《AI赋能财务：WorkBuddy财务数据处理实战》1-2天

《AI赋能财务：WorkBuddy财务数据处理实战》

主讲：尹立老师

【课程背景】

财务人员每天面对大量重复、琐碎、耗时的数据处理：发票整理难、银行流水混乱、多表合并烦、对账靠公式、报告靠手工、PPT反复调格式。传统方式下，一份月度分析从取数到汇报往往需要2天，大量时间耗在复制粘贴、VLOOKUP、格式统一和核对差异上，真正用于思考与决策的时间被严重挤压。

AI正在改变这一局面。WorkBuddy不是“聊天机器人”，而是能执行任务、读写本地文件、自主完成多步操作的本地AI助手。数据不离开电脑，本地处理不上云，完全离线可用，让财务人员在安全前提下享受AI效率。配合Claw远程控制与连接器生态（QQ邮箱、腾讯文档、IMA知识库等），发票、流水、对账、分析、汇报、协同全流程都可以“一句话搞定”。

本课程面向财务与业务人员，零技术门槛，自然语言交互。课程从认识WorkBuddy与本地文件操作开始，依次覆盖发票数据提取、脏数据清洗、多表合并与对账、深度分析与专家系统、财务汇报的AI辅助、Claw与在线连接器综合收官，形成“识工具→数据获取→数据处理→分析输出→汇报呈现→综合收官”的完整进阶路径。课程不教空洞的AI概念，而是带学员现场动手，把“手动2天”变成“一句话搞定”，真正用AI赋能财务全流程。

【课程特色】

1.零技术门槛，无需编程基础，自然语言交互

2.场景驱动，发票流水对账实战

3.本地处理，数据不上云更安全

4.六步进阶，取数分析汇报闭环

5.即学即用，Skill一次调好复用

【课程收益】

1.发票PDF一句话生成汇总表

2.脏数据一句话清洗标准化

3.多表合并对账自动出差异

4.Expert分析生成财务驾驶舱

5.一页纸报告+管理层摘要+远程协同

【课程受众】

财务总监、财务经理/BP、会计、税务、审计、经营分析人员、业务财务

经常处理发票、流水、对账、报表与汇报的业务人员

【课程时长】

1-2天（6小时/天）

【课程内容】

前导：数据安全与AI合规——用AI，先守住底线

业务场景：财务数据敏感，直接上传AI有泄露风险，完全不用又会被效率甩开。

管理层问：用AI提效，安全怎么保障？

核心要点：

1)敏感数据识别与分类：公开/内部/敏感/核心，明确可AI处理、需脱敏、禁止上传的边界。

2)数据脱敏实战：客户名称、金额、账号、合同条款等字段脱敏、泛化或替换。

3)AI使用合规边界：企业安全政策、权限设置、本地化部署、日志审计。

4)建立“AI财务安全清单”：每次分析前逐项确认。

亮点：

不是阻碍用AI，而是让AI在安全合规前提下放心用。工具：WorkBuddy（结合企业安全策略与脱敏规范）。

第1模块：认识WorkBuddy与本地操作——从“聊天”到“干活”

