金融工具的培训大纲

金融工具的培训大纲

一、金融市场、金融工具、货币政策

1.1 金融市场在一个国家经济体中的地位和作用（案例讲解）

1.2 金融市场中各种金融工具的创建和分类

1.3一个国家的货币政策对金融市场和金融工具的影响

二、货币市场的金融工具

2.1货币市场金融工具的种类和特点

2.2企业的财务人员如何使用货币市场的金融工具进行投融资

案例：票据展期的运用

三、资本市场的基础型的金融工具

3.1债权类证券——固定收益证券

3.1.1 如何确定固定收益证券的真实收益率

3.1.2固定收益证券的定价

3.1.3利率的期限结构

3.1.4如何度量固定收益债券价格随利率变化的敏感度——久期和凸度

3.1.5如何利用久期做风险的免疫

3.2 股权类证券

四、资本市场的衍生工具

4.1衍生工具创设的原因和背景

4.2衍生工具的特点和种类

五、衍生工具一：远期合约

5.1远期外汇合约的套期保值和投机

5.2远期利率合约的应用

六、衍生工具二：期货

6.1期货对冲的一般原理

6.2期货交易的主要特征

6.3期货市场的工具

6.3.1 股指期货的应用（案例）

6.3.2外汇期货

6.3.3利率期货

6.4套期保值：使用期货管理风险（案例）

6.5期货市场套期保值的风险

七、衍生工具三：期权

7.1期权的基本原理

7.2基本的期权策略（案例）

7.2.1利用期权套期保值

7.2.2利用期权获得收入

7.2.3转好实况

7.3期权的组合与价差策略（案例）

7.4期权的定价

8、衍生工具四：互换

8.1互换的基本原理

8.2货币互换的应用（案例）

8.3利率互换的应用（案例）

8.4如何运用互换做资产负债表的管理（案例）