集团资金管理

集团资金管理





【课程背景】

企业的持续发展离不开资金的支持，保障资金的安全运行，提高资金的使用效率，

提供基于资金的信息分析决策是企业资金管理的主要工作内容。做好资金管理工作是一

项基础性的工作，特别是要聚焦资金管理的基础关键环节，搭建一个以资金的安全、效

益为目标，以资金运行闭环为主线，以资金业务流程和资金岗位责任为框架，并融入现

代管理理念和方法的资金管理规范体系。



【课程收益】

1、明确资金规范管理体系的搭建原则；

2、强化企业资金规范管理的主要内容；

3、了解资金管理工作的相关风险及防范；



【课程大纲】

一、资金管理规范体系搭建原则：

1. 顶层设计、规范当先

2. 突出效率、管控风险

二、资金管理规范体系搭建的主要工作

1、推动企业资金组织优化、专业化

2、推动各项资金管理制度在相关流程中落地

2.1流程的适用性

2.2明确管理职责、厘清管理界面

2.3实施有效授权，保证一致性

3、推动资金管理工作流程标准化

3.1资金的流入起点，收现

3.2资金的内部归集，内部划拨

3.3付现（购买资产和服务）

3.4资金向集团上缴，缴税，融资、还贷

3.5资金对外投资、投资回报

4、推动资金运行体系信息化建设

5、推动资金管理流程精益化

5.1以现金流预算为手段，缩短资金管理流程长度

5.2有效减少部门间流转环节，减小资金管理流程跨度

5.3优化资金流程运行方式，限定资金办结时限

5.4加强资金运行流程分析与诊断优化

6. 推动资金风险管理精准化

6.1资金风险识别库

6.2注重大数据管理的价值挖掘

7、推动资金岗位责任规范化

8、推动资金管理责任考核定量化









3. 集团资金管理模式

1. 集中监控模式

2. 统收统支模式

3. 现金池模式

4. 预算驱动拨款弄湿

四、案例分析