Excel 高效财务数据管理（2天）

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数据管理

（课程大纲）

Excel高效财务

数据管理

（课程大纲）

center450045212011540067000center790007945755王忠超

2023年

1154000王忠超

2023年

课程背景

课程背景



企事业单位的经营管理方方面面都会产生数据，做好数据管理能够更好地辅助管理决策。企业数据要产生价值，离不开高效的数据管理和分析。可是，有很多人还面临以下问题

面对众多不规范的数据不知道如何处理？

对数据查询和统计不知道用哪些函数？

大量数据用透视表如何实现动态按钮式筛选？

如何制作带按钮控制的动态图表？

不知道有哪些配合Excel应用的插件工具？

本课程从数据规范、提醒预警、公式函数、数据图表、透视统计和数据建模六大模块。采取讲练结合，通过9个实战案例将工具技术和职场实际结合。

课程受众

课程受众

有基本的Excel应用经验

经常使用Excel做财务数据管理和分析

通过Excel数据管理支持业务决策

课程目标

课程目标

掌握数据规范的常用工具和方法；

重点掌握用函数做数据查询和统计；

掌握数据图表优化处理技巧

重点掌握多维度数据透视统计；

掌握多表汇总方法；

了解数据清洗和建模工具。

课程时长

课程时长

2天，共12小时

软件版本

软件版本

Office 2013/2016/2019/365

专家介绍

专家介绍

王忠超

北京科技大学 MBA

微软(中国)员工技能提升项目 特聘讲师

长江商学院MBA班 特聘讲师

北大纵横管理咨询公司 合伙人

微信公众号“Office职场训练营”创始人

《商务PPT的说服之道》作者

《Excel 数据管理：不加班的秘密》作者

《Excel高效办公：财务数据管理》作者

《Power BI 商务智能数据分析》作者

21年企业Office实战培训经验

16年企业管理咨询经验

编写著作课程模块

内容

数据规范

2h

表格使用中的那些“坑”

三大数据规范化工具

数据分列

快速填充

数据有效性

重复数据处理

标记重复值

删除重复值

统计重复次数

数据魔术师

文本转换数值

数值转换文本

舍入三兄弟

日期规范化

万元变成元

二维表转换成一维表

实战案例1：三步快速填充上方非空单元格数据

实战案例2：制作多级联动会计科目列表

提醒预警

1h

条件格式突出显示

突出显示规则

前后规则

数据条

色阶

图标集

用公式规则实现“涨红跌绿”

常用窗体

数值调节钮

组合框

滚动条

实战案例3：窗体控件+条件格式，实现动态格式预警

函数公式

4h

公式追踪器——看清数据来龙去脉

统计函数

COUNTIF/COUNTIFS条件计数

SUMIF/SUMIFS条件求和

条件中“或者”与“并且”的处理

模糊统计中的通配符

日期函数

用EDATE函数计算合同到期日

用DATEDIF函数计算年龄账龄

经典查询函数VLOOKUP

VLOOKUP参数含义及适用条件

IFERROR+VLOOKUP美化错误值

VLOOKUP+MATCH根据字段内容查询

用VLOOKUP模糊查询计算销售奖金

金融投资函数

PV 现值函数

FV 终值函数

PMT 年金函数

NPV 净现值函数

IRR 内部投资收益率

实战案例4—应收账款账龄计算

实战案例5—用规划求解实现组合投资优化

数据图表

3h

商务图表格式要求

用模板快速调用图表格式

职场实用图表

双Y轴图表--大小数据同台

瀑布图—差异更明显

双层饼图—先总后分

迷你图表—趋势更清晰

实战案例6—窗体控件+INDEX函数，实现动态利润图表

实战案例7—用窗体控件实现动态盈亏平衡图

透视统计

1h

数据透视表

汇总类型与明细

%显示方式

三种分组汇总

多维动态透视工具

切片器

日程表

多表汇总与收集

批量生成多张表

多工作表透视汇总

实战案例9：根据月报表快速汇总成季报和年报

数据建模和超级透视

1h

数据查询（Power Query）

数据导入

数据规范

透视与逆透视

合并查询

追加查询

超级透视（Power Pivot）

数据建模

多表建立关系

关系类型

多表关联透视

数据刷新