《PPP项目运营与风险管控》（2天）

《PPP项目运营与风险管控》课程大纲

【课程对象】

1、政府相关部门：发改委（特许经营）、物价局、财政局（政府购买服务）、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等；

2、相关行业和企业：城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业；

3、专业服务机构：投资银行、信托机构、咨询公司、财务顾问、律师等。

【课程背景】

PPP（Public—Private—Partnership）模式，即政府和社会资本合作共同提供基础设施及公共服务。2013年7月31日，国务院总理李克强提出，要利用特许经营、投资补助、政府购买服务等方式吸引民间资本参与经营性项目建设与运营。作为新一轮城镇化建设中的重大改革举措，这被认为是PPP模式开启的信号。PPP已经成为基础设施及公共服务领域最热的词汇之一。各级地方政府忙着推荐PPP项目，国企、民营企业、银行、律师纷纷解读政策、进行PPP培训，甚至连最早开展PPP模式的英国也专门为中国撰写报告支招。2016年PPP正式进入实战操作新纪元。

【课程模块】

【1】最新PPP国家相关政策分析：

1、当前最新PPP相关政策体系及解读；

2、如何正确解读PPP新政策；

3、现阶段PPP实施的机遇与挑战；

4、企业参与PPP项目的注意事项；

5、西方PPP经验与中国国情。

【2】PPP融资模式设计与运营：

1、PPP的主要融资模式；

2、PPP项目融资需要解决的核心问题；

3、PPP项目动态股权结构设计与调整；

4、PPP项目融资银行的评审要点解读；

5、PPP项目的融资以及退出；

6、2014-2019年PPP项目融资案例分享。

【3】PPP项目评估以及操作流程：

1、PPP项目开发的操作流程步聚与改进办法；

2、PPP项目实施方案的编制步聚及要求；

3、PPP项目案例分析（分析项目的主体结构、融资方式、风险分担方式、合同设计、技术指标、运行管理、退出机制）；

4、PPP操作流程及实际案例解读。

【4】PPP项目风险管理：

1、PPP项目的价格调整机制与补贴机制；

2、定价机制和调整机制设计与谈判；

3、PPP项目的主要法律文件构成；

4、PPP项目全生命周期阶段的契约安排；

5、PPP项目运营和服务合同核心条款设计；

6、PPP项目风险转移与规避合同条款设计。

【5】PPP国家项目申报及专项资金申请：

1、PPP项目设立的文件准备和实施流程；

2、PPP项目的评估筛选的过程和环节介绍；

3、PPP项目的可行性与决策报告；

4、PPP项目政府采购要求和企业投标策略；

5、发改委及财政部最新资金投放方向及体量。