现金流管理培训

课程大纲

一、 现金流量在企业财务管理中的重要性  

什么是现金流 

现金流在企业中的重要作用 

企业经营活动对现金流的要求

二、那些因素影响企业现金流正常运转 

盲目扩张 过度投资

投资失误 

过度负债 

经营不善与财务管理薄弱 

三、企业防范现金流风险的措施 

内部控制制度建立

企业筹资管理 

投资决策管理

应收账款管理

四、企业现金流管理组织体系

现金管理部门的内部牵制

现金收支管理权限

现金管理的五种模式

现金收入控制制度

现金支出控制制度

其他现金控制制度

五、现金收支预算的编制 

现金收支在企业资金链管理中的作用 

现金收支预算管理的基本原则 

现金预算编制的方法