《企业现金流管理与资金运营实务》

课程模块一：现金流管理与资金运营的基本内容？ 

1.1、现金流管理的角色定位与素质要求？ 

1.2、现金流管理的岗位职责与业绩考核？ 

1.3、现金流管理的业务内容与授权分工？ 

1.4、案例：为什么企业盈利却如此缺钱?

1.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? 

课程模块二：现金流管理技术与核心流程的建设？ 

2.1、现金流管理的常用技术与分析模型？ 

2.2、资金管理核心流程建设与有效执行？ 

2.3、资金计划与预测体系的建设与执行？ 

2.4、案例：资金预算的价值及改善推行?

2.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? 

课程模块三：销售业务环节中的现金流管理方法？ 

3.1、销售环节中涉及资金的业务与行为？ 

3.2、市场开发压力与客户信用调查方法？ 

3.3、应收账款管理体系构建与有效执行？ 

3.4、案例：应收款的秘密与收账的技巧?

3.5、互动：实际经验分享现场问题讨论?

课程模块四：采购业务环节中的资金控制与管理 

4.1、存货采购数量的确定与订单的审核？ 

4.2、采购付款条款设定与商业信用打造？ 

4.3、应付账款的属性与资本的有效运作？ 

4.4、案例：商业资本运作成就优秀公司?

4.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? 

课程模块五：现金流管理中常见难点与应对策略？ 

5.1、怎样找到或培养优秀资金管理人才？ 

5.2、怎样预测及应对并化解现金流危机？ 

5.3、怎样与资本沟通怎样创新融资渠道？ 

5.4、案例：银行贷款技能的训练与提升?

5.5、互动：实际经验分享现场问题讨论? 

现金流管理与资金运营个性问题解答与经验分享