企业现金流的奥秘及其管理技巧（两天）

模块一、现金流流动机理与公司价值

1、现金流入、流出企业途径概述；

2、净现金流与净利润之间的关系与权衡；

3、营运周期与营运资金周期分析；

4、企业现金流创造与公司价值

模块二：现金流管理分析技术与方法

1、现金流量分析概述

2、现金流量分析的基础数据的归集与报表；

3、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；

4、现金流量的结构性分析；

5、现金流量趋势性分析；

6、现金流量的指标分析—偿债能力分析；

7、现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析；

8、现金流量的指标分析—发展潜力（成长性）及支付能力分析

9、现金流量的指标分析—运营效率分析

10、现金流量综合分析

11、财务战略矩阵与公司价值管理

12、企业财务安全运营监测指标设计；

模块三：现金流管理工作内容与实务

1、现金流管理工作内容；

2、现金流管理高手应具备的能力；

3、现金流管理主要实务工具；

4、现金周转危机原因分析；

5、现金流改善常用的方法；

6、现金短缺的解决之道；

7、融资决策要解决的几大问题；

8、常用融资渠道与工具

模块四、营运资金管理

1、销售资金及应收账款管理；

2、存货资金及库存管理；

3、采购资金及应付账款管理；

4、营运资金管理机制；

模块五、现金的内部控制及效率管理

1、现金、现金流入、现金流出的内部控制；

2、合理现金持有量的确定；

3、闲置冗余现金投资渠道选择；

4、银行结算体系与结算工具；

5、现金管理的六大核心问题及解决建议；

6、集团资金集中管理模式；

7、资金管理的常用组织模式；

8、资金集中管理模式举例。

本课程注重案例讲解，实战案例贯穿讲课全过程。