核心知识点

1)财务人员三大痛点：发票整理难、银行流水混乱、PPT格式调整烦

2)WorkBuddyvs传统大模型：能执行任务、读写本地文件、自主完成多步任务

3)数据安全无忧：数据不离开电脑，本地处理不上云，完全离线可用

4)四大核心能力：理解自然语言、自主规划执行、多模态处理、本地文件操作

5)界面导览：任务列表/对话区/模式切换/结果区

6)三种工作模式：Craft（直接干）/Plan（先出方案）/Ask（只咨询）

实操案例

案例1：发票PDF→汇总统计表（2小时→2分钟）

案例2：脏数据清洗一条龙（拆分/提取/去重/统一/格式化）

动手练习

练习1-1：创建第一个任务（Excel数据概览）

练习1-2：体验三种模式的差异

第2模块：发票提取与脏数据清洗——一句话，乱数据变干净

核心知识点

1)发票批量提取：10张PDF→一句话生成汇总Excel

2)连接器概念：WorkBuddy与外部平台的数据桥梁，数据直接在系统间流动

3)连接器生态：QQ邮箱/腾讯文档/IMA知识库/企业微信等

4)自动处理流程：邮箱附件→连接器接收→自动触发→AI提取→结果输出

5)脏数据清洗5大类型：拆分、提取、去重、统一、格式化

6)好指令三要素：目标明确+字段具体+输出指定

7)指令优化进阶：加范围限定+加排序要求+加格式说明

实操案例

案例1：发票PDF→邮箱→自动提取

案例2：脏数据清洗前后对比

动手练习

练习2-1：发票PDF批量提取生成汇总表

练习2-2：脏数据清洗全流程实操

练习2-3：指令优化对比（加排序/加格式/加范围）

第3模块：多表合并与对账分析——告别VLOOKUP，差异自动出

核心知识点

1)多表合并四大场景：部门费用汇总/月度合并/子公司合并/来源不一致

2)纵向合并三注意：列名不一致（语义匹配）/空行处理/部门标识

3)跨表VLOOKUP：一句话完成关联，告别公式和VBA

4)合并后收尾：去重/冲突处理（只标记不覆盖）/排序分组

5)对账分析四种场景：银行对账/应收对账/ERPvs台账/供应商对账

6)对账底层逻辑：按关键字段（日期+金额）匹配，允许时间差、自动记差异

7)Skill概念：把好用的指令存下来，下次一键调用（存的是方法，不是数据）

8)Skill三步生成：完成对话→保存为Skill→起个好名字

实操案例

案例1：三个部门费用表→一张公司总表（列名不同自动统一）

案例2：银行对账→多笔差异自动分类+余额调节表

动手练习

练习3-1：多表合并+跨表关联

练习3-2：银行对账+余额调节表

练习3-3：保存Skill并复用（本课重点）

第4模块：深度分析与专家系统——让AI像财务专家一样思考

核心知识点

1)Expert概念

2)三种调用方式：直接指定角色/设定输出格式/多轮接力

3)提效词公式

4)财务常用Expert角色：财务诊断师/数据分析专家等

5)ExpertvsSkill：角色设定vs流程管理，Skill可追加Expert优化

6)应收账款分析：账龄分析+回款率+风险客户+分级催收策略

7)收支分析：收入漏斗转化+漏水点定位等

8)财务驾驶舱：一句话生成

实操案例

案例1：应收账款分析→账龄表+回款率+高风险客户+分级催收

案例2：一份年报→一句话生成财务驾驶舱

动手练习

练习4-1：应收账款分析

练习4-2：Expert对比（普通vs专家）——核心练习

练习4-3：Skill优化（追加Expert角色）

第5模块：财务汇报的AI辅助——从数据罗列到管理层摘要

核心知识点

1)数据讲故事三步法：喂数据→问对问题→确认逻辑

2)正向流程四步法：整理数据→AI分析找发现→确定叙事线索→生成汇报材料

3)一页纸报告三要素：结论先行、数据支撑、行动建议

4)管理层摘要写法：先讲影响，再讲原因，最后给建议

5)PPTvsHTML格式

6)提效词模板：生成符合多风格的汇报材料（风格，主色调/配色）

7)保存为Skill：一次调试，永久复用，团队汇报风格统一

实操案例

案例1：日常经营分析→AI帮你讲故事→生成一页纸报告+管理层摘要→同一数据生成PPT与HTML版→迭代优化

动手练习

练习5-1：用“结论先行”写一份一页纸报告

练习5-2：基于同一数据生成管理层摘要

练习5-3：提示词生成自己的数据PPT

第6模块：综合实战与远程协同——一条指令，全链路闭环

核心知识点

1)Claw原理

2)Claw两种模式：云端模式/本机模式

3)腾讯文档连接器：在线文档读写

4)QQ邮箱连接器：自动抓取邮件+附件，省去手动下载

5)IMA资料库：自然语言检索，不用记文件名

6)腾讯文档vsIMA：在线文档编辑vs知识库+AI检索

综合实战：

月度财务分析全链路——六项能力串联，一条指令完成全流程

动手练习

练习6-1：Claw配置+手机发指令（演示+体验）

练习6-2：综合实战（串联至少3个能力完成一份完整分析）

注：可视需求、时长，调整课纲