《PPP与地方政府项目投融资模式》（1-2天）

《2021 PPP与地方政府项目投融资模式》课程大纲

【课程对象】

1、政府相关部门：发改委（特许经营）、物价局、财政局（政府购买服务）、建设局、市政局、水务局、交通局、环保局、开发区、高新区等；

2、相关行业和企业：城市基础建设、城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等企业；

3、专业服务机构：商业银行、资产公司、投资银行、信托机构、咨询公司、财务顾问、律师等。

【课程模块】【1】最新PPP国家相关政策分析：

1、当前最新PPP相关政策体系及解读；

2、如何正确解读PPP新政策；

3、经济政策、金融工具与地方政府债务；

4、我国政府债务情况与风险及其对银行的影响；

5、融资平台的政策分析、影子银行体系与地方政府的隐性融资风险

6、地方政府违法违规举债融资问题；

7、PPP证券化与财金〔2017〕55号解读

【2】地方政府投融资模式与债务管理：

1、财政投资、土地储备制度融资

2、国内外贷款、证券市场融资

3、市政债券、信托产品创新

4、资产证券化、

5、BOT、BT、TBT、 TBT、 BDOT

6、地方政府举债融资行为最新要求

7、地方政府购买服务的管理、债务风险分类处置与限额管理

8、地方政府融资平台市场化转型：展金融、类金融、地产、项目管理业务

9、银行业金融机构落实对政府债的最新监管政策

【3】PPP融资模式设计与运营：

1、PPP的主要融资模式；

2、PPP项目融资需要解决的核心问题；

3、PPP项目动态股权结构设计与调整；

4、PPP项目融资银行的评审要点解读；

5、PPP项目的融资以及退出及风险管控；

6、PPP项目融资案例分享。

【4】地方政府产业基金、PPP基金与PPP资产证券化：

1、政府投资基金设立及管理；

2、地主政府产业基金案例分析（分析项目的主体结构、融资方式、风险分担方式、合同设计、技术指标、运行管理、退出机制）；

3、中国PPP基金与PPP立法解读。

4、项目公司开展资产证券化优化融资安排

5、PPP项目资产证券化工作程序

6、PPP国家项目申报、专项资金申请与PPP财务管理：

【6】商业银行在PPP与地方政府项目中的金融化运作

1、商业银行在PPP中的机会

2、商业银行参与PPP项目的必要性

3、商业银行对PPP项目的主要支持对象

4、PPP项目融资架构

5、商业银行对地方政府投融资项目风险控制

5、商行PPP与地方政府项目贷款风险与防范