《地方债风险化解与地方国资转型》

《地方债风险化解与地方国资转型》

主讲：陈韬老师

【课程背景】

1.政策监管升级：近年来，国家对地方政府债务管理的政策不断收紧，出台了一系列规范地方政府举债融资行为、防范化解地方政府隐性债务风险的政策文件。如地方政府不得通过融资平台公司违法违规举债等规定，使得地方国企在原有融资模式受限的情况下，面临巨大的债务风险化解压力。

2.经济环境变化：宏观经济增速换挡，地方国企传统业务面临市场需求不足、产能过剩等问题，盈利能力下降，偿债能力受到挑战。同时，金融市场波动加剧，融资成本上升，进一步加重了地方国企的债务负担。

3.国资转型需求：随着经济结构调整和产业升级的推进，地方国资需要从传统产业向新兴产业转型，提高国有资本的配置效率和竞争力。但地方国企庞大的债务规模成为了国资转型的阻碍，需要有效化解债务风险，为转型创造条件。

【课程收益】

1.企业层面

① 化解地方债风险：课程会深入剖析地方债形成的原因、现状和潜在风险，帮助企业掌握债务风险评估的方法和工具，制定科学合理的债务风险化解方案。

② 推动产业转型：探讨如何从传统产业的产业结构向新兴产业新的产业布局转型，在满足现金流的前提下实现利润增长。

③ 提升企业管理水平：促使企业建立健全现代企业制度，完善内部管理流程，提高决策的科学性和执行力，提升企业的整体管理水平。

④ 促进地方经济稳定发展

a.地方债风险的有效化解可以降低金融风险，稳定地方金融秩序，为地方经济发展创造良好的金融环境。

b.产业转型的成功实施有助于培育新的经济增长点，推动地方产业结构优化升级，增强地方经济的发展动力和可持续性。

⑤ 优化资源配置：有助于提高资源的利用效率，促进生产要素向优势产业和企业集中，实现地方经济的高效发展。

2.学员层面：

① 增强专业知识和技能：员工通过参与课程学习，能够系统地了解地方债风险化解和产业转型的相关知识，掌握新的分析方法和工具，提升自身的专业素养和业务能力。

② 提升职业竞争力：随着企业的发展和转型，对学员的综合素质和能力要求也在不断提高。

③ 培养创新思维和战略眼光：课程中关于产业转型的内容会引导学员工关注行业发展动态和市场变化趋势，培养员工的创新思维和战略眼光。

【课程特色】

1.内容实用性强：课程内容紧密结合实际工作，注重理论与实践相结合，以大量的实际案例为支撑，为学员提供可操作的解决方案和建议。

2.实战型专家：陈韬老师是国家经济体制改革委会特聘专家以及地方国有企业产业升级暨创新资深专家，长期在企业端为国有企业转型升级出谋划策。授课中会列举诸多优秀实操案例进行分享，学员对照案例进行画像勾勒，深度思考。

3.教学方法多样：采用课堂讲授、案例分析、小组讨论、模拟演练等多种教学方法，激发学员的学习兴趣和积极性，提高学习效果。

【课程形式】

专辑授课+案例分享+小组研讨+专家指导+答疑解惑

【课程大纲】

第一部分 地方债风险化解

模块一：地方债务风险化解政策与现状分析

（一）政策演进与最新要求

1.国家层面对地方债风险化解的顶层设计（中央金融工作会议、二十届三中全会等）

2.江苏省“三债统管”模式及对融资平台转型的启示

3.仪征市经济环境与债务现状分析

（二）国企地方债债务风险特征诊断1.债务结构分析

① 显性债务与隐性债务并存

② 融资渠道与期限结构

2.风险点识别：财政收支紧平衡、依赖度、项目收益覆盖能力

3.案例分享：苏州工业园区科技发展有限公司

模块二：地方债务核心化解方法

（一）债务重组与结构优化

1.协商展期与利率调整：

2.债转股：

3.债务置换：

（二）资产盘活与处置

1.非核心资产剥离：

2.资产证券化（ABS）：

3.REITs工具应用：

（三）战略引资与资本扩充

1.引入战略投资者：

2.产业基金合作：

（四）政策协同与统筹化解

1.政府隐性债务置换：

2.财政金融联动：

（五）破产重整与法律程序

1.预重整机制：

2.司法保护程序：

模块三：关键工具与实施路径：图表

模块四：实施要点与风险控制

1.动态监测与预警

2.合规性管理第二部分 地方国有企业转型升级

（一）地方国企转型难点

① 开源节流

② 降本增效

③ 国有资产盘活

（二）地方国企发展瓶颈

1.产业突破障碍：如何优化产业布局融入地方经济圈

a.产业空间集聚不足

b.产业同质化竞争

c.产业联系紧密度不足

d.产业发展平台质量不高

e.产业未形成三战略互补性

2.发展障碍：

a.债务障碍

b.资产障碍

c.资产包装障碍

d.融资障碍

e.运营障碍：三精管控

f.人才管理与培养障碍：两个天花板

g.意识形态固化障碍

（三）开发区发展突破点

1.产业整合与重组：如何优化产业布局融入地方经济圈

① 产业集聚化

② 产业扁平化

③ 以城兴产、以产促城、产城融合

2.产业结构和产业布局

① 一、二、三产业曲线

a.汽车产业链向新能源、智能网联转型

b.培育新动能

c.新兴产业布局

② 绿色低碳转型

a.清洁能源与节能技术应用

b.生态与产业协同③ 产城融合发展

a.滨江新城综合开发

b.智慧城市与基础设施④ 数字化与创新驱动

a.智能制造升级b.创新生态构建⑤ 资产处置与盘活

a.债权债务处置

b.地方平台公司存量债务化解

c.盘活存量资产

3. 转型挑战与未来方向

模块三：开发区转型：

1.转型起点：转型的整体战略系统（思维导图）

2.转型方向

① 向城市运营服务商转型：案例分享

② 向产业投资运营商转型：案例分享

③ 向金控平台转型：案例分享

3.如何做好转型升级支撑和评价体系

① 战略目标分解思维导图

② 公司治理结构（所有权）和授权手册（经营权）

③ 组织运营思维导图

④ 工作标准化体系：职能矩阵

⑤ 工作程序化体系：流程再造

⑥ 激励体系

模块四：风险防范（六大风险防范机制）

（一）投资决策风险防范

1.负面清单管理机制

2.投前投后全流程管控

（二）债务与融资风险防控

1.债务结构优化策略

2.资产增值

（三）合规经营风险应对

1.税收与环保合规体系

2.政策响应机制

（四）产业周期风险管控

1.产能动态调节模型

2.科技创新对冲机制

（五）运营安全风险屏障

1.三重防控体系

2.工程项目风控

（六）防御

1.智慧风控平台建设

2.数据安全防护