老师《倍速提升的高质量办公》——EXCEL财务应用专题

《倍速提升的高质量办公》

——EXCEL财务应用专题

主讲：刘磐超

 

【课程背景】

Excel作为一款强大的数据分析工具，很多有用的功能在工作场合中并没有被完全发挥出来。而恰恰对这些有用的工具不知道如何使用，从而造成在某一个问题上耗费大量的时间为精力。

本次课程，我们就将带您一起探索和挖掘这些隐秘的功能，打开EXCEL的视野，大幅提升您的工作效率。 

【课程目标】

彻底掌握Excel的快捷键，熟练应用且不忘

EXCEL高级条件格式的运用

彻底掌握神级函数VLOOKUP，以及相关配套高级函数的运用

利用方案管理器及规划求解制作预算表

高级排序、高级筛选、以及与EXCEL VBA的配合

掌握财务基本统计图表的运用 

【课程特色】干货，实战，系统掌握，受众面广，提升企业整体数据质量。

【课程对象】各办公室文员、有使用Excel需求的各级中层经理、业务骨干等。

【课程时间】1天（6小时/天）

【课程大纲】

第一部分 EXCEL基础提高

认识Excel

菜单栏的组成

工具栏的妙用

如何规范使用单元格

保存的妙用

压缩文件

发布到PDF,网站

快速找到文件

配置项

自定义菜单方便日常的操作

如何避免别人偷看你的文件

如何快速找回丢失的文件

让单元格会说话

使用记录单

配置加载项

视图

通过视图锁定来巧妙并安全地隐藏

妙用窗口实现长表格的高效操作

缩放的妙用

使用导航

网络线与表格线的来配合美化布局 

快捷键

鼠标类快捷键

单手操作也能快速布局

使用快速分析

键盘类快捷键

哪些最有用，哪些不能用，哪些应该记，哪些不用记，如何记

妙用名称框

智能填充

隔行代入的妙用

快速统计

高级查找 – 如何在复杂的报表中查找有用的数据 

格式

格式与样式

概念介绍

通过页面布局快速调整格式

玩转数字格式

在基本格式中使用趋势条

在基本格式中使用条件判断

条件格式

条件格式的生效范围和次序

进度条，排名、趋势线的基本用法

如何自定义条件，并产生特定的格式

在条件格式中使用公式

自动设置删除线

灵活设置行列色

快速比较两列数据 

公式基础

公式书写规范和技巧

在公式中使用名称

常用基本公式

文本处理 （MID/RIGHT/SUBSITUTE)

日期 （DATE/YEAR/MONTH/DATEDIFF/WORKDAYS)

逻辑 （AND/OR/NOT）

查找和引用 （VLOOKUP/LOOKUP/OFFSET)

条件判断（IF/IFS/IFERROR/ISERROR)

统计（SUM/SUMIF/SUMIFS/COUNT/COUNTIF/COUNTIFS/SUMPRODUCT)

彻底掌握神级公式VLOOKUP

VLOOKUP返回连续列

VLOOKUP返回不连续列

VLOOKUP在表中的应用

表与工作区的区别 – 为什么要使用表

如何不用知道列号，也能轻松返回查找值

EXCEL中的错误控制

如何在单元格有效地控制用户的输入操作

使用数据有效性并配合公式来灵活控制用户录入的规范性

公式审核与工作簿的检查

如何正确的隐藏 – 在保证安全的前提下，进行数据的隐藏

工作表的隐藏

单元格的隐藏 – 哪些可以隐藏，哪些隐藏后会带来不必要的麻烦

图表在隐藏中的妙用

处理错误值

IFERROR

ISERROR

IFNA

数据分析中的可视化图 （介绍，具体案例见财务实战环节）

业务图表决策树

比较类图表

序列类图表

构成类图表

描述类图表

7.2 业务分析报表与报告

分类与区别

创建方法

撰写注意事项

分析报告案例

第二部分 实战EXCEL在财务上的应用

常用财务公式

FV-未来本息收益

RATE -每期固定利率

NPER -偿还或投资期数

PMT -等额本金偿还本息合计

PV-现值

固定资产折旧

SLN 直接折旧法

SYD 平均年限折旧法

DB 固定余额递减折旧法

DDB -双倍余额递减折旧法

VDB – 可变余额递减折旧法

库存管理红黄绿控制区间走势图

库存管控模型介绍

堆积柱形图的制作

添加复合图

图表的调整技巧（颜色、系列等的调整）

利润管理

确保目标利润实现的常用方法

使用单变量求解实现目标利润

使用规划求解实现目标利润

销售收入与利润分析瀑布图的制作

动态利润旋风图的制作

INDEX/MATCH 函数的使用

自动排序的方法-RANK、LARGE函数的使用

旋风图的制作

费用报销单的制作

费用报销表的制作

费用报销表的格式控制

费用报销表的权限控制

会计科目的链接

使用POWER QUERY进行费用报销的汇总

POWER QUERY介绍

使用POWER QUERY进行数据合并

多文件的合并方法

数据整理

盈亏平衡分析图的制作

盈亏平衡分析的数据建模

面积图的制作

参考线的制作

控件的使用

财务指标分析雷达图的制作

雷达图简介

雷达图的使用方法及规范

财务指标雷达图的框架及制作方法

ABC分析法在EXCEL中的运用

帕累托图与ABC分析图介绍

累计占比的计算

排序和分类技巧

可视化图形的制作

RFM客户价值模型

RFM模型简介

RFM模型各指标详解

销售案例介绍

RFM公式搭建与分析思路

总结

适用场景

参数调节

波士顿矩阵分析

分析模型介绍

应用场景及案例

公式运用

散点图的绘制

气泡图的绘制

座标轴参考线的绘制

参数调节按钮

销售漏斗模型

分析模型介绍

应用场景及案例介绍

模型中的各项指标讲解

模型的搭建

扩展到AARRR模型

盈利能力分析-精细化财务分析

案例介绍

分析思路

分析模型搭建

SUMIFS在分析模型搭建中的运用

多维数据模型在财务分析中的运用(仅展示)

建模方法介绍

案例说明

演示

POWER BI简介（演示）