《企业资金管理效益最大化与风险管理》

《企业资金管理效益最大化与风险管理》

主讲：池东老师

【课程背景】

围绕企业的经营全过程均与企业资金的管理相关，资金是企业的血液，健康的资金流对于企业的生存和发展至关重要。一直以来，资金的管理和监督都是现代企业管理的一项重要内容。随着企业规模的不断扩大、业务管理日趋复杂，对企业资金的实时管理和监督必须要借助体现“集中管理”思想的先进手段来实现，所以，资金管理需要策略，更需要谋划，需要流程和监管，效益优先还是长远稳健，本课程通过现实商业环境中，以实际发生的案例为背景，分析其隐性逻辑，并运用若干分析方法和模型，达到解惑，学以致用，使企业资金管理有深度、有广度地正确进行管理，助力企业规范合规，降低风险，提高效益，稳健成长。

【课程收益】

学员掌握并能说出资金集中管理的知识要点。

2.　学员能运用正确的财税思维和方法进行资金的集中管理；

3.　学员会运用若干方法对资金集中管理，便资金管理最大效益化；

4.　学员能提升资金管理的财税法律逻辑思维，做到谋划早，基础牢、无后患，促成长的作用。

【课程特色】

注重实战、底层逻辑、非财人员能轻松明白。以问题为导向，知识与操作转化。互动参与、示范指导、案例分析、迅速提高。

【课程对象】

公司总经理、管理层及财务管理等高管人员

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、讲述资金管理案例开始

1、通过若干案例故事，引出问题

2、目前资金集中管理的模式有哪些？

二、资金集中管理的的实施步骤？

1、企业资金管理现状分析

2、企业资金集中管理的关键点

3、企业资金集中管理的模式有哪些

4、对标企业优秀资金管理案例的启示

三、资金集中管理的效益分析（各类分析模型的运用）

1、资金集中管理中心

2、资金的预测与计划

3、资金的营运效率分析

4、资金的综合效益分析

四、资金集中管理的内部控制问题

1、资金集中管理涉及的主要风险

2、资金集中管理的控制措施

3、资金集中管理的决策模型

五、资金集中管理提升效益的方法

1、资金方向的正确性

2、资金量的最佳配置与冗余消除

3、资金速率周转方法及现金流转模型管理

（交流与互动、管理工具或模型）