利用Excel工具构建企业财务高效管理与分析模型

总经理们对财务部经营分析工作的典型评价：

• 做的报表太专业了，看不懂，能不能有一张我看得懂的报表？
• 财务不知道我想要什么，每回和他们说了，结果还是老样子
• 公司现在最大的问题是财务落在了业务后面，不能支持业务的发展
• 每回做分析汇报，都是各类财务数据的同比环比之类，做得太浅了
• 每次都是我要经营分析什么，很少看到财务告诉我应该分析什么
• 我请你做财务经理，是帮我来解决问题的，而不是这也不行，那也不行

分析思维与格局上的差距

分析技术与能力上的差距

表达能力与方法上的差距

课程目的

• 掌握利用Excel进行高效财务管理和分析的实用技能和技巧
• 实现Excel与财务软件的高效整合应用，让财务分析自动化，从此告别加班
• 建立常用的Excel高效财务管理与分析模型
• 今天学习，明天应用
• 带着问题来，带着模版走

课程特色

1、将实际问题与解决方法相结合，不再局限于软件本身的菜单操作；

2、分段实例操练，让学员课后能立竿见影的投入到实际工作中。

课程时长：2天（每天6H）

培训对象：财务总监、财务经理、财务分析人员、财务报表编制者等

课程大纲

一、问题描述与引入

为什么我们迫切的需要这次培训？

思考：为什么我每个月都要重复做一遍相同的分析报告？

思考：为什么我做一份财务分析报告要花半天甚至几天的时间？

• 什么是Excel财务模型
• Excel可视化分析模型赏析

二、如何实现Excel与财务软件高效整合应用

思考：为什么面对财务软件导出的财务数据束手无策，没有任何思路？

1、创建高效财务分析模版的前提：标准化与规范化

2、从规范财务数据入手：财务软件导入数据的常见问题及其处理

3、必须掌握的Excel财务分析模版技能

• 数据归集技术（汇总）
• 数据挖掘技术（分析）
• 图表绘制技术（浓缩）
• 模版制作技术（自动）

三、构建高效Excel财务分析模型的实用技能训练

1. 设计科学的分析报告架构
2. 分析数据的逻辑关系和钩稽关系
3. 基于财务软件导入数据的直接分类汇总模版
4. 不定工作表的滚动查找汇总技术
5. 明细表制作技术
6. 基于财务软件导入数据的滚动汇总分析模版
7. 动态图表制作技能

四、高效Excel财务分析模型应用

模型1：应付账款管理与分析模板

模型2：应收账款管理与分析模板

模型3：管理费用分析模板

模型4：全年工资汇总分析模板

模型4：利润表跟踪分析模板