【报表模板设置及一键生成报告】

【报表模板设置及一键生成报告】

主讲：庄维雨



讲课时间：1天

课程对象：财务、人事、行政、营销等各类管理人员（案例可调换）



课程背景：

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知易行难！知道不等于做到。企业管理者或多或少都遇到过从知道到做到的巨大瓶颈

。不懂得如何运用知识就好比站在岸上看游泳，或许觉得简单，但真正下水时才发现

离学会游泳还差得远！

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企业管理常常涉及大量的数据、计算和建模，常常需要利用计算机软件甚至编程来解

决。这就要求管理者不仅需要了解相关原理，还要懂得如何利用软件，如何设计、甚

至开发应用程序。有些人虽然能利用数据解决一些企业管理问题，但其系统性、重复

应用能力、纠错能力却难以达到专业水平，这种情形往小处说会造成人力成本的浪费

，往大处说可能会埋下极大的风险。

将Excel软件及基于其上的应用编程作为主要工具，使企业管理理论得以在实际工作

成功应用，是本课程设计的目标和宗旨（本课程将免费为学员提供一款由庄老师自主研

发的快捷通一键式报告生成软件）。



课程收益：

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掌握运用Excel软件自主设计、开发管理工具的思维和能力，为管理理论成功着陆搭

建桥梁。

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降低工作差错—Excel是一款使用方便且功能强大的电子表格软件，通过建立电子表格

模型，可以大幅度降低企业管理人员日常工作中出现的差错。

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提升工作效率—学会以Excel为工具对经营数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧，

构建管理模型、可以重复多次使用，大幅度地提升工作效率。

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发现管理问题—利用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析，可以抽丝剥茧，迅

速发现管理问题。

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降低企业成本—运用系统思维设计、建立的管理模型，既可以及时发现管理问题，堵

塞管理漏洞，从而避免不必要的成本、费用的发生；还可以重复多次利用、提升工作

效率，间接降低企业成本。

← 课程特色：

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1、重在对学员运用Excel软件自主设计、开发管理工具的思维和能力的培养，让学员

能够结合自身实际工作需要，自主设计、开发管理工具，为管理理论成功着陆构建桥

梁。

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2、培养学员用科学的方法简化数据处理工作，降低数据处理难度，高效、准确地进

行数据处理和数据分析工作。

← 3、赠送软件，可一键、重复多次生成Word文档形式的报告（有视频演示）。



课程提纲：

1. 报表模板设计理念及设计规划

1. 报表模板设计理念

1. 传统设计理念

2. 全新设计理念——“三张表”

2. 报表模板设计规划

1. 设计目标

2. 使用者需求和使用者界面

3. 细分功能模块

4. 功能模块开发

5. 使用者辅助

6. 测试和问题寻找

7. 保护和安全

8. 展示并获取建议

9. 控制环：听取、学习和修改

2. 报表模板设计基础

1. 数据输入与数据有效性控制

1. 下拉式列表选择输入的设计

2. 设置有效性对输入数据审核

2. 公式、名称和函数精粹

1. 公式和函数的使用技巧

← 快速查找需要的函数

← 查找函数的具体帮助

2. 名称的应用

← 实际应用1：简化公式

← 实际应用2：设置下拉列表选择输入

3. 强悍函数“3+2”

1) IF函数——条件判断函数

← 实际应用：IF函数自动登帐

2) VLOOKUP函数——查找取数函数

1) 实际应用1：销售额动态查询模型

2) 实际应用2：销售提成率查询

3) SUMPRODUCT函数——数组乘积取数函数

← 实际应用1：销售人员业绩统计

← 实际应用3：求和公式优化

4) INDIRECT函数——间接取数函数

← 实际应用：创建级联下拉选单

← 知识拓展：动态下拉列表设计

5) IsError函数——错误识别函数

← 实际应用：快速处理表格计算公式的错误值

3. 条件格式

← 实际应用1：动态标识重复项

← 实际应用2：动态标识最大、最小值

4. 用图表灵活展示分析数据

1. Excel图表功能分类

← 对数据大小进行比较

← 对数据的占比进行分析

← 对数据的趋势进行分析

← 对数据的相关性进行分析

← 对数据进行其他分析

2. 常规图表的绘制与修改

← 柱形图

← 条形图

← 折线图

← 饼图

3. 复杂图表的绘制与修改

← 组合图

← 双轴图

← 复合条饼图

4. 动态图表的绘制与修改

← 使用筛选功能实现图表动态变化

← 数据透视表和数据透视图

← 列表与动态图表

5. 常见的Excel图表实际应用案例演示与练习

← 实际应用1：利用图表工具分解混合成本（XY散点图）

← 实际应用2：利用图表工具进行财务预测

← 实际应用3：多角度的销售分析表和销售分析图

3. 报表模板设计经典案例

1. 销售数据统计分析模型

← 动态多角度汇总分析数据

← 动态生成分析图表

← 动态计算销售提成

2. 存货ABC分类计算与分析

← 存货ABC分类自动标识

← 自动生成存货ABC分类结果

← 自动生成存货ABC分类图

4. 报告模板设置及一键生成报告

1. 快捷通一键式报告生成软件工作原理

2. Report2工作表设计

← 文字部分

← 表格部分

← 图表部分

3. Word报告模板设计

← 文字部分

← 表格部分

← 图表部分

4. 一键生成报告