《精准启航：财务共享建设五步法与风险规避》

《精准启航：财务共享建设五步法与风险规避》

集团化公司定制内训

主讲：尹立

【课程背景】

2026年初，国务院国资委发布《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》（1号文），明确要求中央企业以财务共享为抓手，通过"战略牵引+技术赋能"双轮驱动，构建"全域数字化资源管理平台"。在此政策背景下，集团型企业正加速推进财务共享中心建设——这不仅是响应国家"数字中国"战略的核心举措，更是实现"业财资税"深度融合、推动财务职能从"价值守护"向"价值创造"跃迁的关键路径。

多数集团公司作为多业态布局、核算标准差异显著的多元化企业，亟需通过财务共享建设破解三大核心痛点：

1. 管理断层：分散核算导致数据孤岛，集团管控穿透力不足；

2. 效率瓶颈：重复性事务性工作消耗70%以上财务资源，战略财务支撑力薄弱；

3. 风险积聚：制度执行标准不一，合规性风险与资金安全风险交织。

本课程旨在聚焦"战略规划-流程重构-技术落地-组织变革-持续优化"五维建设框架，深度融合行业标杆案例，系统解析财务共享建设的"黄金五步法"，并针对数据治理、系统集成、人员转型等关键环节设计风险防控沙盘推演，助力集团构建"战略导向、标准统一、技术驱动、风险可控"的新一代财务共享体系。

【课程收益】

战略视野：掌握财务共享核心逻辑与全貌，从"成本中心"向"数据中枢"转型的顶层设计方法论

实操工具：获得覆盖流程再造、RPA部署、BI看板搭建的完整工具包

风险地图：建立常见风险点的识别矩阵与应对策略库

决策模型：学习基于成本效益分析的共享中心选址决策模型与ROI测算工具

生态构建：洞察电子发票、银企直连、税务云等新技术与共享服务的融合路径

【课程特色】

1.量身定制，紧扣交通行业特性，交投等多企业真实案例

2.案例导向，全是“干货”无水分

3.实用性强，提供模板即拿即用

4.互动研讨，群策群力解决真问题

5.立足准备，专注从0到1的启航

【课程对象】

总经理、业务管理者及核心骨干

财务总监、财务经理及核心骨干

【课程时长】

1天 （6小时/天）

【课程大纲】

模块一：认知·趋势——时代浪潮下的必然抉择

1、新时代下，传统财务面临的挑战与转型

案例导入：传统财务在数字化时代面临的主要挑战

公路项目核算中头疼的点是什么

行业管理中的痛点是什么

新时代下，新财务管理模式的四个维度

传统“小”财务到数字“大”财务的转变

2、新视角下，重构一流财务管理体系

国资委发文：《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》、《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》26年1号文深度解读

数智化转型成熟度评估模型（L1-L5）

财务数字化转型：

从单一工具转向系统工程

四项变革是转型的基础

五项财务职能有待强化

五大体系构建系统工程

3、财务共享是管理升级的“必选项”

财务共享的四大核心特征：

集中化、标准化、流程化、信息化

核心价值：

解决“散”的问题

解决“难”的问题

解决“控”的问题

财务共享核心趋势：​

从“核算共享”向“业财一体化共享”延伸

项目预算

成本管控

资金支付

数字化工具提升共享效率：RPA机器人、智能审核、大数据分析

国企合规要求：共享过程中的风险管控

模块二：明道·优术——财务共享底层逻辑与建设全路径

1.四大底层逻辑——明道

经济学逻辑：“独乐”模式vs“众乐”模式

流程逻辑：剖析“公路项目物资采购付款”流程

数据逻辑：数据是基石

组织逻辑：财务组织从“金字塔”向“钻石型”演变。

共享中心定位与职责

业务财务(BP)定位与职责

战略财务的新定位与职责

2.建设全路径解析——优术

（一）第一步：谋定后动——项目准备与规划

组织搭建：

“集团-子公司-项目部”三级联动架构

实操要点

目标与范围界定：

提供《需求调研清单模板》：12类核心业务

范围选择建议

制度流程梳理

《财务共享业务操作规范》

《共享中心数据管理办法》

（二）第二步：望闻问切——全面调研与诊断

地毯式调研

现状进调研

关键输出

案例：成功案例项目经验

（三）第三步：绘制蓝图——方案设计与系统选型

流程标准化

以“公路项目费用报销”为例，拆解全流程节点

系统选型规划

对比自建vs外购模式

关键功能要求

（四）第四步：小步快跑——试点实施与迭代

系统部署测试

关键输出

（五）第五步：全面推行——运营推广与持续优化

上线策略

运营与优化

培训计划

案例：【某省属交通集团】财务共享项目

案例：大型国央企财务转型对标案例深度剖析

模块三：鉴往知来——行业标杆案例深度拆解与研讨

1.行业内公司项目复盘与亮点借鉴

准备阶段关键运作

建设阶段亮点

关键经验借鉴

案例：【某省属行业企业】财务共享项目

2.行业内公司项目常见痛点与解决方案

痛点1：项目分散，单据传递慢——解决方案应对

痛点2：共享中心与项目沟通难——解决方案应对

痛点3：政策变化流程适配难——解决方案应对

案例：【某大型央企公司】财务共享项目

3.非行业内可复用经验

制造行业独有模式

建筑行业预算管控

其他行业可借鉴的项目亮点

案例：【某大型知名公司】财务共享项目

模块四：实战赋能——从规划到执行的决胜指南

1.准备阶段核心任务清单

按《任务清单表》，明确责任部门与建议时限：

2.常见风险与规避策略

3.互动分组研讨：

分组讨论：针对公司情况，财务共享建设初期最可能的一个挑战及应对方案是什么？

未来展望：从财务共享到数智化财务的进阶之路

财务共享的核心价值再定义

三步走战略解读：共享财务-智能财务-数字财务

进阶路径与关键启示

案例：华为数字化转型规划项目

案例：某大型央企财务数智化全景图