《AI赋能财务：WorkBuddy实操与财务场景落地》

《AI赋能财务：WorkBuddy实操与财务场景落地》

主讲：尹立老师

【课程背景】

财务人每天面对的现实是：表越来越多、口径越来越乱、核对越来越累。同一个供应商在系统里有八种写法，三家子公司报上来的费用报表口径各不相同；银行流水与账面要靠VLOOKUP一格格勾稽；月末报表、经营分析、异常清单，月月重做一遍——大量时间花在"搬运数据"而非"解读业务"上。

与此同时，AI已经从"回答问题"走到了"完成任务"。WorkBuddy作为全场景AI办公工作台，不再是聊天框：它能读懂自然语言下达的任务，自主拆解步骤，直接读取本地文件、批量处理Excel、调用企业系统数据，最终交付可验收的成果文件——表格、报告、PPT、可视化网页。财务人员不需要写代码、不需要背命令，只要说清楚业务目标，就能把一条完整作业流水线"外包"给它。但工具再强，也需要方法。多数财务同学习惯把AI当搜索引擎，问一句答一句，得到一堆无法复核的文字。

本课程正是要解决"从完全没用过"到"基本能上手"的最后一公里：讲透产品本身有哪些功能、怎么点、怎么跑流程；同时，用五个真实财务场景（数据层→合规层→账务层→管理层→资产层）做全链路演示，把数据校验、账目核对、报表生成、月度重复劳动全部跑成标准化动作，并教会大家如何用提示词模板、个人技能库与定时任务，把一次性的操作沉淀为部门可复用的资产。

【课程特色】

课上产出直接带，零AI基础可学会

五大财务场景全链路演示

不写代码，独立完成操作

一套提示词模板，开箱即用

讲效率更讲风控与人工复核

授课方式：讲师演示40%+学员跟练40%+点评答疑20%，每人一机、边讲边练

【课程收益】

独立完成一条财务作业全流程

掌握五类场景的标准提问法

数据清洗核对效率提升数倍

会建个人技能库与定时任务

沉淀部门可复用的AI模板

【课程受众】

企业财务共享中心、核算会计、管理会计、财务BP、税务与内审人员

【课程时长】

1天（6小时/天）【课程内容】

上篇：产品实操篇

模块1：认知破局——AI怎么用才对

财务人的两大根本痛点

传统对话vs任务式AI：给建议vs交成果，讲清楚边界与心态。

提问三段式：背景+数据+交付标准，现场改写三条学员常用提问。

明确红线：涉密数据脱敏、AI结果必须可追溯复核、关键结论人工签字。

现场互动：每人写下自己最耗时的三项重复工作，作为全天靶子。

模块2：界面走查——从零点到第一个成果

界面三大区：任务对话区、右侧结果区（产物/全部文件/变更/预览）、左侧任务与资源区。

三个必会动作：上传附件、切换模式（Craft/Plan/Ask）、选择模型。

追问与续聊：如何在已有结果上"再加一列""换个维度""导出给我"。

跟练：上传费用明细表→"按科目与月份汇总并画出趋势图"→拿到图表并导出。

模块3：三大能力——技能/专家/连接器

技能Skill：把成熟财务流程封装成能力，一句话触发；

演示"费用驾驶舱""项目亏损预警""供应商名称清洗"等财务技能的调用效果。

专家中心：按岗位选专家，让输出更贴业务语境。

连接器：腾讯文档、企业微信、邮箱、企查查等生态打通；

演示"从云端文档读取模板→回填数据→回存"。

选型原则：能说清就用技能→说不清就用对话；要数据先接连接器。

跟练：调用一个财务技能跑通自有数据，比较"对话式"与"技能式"的差异。

模块4：让它"懂你"——三层记忆体系

用户长期记忆：写死个人偏好（表格格式、币种、语言、字号）。

项目记忆：把企业口径沉淀下来——科目对照表、部门清单、报销政策要点、常用输出格式。

历史回溯：换会话后如何找回上次的做法与结论。

跟练：当场生成一张"本企业财务口径卡"并写入记忆，验证跨任务的记忆生效。

模块5：成果交付——从答复到交付物

四类交付物：Excel明细台账、Word/PDF说明、PPT汇报稿等

结果区怎么用：看变更、看文件、看预览、另存到本地。

交付标准怎么写进提示词：要有口径说明、要有异常脚注、要给Excel而不是截图。

跟练：把上午的分析结果同时输出为Excel+网页版看板。

阶段演练：三份格式各异的费用表，限时完成"合并—清洗—汇总—出图—导出"。归纳必会动作清单。

下篇：财务场景实操篇

五个场景：数据层（清洗）→合规层（校验）→账务层（核对）→管理层（决策）→资产层（复用）

每个场景四步走：遇况描述 → 给出规则 → AI 跑流程 → 人工复核

模块6：场景一——数据清洗与口径统一

典型痛点：同一供应商八种写法、科目命名不统一、金额单位混用、日期格式混乱。

处理链路：识别重复→归一→建议合并→生成映射表→人工确认后回写。

演示：多家子公司口径不同的合同台账→统一供应商名称与科目口径→输出可复用映射表，下次直接套用。

模块7：场景二——凭证与费用合规校验

把政策翻译成规则：标准清单+例外清单（超标、缺附件、发票不合规、连号报销等）。

四色分级标注：绿（合规）/黄（待说明）/红（违规）/紫（数据缺失）。

演示：2000行费用明细中揪出超标准住宿、同一发票重复报销、跨月拆分报销。

跟练：拿自己的报销数据跑一遍异常清单。

模块8：场景三——账目双向核对

银企勾稽：银行流水vs账面，处理未达账项、在途、手续费遗漏。

往来双向对账：我方账vs对方账，找出差异方向与金额，自动归类归因。

关键技巧：先统一口径（期间、币种、口径），再做匹配；置信度分档，模糊匹配一律标黄。

演示：客户回款勾稽→找出核销错户、金额尾差、跨期入账三类差异→生成调节表。

模块9：场景四——分析报表与驾驶舱

从三张表到一页管理层结论：口径校验→指标计算→结构拆解→归因→建议。

演示三类成品：

收入驾驶舱（客户/平米/渠道ROI，按客户行业替换）

费用驾驶舱（预算执行率+合规标注）

项目亏损/回款风险预警（进度—回款—成本三维交叉）

提示词骨架：角色+口径+指标定义+输出形式+复核要求。

跟练：把自有数据做成一份带结论的专题驾驶舱

模块10：场景五——重复工作自动化

三类可自动化：

定时（每月1日自动生成上月的费用异常清单）

模板化（把成熟流程存成技能）

批处理（批量改名、批量转换、批量拆分报表）

演示设置一条月度定时任务，并说明触发条件、失败兜底、结果通知

算一笔账：把本岗位月度重复工时列出来

综合演练：给一套"脏数据+政策文件"，完成清洗、校验、核对、出表四连

配套资料

1.《WorkBuddy财务常用提示词模板卡》（12条，含正例/反例）

2.脱敏练习数据包：费用明细、银行流水、往来账、项目台账、政策样例

3.《AI结果复核10问》