《AI 财务数字化落地实操专项内训》

《财务人的数字化转型：从记账员到数据分析师》

AI 财务数字化落地实操专项内训

主讲：陈莎莎 老师

【课程背景】

你是否每天都被淹没在报销单、发票和无尽的Excel表格中？月底结账像一场“渡劫”，业务部门催报表催得像“夺命连环call”，而你还在手动复制粘贴、核对数据？ 很多财务人都有这样的困惑：明明工作量饱和，甚至经常加班，但在老板眼里，财务部似乎只是一个“花钱的部门”和“事后诸葛亮”。

这背后的真相是： 传统的“账房先生”模式正在失效。在数字化时代，企业需要的不再是只会记录历史的“记分员”，而是能预测未来的“导航员”。如果你还在用手工做表，不仅效率低，更重要的是你失去了通过数据洞察业务、驱动决策的话语权。 本课程不讲空洞的理论，而是直接切入财务工作的真实场景。我们将带你跳出“表哥表姐”的怪圈，利用AI和数字化工具重塑工作流，让你从繁琐的核算中解脱出来，真正用数据为业务赋能，实现从“后勤”到“参谋”的华丽转身。

【课程收益】

思维重塑：建立“数据驱动业务”的财务新思维，从被动核算转向主动赋能。

工具掌握：熟练掌握Power Query进行数据清洗，利用Power BI搭建可视化驾驶舱。

效率倍增：学会使用AI工具（如ChatGPT）辅助编写Excel公式及进行财务文案撰写，效率提升50%以上。

决策支持：掌握经营分析模型的搭建方法，能够输出高质量的管理会计报告。

风险防控：利用数字化手段建立自动化的预算预警与风控机制。

【课程对象】

财务总监、财务经理、财务主管、财务分析师、希望转型的资深会计人员

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、思维破局：为什么你越忙，老板越觉得财务没价值？

财务职能的进化论

● 从“账房先生”到“业务伙伴”：财务3.0时代的生存法则

● 案例：某传统制造企业财务共享中心的转型阵痛与重生

拒绝“表哥表姐”的自我修养

● 为什么Excel做得再好也只是工具人？

● 数字化财务的核心能力模型：技术+业务+沟通

● 讨论：你的工作中，哪些环节是可以被“干掉”的？

数据资产化：让数据开口说话

● 从“记录数据”到“挖掘价值”：财务数据的三个层次

● 工具：财务数字化转型成熟度自测表

二、效率革命：如何用“外挂”工具把3天的工作压缩到3小时？

Excel的终极进化：Power Query数据清洗术

● 痛点：多表合并、格式混乱、重复劳动的终结者

● 实操：一键合并100个分公司的销售报表（无需VBA）

● 实操：利用PQ自动清洗银行流水与ERP导出数据

AI赋能：你的24小时智能财务助理

● 实操：用ChatGPT/文心一言一键生成复杂的Excel嵌套公式（VLOOKUP/XLOOKUP）

● 实操：利用AI快速进行财务制度撰写与邮件回复

● 案例：如何用AI在1分钟内完成财务分析报告的初稿框架

RPA机器人流程自动化初探

● 概念：什么是财务机器人？它能帮你做什么？

● 场景：自动开票、自动对账、自动报税的底层逻辑

● 演示：UiPath/影刀RPA在费用报销中的自动化演示

三、洞察业务：如何搭建让老板一眼看懂的“数据驾驶舱”？

告别静态报表，拥抱动态可视化

● 工具：Power BI/Tableau 基础入门与财务应用

● 原则：好的财务图表是如何引导决策的？（拒绝花哨，追求清晰）

● 实操：搭建一套动态的“企业经营管理驾驶舱”（收入、利润、现金流）

多维度的经营分析模型

● 方法：杜邦分析法的数字化拆解与动态监控

● 方法：量本利分析的动态模拟与敏感性测试

● 案例：某零售企业通过数据钻取发现亏损门店的真实原因

从“事后复盘”到“事前预测”

● 工具：利用历史数据趋势进行简单的销售预测

● 方法：滚动预测（Rolling Forecast）的实操步骤

四、业财融合：如何用数据深入业务一线，解决“两张皮”难题？

打通数据孤岛：财务与业务的数据握手

● 痛点：为什么财务数据和业务数据永远对不上？

● 方案：建立统一的数据字典与指标体系（KPI/OKR）

● 流程：从线索到回款（LTC）全流程中的财务监控点

深入场景的成本管控

● 方法：作业成本法（ABC）在数字化环境下的新应用

● 实操：利用数据透视表快速进行产品/客户盈利性分析

● 案例：砍掉那个看似赚钱实则亏钱的“大客户”

供应链金融与资金效率

● 指标：现金周转期（CCC）的数字化监控与优化

● 策略：利用数据优化库存水位与应付账期

五、风险防控：金税四期下，如何用系统构筑“防火墙”？

税务风险的数字化预警

● 背景：金税四期“以数治税”的底层逻辑

● 实操：建立企业内部的税务风险自查指标体系（税负率、发票异常等）

● 工具：利用Excel/BI建立税务风险红黄蓝预警机制

预算控制的自动化

● 痛点：预算编制拍脑袋，执行控制两张皮

● 方案：费控系统（如每刻、汇联易）的底层逻辑与管控要点

● 实操：设置动态预算执行率监控看板，实现实时拦截

六、沟通变现：如何讲好一个“数据故事”，推动决策落地？

财务汇报的“翻译”艺术

● 误区：满屏的数字和专业术语，老板听不懂也不想听

● 技巧：SCQA架构在财务汇报中的应用（情境-冲突-问题-答案）

● 演练：将一份枯燥的资产负债表转化为“经营诊断书”

用数据讲故事（Data Storytelling）

● 核心：数据不是结论，洞察才是

● 步骤：发现异常 -> 分析根因 -> 提出建议 -> 预测结果

● 案例：某CFO如何通过一张图表说服董事会追加投资

七、行动学习：制定你的“财务数字化转型”落地计划

个人能力升级路线图

● 规划：未来6个月的技能学习清单（SQL/Python/BI/AI）

● 资源：推荐的学习路径与工具库

企业微创新提案

● 练习：找出你工作中一个最痛的点，设计一个数字化解决方案

● 分享：小组互评与讲师点评