财务数据分析与可视化呈现

课程背景

技术的变革推动企业重新思考运营和销售定位。对于公司财务部门来说，为了满足更高的服务需求，应对数字化，必须推动公司财务向数字化转变。

从核算会计到管理会计的转型，从核算数据到分析数据的转变，从单一的会计处理到企业的业财融合，从个人的业务单元到企业整体的彼此协同，都在围绕着如何高效处理数据和分析数据这个核心问题。随着信息化的发展和人工智能的不断成熟，数据的采集已经网络化、自动化、财务机器人已经开始替代最基础的核算会计。那么，作为财务人，应该如何去适应这个变化？

作为最灵活，最容易掌握的数据处理工具，Excel已经是每个财务人员的计算机标配软件，本应该把这个工具用到极致，一个简单的函数，甚至单击几下鼠标就能解决，但很多人却是用笨办法来加班加点地做，不能将其发挥最大的的效益。可谓：理想很丰满，现实很骨感！

那么：

• 如何从毫无头绪的表格整理到脱颖而出的分析报告？
• 如何从数字搬运工的核算会计到精通数据分析的管理会计？
• 如何从单一的会计处理到企业的业财融合？

Excel都能帮你实现！

转观念、懂逻辑、有思路、会方法、巧应用

是本次培训的出发点，同时纠正大部分企业财务人员对Excel工具的认识偏差，提升企业财务人Excel应用能力，掌握最新的BI工具，挖掘运营数据背后故事，并打造财务Excel终极技能：一键刷新的自动报表，又快又好的制作出财务经营分析报告，让您不被财务机器人替代，远离加班！

课程受益

• 告别加班，一次性整理好杂乱无章的数据
• 掌握分析数据的思路和视角
• 学会制作动态交互式的管理仪表板
• 在熟悉的Excel界面上使用强大的商业智能功能
• 极速提升工作效率和效果
• 完成财务从核算数据到分析数据的蜕变

数据表格的结构化

课程时间：1天（6H/天）

课程对象：各行各业从事财务的人群，具备有一定的Excel使用基础

授课方式：理论讲解、实例分析、实战演练、现场辅导

课程大纲

第1讲：从数据到管理：智能时代财务分析报表如何构建

1、企业运营中的实际财务报表案例剖析

2、传统财务分析报表与智能财务分析报表的对比

3、传统Excel的使用现状及其瓶颈如何破

4、财务分析报表制作的基本数养

• 数据类型的规范化
• 数据分析前的合规性检验

第2讲：打牢基础：了解数据分析方法、思路及工具

1、  万变不离其宗，分析6步法

2、  数据分析思路

• 发现走势：预测的思路
• 厘清关系：交叉的思路
• 验证结论：假设的思路
• 判断好坏：对比的思路
• 万物归宗：分组的思路
• 查看比例：平均的思路

3、  5个数据分析工具介绍

• 海量数据的克星——数据透视表
• 简单工具展现大用处——条件格式
• 数据归类统计利器——分类汇总
• 让抽象数据直观展现——图表
• 交互式数据可视化工具——Power BI

第3讲：公式函数：在财务数据汇总分析中的高效应用

1、逻辑函数应用：提高数据处理的逻辑判断能力

• 报表错误值的屏蔽
• 多条件判断的嵌套解决思路

2、财务数据的快速归纳计算分析：提高数据分类汇总能力

• 无条件汇总的另类用法
• 单、多条件下的分类汇总与统计
• 复杂条件下的分类汇总

3、查找函数应用：提高财务数据查找引用能力

• 单条下的精确&模糊查找
• 交叉定位查找
• 一对多查找的思路与方法 （解决重复数据查找问题）

4、滚动汇总技术的应用

• 让报表动起来：动态查找的思路与方法
• 间接引用函数的用法
• 不同月份利润表的动态汇总

第4讲：利用数据分析工具快速分析数据

1、为什么要用表：表格工具的高效应用

2、利用筛选工具快速提取分析数据

3、数据透视表工具应用：快速编制统计分析财务报表

• 财务数据的对比分析
• 运营数据的多角度分析
• 财务数据的分组分析
• 财务数据的结构分析
• 自定义分析指标的创建
• 运营数据的同比与环比分析

4、利用数据透视表与数据透视图构建交互式分析报表

第5讲：创建一页纸Dashboard财务可视化仪表盘

1、认识什么是Dashboard仪表盘

2、仪表盘制作的流程

3、仪表盘制作所需的绘图技巧

• 对比分析图的优化
• 趋势分析图的优化
• 占比分析图的优化

4、制作Dashboard仪表盘实战

• 管理费用可视化分析模型制作
• 利润分析可视化分析模型制作