《AI财务实战：从智能核算到战略洞察》

《AI财务实战：从智能核算到战略洞察》内训课纲

企业 AI 数字化系列内训 · 半天版（3小时）

讲师：闫 伟

项目信息

客户名称

通用企业内训模板（可按客户定制）

项目名称

AI财务实战：从智能核算到战略洞察

培训时间

半天，约 3 小时

培训地点

需配投影/大屏；学员每人自备笔记本电脑，网络通畅

培训对象

CFO / 财务总监 / 财务经理 / 财务数字化负责人 / IT财务负责人 / 企业管理层

一、项目目标及收益

本课程定位为「财务 AI 提效」实操工作坊——从智能核算底座讲到战略洞察跃迁，帮助财务管理者建立 AI 财务思维并产出落地蓝图。学成后学员应具备以下能力：

能力维度

具体表现

能识场景

能识别财务可被 AI 提效的高价值场景（报销/对账/报告/预测）

能搭底座

能理解数据底座三要素与主数据标准化要求，支撑 AI 落地

能出洞察

能运用 NL2SQL 与预测分析，从数据走向经营洞察

能推落地

能产出本企业 AI 财务落地蓝图（场景 POC + 数据优先级 + 路线图）

二、时间分配总览（3小时）

时段

内容

时长

09:00–09:10

开场破冰 & 目标对齐 & 环境检查

10 min

09:10–10:40

模块一：智能核算与数据底座

90 min

10:40–10:50

中场休息

10 min

10:50–12:00

模块二：战略洞察与合规落地

70 min

三、模块详细设计

开场破冰 & 目标对齐 & 环境检查（09:00–09:10 | 10 min）

快速自我介绍 + 各部门学员互相认识（岗位/最想解决的 1 个财务痛点）。

明确今日规则：带电脑、跟着做、做完有成果。

环境检查：网络通畅、AI 工具账号就绪、示例财务数据已下发。

抛出今日「通关任务」：每人/每组产出 1 份本企业 AI 财务落地蓝图。

模块一：智能核算与数据底座（09:10–10:40 | 90 min）

1.1 AI 财务战略坐标与 CFO 角色（40 min）

企业 AI 四阶段：实验期→局部应用→规模化整合→AI 原生态；财务 AI 应用全景：智能核算/自动报销/风险预警/预测分析/战略洞察。

CFO 新角色：数据中枢、ROI 监督者、业务赋能者、战略合作伙伴；职能质变：后台核算→前台战略，价值守护→价值创造。

示例：行业企业引入 AI 财务自动化后，核算效率与人力成本通常有较明显改善（通用示意，非特定客户）。

讨论：本企业财务目前处于 AI 应用的哪个阶段？核心价值在哪？

1.2 智能核算场景与数据底座（50 min）

低代码/无代码 + RPA：流程自动化、智能报销、智能对账；财务大模型：智能分析报告、自动审单。

数据底座三要素：数据标准（统一口径）+ 数据质量（准确完整）+ 数据安全（分级管控）；主数据标准化（科目/供应商/客户/资产档案）。

工具：财务数据成熟度评估矩阵 + AI 财务工具选型六维度打分表

练习：针对本企业 1 个核心财务场景，完成 AI 工具选型评估（20 min）。

模块二：战略洞察与合规落地（10:50–12:00 | 70 min）

2.1 从数据到决策：预测分析与经营洞察（35 min）

从描述性报表到预测性洞察：现金流预测、收入预测、风险预警。

NL2SQL：自然语言查询财务数据、智能报表生成；行业适配：制造/零售/科技/金融场景差异。

演示：用 NL2SQL 生成一张经营分析报告（15 min）。

2.2 治理合规与落地蓝图 + 工作坊（35 min）

数据安全三道防线：数据分级 + 权限管控 + 审计追踪；合规红线：敏感数据处理、自动决策边界、人工介入机制。

落地路径：试点(0–3月)→推广(3–6月)→成熟(6–12月)；ROI 评估：效率提升率/成本降低率/错误率下降/决策响应速度。

工具：财务 AI 合规检查清单 + AI 财务落地路线图模板（含甘特图）

练习：分组输出——1 个智能核算场景 POC + 数据底座优先级 + 6 个月落地路线图（35 min）。四、前置准备清单（主办方 & 讲师协同）

事项

负责人 / 要求

场地 & 设备

教室配投影/大屏、稳定 Wi-Fi、电源充足；学员每人自备笔记本电脑

账号准备

提前准备好所需 AI 财务工具的账号，确保开课即可用

课前调研

提前收集各部门最想用 AI 解决的财务痛点，用于定制练习场景

数据样例

准备 1 份脱敏的示例财务数据集，供 NL2SQL 与对账练习使用

工具模板

课前下发数据成熟度矩阵、工具选型打分表、合规检查清单等