddy 就是这个答案。它不是普通的对话 AI ，而是一个能真正"操作电脑"的 AI 同事——你告诉它要做什么 ，它直接在你的授权目录下读取文件、生成 Excel、生成报表 ，一步到位交付成果。

本课程专为财务人员设计 ，从安装配置讲起 ，到发票汇总、银行对账、报表分析、远程办公、风险防控 ，帮你把 AI 变成真正的财务助手。

【课程收益】

l 掌握 Work Buddy 的安装、注册与权限配置 ，建立安全操作习惯

l 掌握“工作空间 + 默认权限 + 技能调用”三件套 ，理解财务场景下必须保留人工复核的红线。

l 熟练使用 8 个高频财务场景的指令模板 ，亲自完成发票批量识别、银行流水对账、合同条款提取等任务。

l 搭建月度/季度财务分析报告、管理层汇报 PPT 的 AI 协作流程 ，节省 50% 以上初稿时间。

l 建立可固化的定时任务（自动提醒、汇总）和远程办公工作流 ，让出差在外的财务工作不中断。

l 制定符合公司合规要求的 AI 使用红线与检查清单 ，明确“哪些能做、哪些必须人工”。

l 设计个人 30 天落地推进计划 ，把 Work Buddy 真正用进日常工作 ，形成可复用资产。

【课程对象】

会计、 出纳、报销专员、财务经理、主管会计、代账机构从业者；

希望用 AI 提效但担心数据安全的财务管理者；

准备在公司内推广 AI 办公工具的信息化/数字化负责人。

【课程时间】

1 天（6 小时/天）

【课程大纲】

一、为什么财务人员必须认真对待 AI 桌面智能体？

1. 财务人员的真实时间黑洞：被重复性工作压垮的日常

财务工作的特殊性：数据敏感、金额必须精确到分、流程要留痕、结果要可入账

AI 提效的三种典型错觉 ：以为能完全自动、以为能省掉复核、以为所有数据都能交给 AI讨论：你的工作中 ，哪 3 个任务最希望 AI 来帮忙？

2. AI 桌面智能体和传统对话式 AI 的根本区别

对财务的意义：把“查怎么做”变成“直接拿到结果”

案例：让 AI 汇总发票 vs 让 AI 直接生成报销明细表

3. 财务人员常见的三种典型用户画像

个体户/小微企业主：身兼数职 ，票量不大但杂事多

公司出纳/报销专员：每月固定处理大量票据和流水 ，流程重复度高

财务经理/主管 ：除日常审核外还要做分析报告、管理汇报、多部门协调

二、Work Buddy 到底是什么，财务人员能不能用？

1. Work Buddy 是什么

2. 它能替财务人员做什么、不能替做什么

3. 怎么选适合自己的版本

三、动手前必须搞懂哪些核心机制 ，才不会踩坑？

1. 工作空间：给每个任务一个独立的“抽屉”

2. 两种权限模式：默认权限 vs 完全放开

3. 技能（Skills）：让 Work Buddy 更懂财务工作的插件

4. 模型选择与身份记忆：让 AI 持续懂你

四、发票、对账、报表这三大高频场景，怎么用 Work Buddy 真正提效？

1. 实战一：发票批量识别与报销明细表生成

演练：现场几十张发票的批量识别与明细表生成

2. 实战二：银行流水与账面记录核对

演练：一份企业 6 月银行对账实操

3. 实战三：多表合并、数据清洗与财务比率分析

演练 ：5 个分公司 Excel 报表合并 + 毛利率趋势图生成

五、合同、月报、PPT 汇报这类文字密集任务 ，怎么从手工转向 AI 协作？

1. 实战四：合同付款条款提取与付款计划表

演练 ：20 份供应商合同的付款条款提取与到期提醒表

2. 实战五：月度/季度财务分析报告与管理层汇报 PPT

演练：把一份 Q2 财务分析报告转换成 15 页管理层汇报 PPT

六、怎么把重复性工作固化成定时任务和远程办公？

1. 实战六：定时任务，把周期性财务工作固化下来

工具：财务人员可固化的定时任务清单（月结前提醒/合同到期提醒/周报汇总/税务申报期提醒）

2. 实战七：出差在外，用微信/企业微信远程指挥电脑干活

四种 IM 接入方式对比：微信助理/企业微信/飞书/钉钉

演练：用企业微信远程让办公室电脑生成本周报销汇总

3. 实战八：工资表整理与社保公积金数据核对

演练： 四张工资相关表格的差异核对

七、用 Work Buddy 做财务的合规红线与 30 天落地计划怎么做？

1. 安全与合规：财务数据使用 Work Buddy 的红线

工具：财务数据合规自检清单

2. 常见问题：财务人员最关心的 9 个疑问

Q1：Work Buddy 处理的财务数据会不会被上传到云端？

Q2：识别发票的准确率到底有多高 ，能不能完全不用人工核对？

Q3：积分不够用了怎么办？

Q4：多个人同时用一个账号处理不同客户的账 ，安全吗？

Q5：AI 生成的分析报告里的“原因分析”能直接采用吗？

Q6：可以让它直接对接用友/金蝶这类财务软件自动记账吗？

Q7：公司要求所有软件必须经过 IT 审批 ，Work Buddy 也需要吗？

Q8 ：团队里不同人处理同一批数据 ，怎么避免结果对不上？

Q9：如果 AI 处理结果和人工复核发现的结果不一致 ，该以谁为准？

3. 效率对比与投入产出参考

4. 一份 30 天落地计划与个人推进表

产出：每人完成《我的 30 天落地计划表》一份

【课程特色】

l 全部基于真实工作场景 ：8 个实战场景为骨架 ，指令模板可直接复制使用

l 把安全合规放在第一位：每个场景都给出权限设置、核查清单、人工复核边界

l 模板化教学 ：8 个场景 × 5 个核查动作 × 1 份 30 天计划表 ，回去就能用