C17项目投融资模式与案例分析（3天）
讲师:雷勋华 发布日期:07-22 浏览量:57
项目投融资模式与案例分析
讲师：雷勋华 时长：3天
课程收益
← 掌握15种投融资模式的解决方案
← 掌握15种投融资模式的操作建议
课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计
人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：中国能建、中国电建、葛洲坝集团、山西建投、云南建投、武汉城建、兴城
集团、邯郸建投
课程大纲
模块一 BT模式
■ 政府BT模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 发展现状
■ 商业BT模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 可融资性分析
➢ 优缺点分析
➢ 操作建议
【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目
模块二 政府购买服务模式
■ 产生背景
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 运作方式
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 操作建议
【案例分析】某市市政道路购买服务项目
模块三 特许经营模式
■ 产生背景
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 运作方式
➢ 操作流程
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 可融资性分析
■ 操作建议
【案例分析】成都市某高速公路项目
模块四 PPP模式
■ 产生背景
■ 运作模式
➢ 基本流程
➢ 适用范围
➢ 模式类型
➢ 交易结构
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 可融资性分析
■ 操作建议
【案例分析】某高铁项目
模块五 ABO模式
■ 产生背景
■ ABO模式与PPP模式的区别
■ ABO模式的运用
➢ 运作结构
➢ 片区开发ABO模式
➢ 存在的问题分析
■ 融资情况分析
➢ 合规性
➢ 项目贷款期限
➢ 项目还款来源
➢ 项目增信措施
■ 操作建议
【案例分析】某市医院改扩建项目
模块六 A+B模式
■ 产生背景
■ PPP+专项债
➢ 实施路径与方法
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
■ PPP+REITs
➢ 实施条件
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
【案例分析】山东铁路专用线项目
模块七 EPC衍生模式
■ EPC+F模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 可融资性分析
➢ 操作建议
【案例分析】某拆迁安置项目
■ EPC+O模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
■ EPC+基金模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
【案例分析】某高速公路项目
模块八 TOD模式
■ 产生背景
■ 发展情况
■ 港铁模式
■ 核心与难点
■ 成都TOD模式
【案例分析】陆肖TOD项目
【案例分析】昌公堰TOD项目
模块九 片区综合开发模式
■ 片区综合开发ABO模式
➢ 运作模式
➢ 合规合法性分析
➢ 可融资性分析
➢ 模式的优缺点
➢ 操作建议
【案例分析】怡心湖C区项目
■ 片区综合开发PPP模式
➢ 运作模式
➢ 合规合法性分析
➢ 可融资性分析
➢ 操作建议
【案例分析】某市产业新城PPP项目
模块十 城市更新模式
■ 城市更新的基本内涵
■ 城市更新的相关概念
■ 城市更新可采取的投融资模式探讨
➢ 小区居民直接出资模式
➢ 政府直接出资模式
➢ 地方政府专项债模式
➢ PPP模式
➢ “带方案”土地出让模式
➢ 老旧小区改造资金平衡模式
■ 需要关注的3大问题
【案例分析】浙江省某社区项目
模块十一 土地出让+公共配套设施配建模式
■ 产生背景
■ 运作模式
➢ 配建内容
➢ 运作模式
➢ 可融资性分析
➢ 配建模式与其他模式的联系
■ 操作建议
模块十二 资源补偿项目（RCP）模式
■ 产生背景
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 交易结构
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 优缺点分析
■ 操作建议
模块十三 专项债模式
■ 产生背景
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 运作模式
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 重点难点问题
【案例分析】川南铁路项目
模块十四 基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
■ 产生背景
■ 发展历程
■ 政策内容
■ 交易结构
➢ 底层资产
➢ 产品结构
■ 实操问题
➢ PPP项目发行REITs的核心条件
➢ 总投资全覆盖和战略配售问题
➢ PPP项目股权变更问题
➢ 发行REITs后项目运营问题
➢ REITs与PPP项目期限匹配问题
➢ 税收负担问题
➢ 流动性问题
模块十五 资产证券化模式
■ 资产证券化概念及分类
■ 三类资产证券化的比较
■ 基础设施资产证券化操作要点
➢ 基础资产来源
➢ 资产证券化主体
➢ 产品发行阶段
➢ 产品增信要求
➢ 产品结构
■ 操作建议
【案例分析】杭州市某PPP项目
