集团资金管理与现金池

集团资金管理与现金池

黄海（1天）

课程背景

集团公司面临着资金分散，资金运行效率低，集团内的公司各自为战，闲置资金与资

金紧缺的矛盾每天都在上演。

老师从战略的高度讲解集团资金管理的主要手法、优缺点及经典案例，把集团资金管

理与筹融资工作结合起来，帮助企业最大限度地管理集团资金风险，节约集团资金占用

，降低融资成本，赚取资金高效运作的效益。



课程收益

全面了解集团资金战略的制定

掌握集团资金管理的主要方法

了解集团资金管理的主要模式及优缺点

掌握集团现金池管理模式的应用场景及方法

了解综合成本最小化的集团融资方案制定

掌握集团资金内部融资24法

掌握集团债务融资50法

掌握集团股权融资11法

掌握降低集团资金成本的14大法宝



课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、财务官/财务总监、财务经

理、融资经理等



课程亮点：实战派风格，追求落地文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点

，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和

积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化

为工作成果。

确保：听得懂、带得走、用得上、有实效！



课程大纲

第一单元 集团资金管理与现金池

【思考】我国现在集团财务管理存在的主要问题

【互动】如何通过集团资金管理解决现存问题

■ 集团资金风险管控

【视频案例】富贵鸟不再富贵

【案例】金立资金链断裂

企业集团资金分散管理面临的问题

【案例】：巴林银行的倒闭

【案例】：中钢集团的财务黑洞案

■ 集团资金战略管理

■ 投资项目资金管理

【视频案例】ofo小黄车现金枯竭

【视频】TCL的国际化

■ 集团资金筹资管理

■ 集团资金预算管理

■ 集团资金管理的三种主要模式及优缺点

■ 集团资金管控之现金池模式

【案例】GE的现金池模式

【案例】中粮的现金池模式

【案例】中石油的现金池模式

■ 集团资金管控之结算中心模式

■ 集团资金管控之财务公司模式

➢ 财务公司的特色

➢ 财务公司运作模式

【案例】海尔集团的财务公司模式



第二单元 集团融资与融资降本

■ 融资的诀窍

■ 确定集团融资策略

➢ 融资需求分析

➢ 融资环境分析

➢ 融资渠道分析

➢ 融资方式分析

➢ 融资期限分析

➢ 融资风险分析

➢ 融资成本分析

■ 确定最优资本结构

➢ 什么叫资本结构？

➢ 影响企业资本结构的因素有哪些？

➢ 如何选择合适的资本结构？

【案例】某集团公司如何确定最佳资本结构

■ 集团融资方法

➢ 内部融资24法

➢ 债务融资50法

【视频案例】港珠澳大桥的坎坷融资之路

➢ 股权融资11法

【案例】某集团公司是如何通过不同的融资手段四年内融资3000亿

■ 融资降本

【工具分享】降低融资成本的14种法宝