《财务人员的AI提效训练营》

《财务人员的AI提效训练营》内训课纲

企业 AI 数字化系列内训 · 半天版（3小时 · 实操≥60%）

讲师：闫 伟

项目信息

客户名称

通用企业内训模板（可按客户定制）

项目名称

财务人员的 AI 提效训练营

培训时间

半天，约 3 小时

培训地点

需配投影/大屏；学员每人自备笔记本电脑，网络通畅

培训对象

财务专员 / 财务主管 / 财务共享中心人员 / 财务数字化推进者（侧重执行层）

一、项目目标

本课程定位为「上手即用」的财务 AI 实操训练营——全程围绕真实财务场景动手做，帮一线财务人把 AI 变成效率杠杆。学成后学员应具备以下能力：

能力维度

具体表现

能识工具

能说清财务 AI 工具全景，识别本岗位高价值场景

能选场景

能运用场景选择方法论排优先级

能动手做

能现场完成智能报销/对账、NL2SQL 查数、Agent 审单

能守合规

能掌握合规红线与提示词基本功，回去即可落地

二、时间分配总览（3小时）

时段

内容

时长

09:00–09:10

开场破冰 & 目标对齐 & 环境检查

10 min

09:10–10:40

模块一：AI 财务工具全景与场景识别

90 min

10:40–10:50

中场休息

10 min

10:50–12:00

模块二：动手实操与合规

70 min

三、模块详细设计

开场破冰 & 目标对齐 & 环境检查（09:00–09:10 | 10 min）

快速自我介绍 + 学员互相认识（岗位/最想用 AI 搞定的 1 个财务活儿）。

明确今日规则：带电脑、跟着做、做完有成果。

环境检查：网络通畅、AI 工具账号就绪、示例数据已下发。

抛出今日「通关任务」：每人产出 1 个可带走的本岗 AI 化方案。

模块一：AI 财务工具全景与场景识别（09:10–10:40 | 90 min）

1.1 财务人的 AI 工具栈（45 min）

低代码/无代码 + RPA：流程自动化、智能报销、智能对账。

财务大模型：智能分析报告、自动审单；Agent 智能体：自动化风控、智能预测。

NL2SQL：自然语言查数、智能报表生成。

演示：主流财务 AI 工具一分钟速览（15 min）。

1.2 场景识别与优先级（45 min）

场景识别矩阵：价值潜力 × 技术可行 × 场景频率。

高频场景清单：报销核对、银行对账、凭证生成、经营分析、税务复核。

工具：财务人员 AI 场景卡片（自查表）

练习：每人圈出本岗 Top3 可 AI 化的任务（15 min）。

模块二：动手实操与合规（10:50–12:00 | 70 min）

2.1 智能报销/对账 + NL2SQL 实战（35 min）

AI工具组合：发票识别→合规校验→自动入账；银行流水自动对账。

提示词基本功：角色 + 任务 + 约束 + 输出格式；用 NL2SQL 生成经营分析报表。

示例：典型企业在引入 AI工具组合后，财务审核效率与准确率通常大幅改善（通用示意，非特定客户）。

实操：用模板完成一笔报销的 AI 合规校验 + 对账模拟；用 NL2SQL 生成一张部门费用分析报表（20 min）。

2.2 Agent 审单 + 合规 + 收官（35 min）

Agent 落地五步法：目标→资源→流程→规则→工具；应用场景：自动化审单、自动风控、智能预测。

合规三道防线：数据分级 + 权限管控 + 审计追踪；红线：敏感数据处理、自动决策边界、人工介入机制。

工具：常用 AI Agent 配置模板（COZE、WorkBuddy）+ 财务 AI 合规检查清单

实操：配置一个「差旅报销自动初审」Agent 原型（20 min）。

练习（收官）：每人产出——本岗 1 个 AI 化场景的落地步骤 + 所需工具 + 合规要点（15 min），形成「财务人 AI 提效 30 天打卡清单」。

四、前置准备清单（主办方 & 讲师协同）

事项

负责人 / 要求

场地 & 设备

教室配投影/大屏、稳定 Wi-Fi、电源充足；学员每人自备笔记本电脑

账号准备

提前为学员准备好所需 AI 工具的账号，确保开课即可用

课前调研

提前收集各岗位最想用 AI 搞定的财务任务，用于定制实操场景

数据样例

准备脱敏的示例报销单/银行流水/费用数据，供实操使用

工具模板

课前下发 AI 场景卡片、对账模板、Agent 配置模板、合规检查清单