【财务决策优化——以Excel为工具】

【财务决策优化——以Excel为工具】

讲课时间：两天

课程对象：财务管理人员、会计核算人员

课程背景：

随着市场经济逐步成熟，企业生存环境千变万化，竞争日益激烈。凭借经验、拍脑袋

决策已无法适应激烈的竞争环境，正在逐步退出舞台……

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中站稳脚跟、立于不败之地，一方面要积极向外

开拓市场，努力保持竞争优势；另一方面应苦练内功，积极推行数字化、精细化管理。

数字化、精细化管理可以充分利用企业资源，以最小的代价获得最多的回报……

财务决策在企业决策中占据非常重要的位置，企业决策的成功多半和财务决策有关。

优化财务决策正逐渐成为企业管理的核心内容……

课程宗旨：

1.

挖掘变量之间的关系—灵活运用Excel提供的函数、图表、数据分析工具等可以迅速

挖掘变量之间的关系，为精细化管理决策提供依据。

2.

解决财务难题—财务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题，运行Excel提供的

工具可轻松完成。如，数据关系分析、财务预测等。

3.

提高资源利用效率—运用Excel提供的单变量求解、规划求解等工具，可以充分利用

企业资源，用最小的代价获得最多的回报……。



课程特色：

•

循序渐进—鉴于当下企业财会人员对诸多Excel应用并不熟练的现状，我们从基础讲

起，循序渐进地进行教学。

•

案例丰富—纯纯粹的理论教学很难让学员将所见所学与实际工作联系起来。为此，

庄老师精心选择了诸多案例，定能给各位学员良好的启迪。

•

知行合一—知道不一定能做到，庄老师后续的微咨询课程可以更加有针对性地提供

企业现实管理问题的答疑解惑。

课程收益：

•

通过学习并灵活运用Excel提供的函数、图表、数据分析工具等迅速挖掘变量之间的关

系，为精细化管理决策提供依据。

•

通过学习并灵活运行Excel提供的函数、图表、单变量求解、规划求解等工具，解决财

务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题。

•

通过学习并灵活运用Excel提供的单变量求解、规划求解等工具，提高资源利用效率，

实现以最小的代价获得最多的回报的美好愿望……



课程大纲：

1. Excel财务决策必备

1. 公式、函数与名称应用

1. 公式输入规则与编辑操作

← 公式的输入（课堂不讲，需自学）

← 公式的修改（课堂不讲，需自学）

← 公式的移动和复制

← 公式和函数的使用技巧1：让工作表中的所有公式快速现身

← 公式和函数的使用技巧2：将公式的计算结果转换为数值

2. 单元格引用方式及公式快速复制

3. 函数应用的基础知识

← 函数的结构（课堂不讲，需自学）

← 函数中的参数类型（课堂不讲，需自学）

← 公式和函数的使用技巧1：快速查找需要的函数

← 公式和函数的使用技巧2：查找函数的具体帮助

4. 名称的创建与应用

← 创建名称的三种方式

← 实际应用1：定义名称简化公式

← 实际应用2：名称与数据有效性

5. 常用函数应用实例

•Sum（求和）函数（课堂不讲，需自学）

← 实际应用1：员工年度考核成绩统计

•If（条件）函数

← 实际应用1：IF函数自动登帐

•Vlookup（列查找取数）函数/Hlookup（行查找取数）函数

← 实际应用1：个人所得税税率查询

← 实际应用2：员工信息查询

•Sumproduct（数组乘积求和）函数

← 实际应用1：编制销售周报月报季报

2. 图表工具

1. 常规图表绘制

2. 常规图表修饰

2. 变量关系挖掘

1. 挖掘变量关系的意义

2. 挖掘变量关系的主要方法

1. 运用相关函数进行变量关系挖掘

1. Slope（斜率）函数

2. Intercept（截距）函数

3. 变量关系方程式

← 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测

2. 运用绘图工具进行变量关系挖掘

1. XY散点图的绘制与修改

2. 变量关系方程式

3. R2值的统计学意义

← 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测

3. 运用数据分析工具进行变量关系挖掘

1. 分析工具库加载

2. 运用回归分析工具

3. 变量关系方程式

4. 主要指标解读

← 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测

3. 财务预测

1. 进行财务预测的意义

2. 财务预测的主要方法

1. 利用相关函数预测

1. 利用TREND函数进行预测

2. 利用FORCAST函数进行预测

3. 利用GROWTH函数进行预测

← 实际应用1：产品成本预测

2. 利用绘图工具预测

1. XY散点图的绘制与修改

2. 变量关系方程式

3. R2值的统计学意义

4. 预测

← 实际应用1：产品成本预测

3. 利用数据分析工具预测（回归分析法）

1. 分析工具库加载

2. 运用回归分析工具

3. 变量关系方程式

4. 主要指标解读

5. 预测

← 实际应用1：产品成本预测

4. 利润最大化决策

1. 加载“规划求解”工具

2. 最优规划法

1. 线性规划法

2. 非线性规划法

……

3. 最优化问题的解决方法

1. 将问题公式化

2. 运用规划求解工具求最优解

4. 实战演练

1. 用生长曲线进行销量预测

2. 求最优生产计划

← 最优生产计划练习

3. 生产和库存计划

4. 原材料恰当搭配

5. 最优订货量

6. 最小运输成本

← 最小运输成本问题练习

7. 工作分配问题

8. 资本预算编制计划

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