《投融资管理与资本运作》

投融资管理与资本运作

主讲：郑偕

【课程背景】

在当前复杂多变的宏观环境与金融政策下，企业面临的资本竞争已进入全新阶段。一方面，供给侧改革与市场机遇并存，资本市场结构深刻调整；另一方面，许多企业却陷入融资困境：对资本运作的逻辑一知半解，空有技术产品却难以获得风险投资的青睐；商业模式陈旧，无法在估值谈判中掌握主动；对于上市、并购等资本路径更感到神秘重重、陷阱密布。企业如同在黑暗森林中寻找出路，既渴望资本的“活水”，又惧怕失去控制权，更担忧踏错节奏，在资本游戏中错失良机甚至满盘皆输。

本课程正是为渴望突破资本困局的企业家与核心决策者设计。我们不空谈理论，而是紧扣“从认知到实操”的全链条，深入剖析资本市场本质，解构商业模式与资本的共生关系，并重点攻坚“风险投资”这一关键环节——从如何被选中，到如何写好商业计划书，直至规划上市通路。课程旨在为企业点亮资本航行的灯塔，提供一套切实可行的思维框架与行动工具。

【课程收益】

洞悉当前宏观趋势与资本市场改革的核心逻辑，把握政策中的市场机遇。

构建企业资本运作的系统性思维，理解内部战略与外部资本扩张的协同要义。

掌握以资本视角重塑商业模式的方法，明确风险投资的价值偏好与核心逻辑。

精通吸引与选择风险投资的完整策略，从接触谈判到商业计划书撰写全程把控。

规划企业上市与资本退出的清晰路径，掌握关键程序与创新融资的设计要点。

【课程对象】企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

【课程时长】1-2天 6小时/天

【课程大纲】

第一讲：当前金融环境下的资本市场分析

1.当前宏观环境形势

2.中国资本市场供给侧改革

3.金融政策的市场机遇

第二讲：企业资本运作的基本逻辑

1.资本的特点和实质

2.现代企业制度的两个核心

3.企业内部战略与外部战略 案例：国美与苏宁

4.资本运作的核心要义

第三讲：投融资与资本运作的前提—商业模式创新

企业的核心竞争力—企业家精神

案例：阿里与携程

2.商业模式的助推器—资本

3.企业融资的两种类型与具体方式

4.资本运作与内部制度创新，案例:携程

5.商业模式创新落地与风险投资的关系

第四讲：投融资与资本运作方式—风险投资

案例引入：新东方，拼多多

1.风险投资的特征

2.风险投资与企业估值

3.风险投资与战略资本

4.风险投资的四个层次

5.风险投资的新模式

6.风险投资的退出机制

7.企业找到资金的核心

第五讲：如何吸引风险投资

1.细分不同类型风险投资

2.厘清风险投资不同方式

3.明确风险投资偏好和流程

4.风险投资的基本逻辑与核心

5.风险投资的关注点

6.商业计划书的基本内容

第六讲：商业计划书—商业模式

案例导入：分众传媒分析

1.细分市场破茧成蝶

案例：聚众传媒

2.可行性分析重点

3.财务制度重点

4.管理团队与激励机制

5.风险分析

6.溢价谈判重点

7.退出机制

8.战略投资者偏好

9.如何辨别真假风险投资

第七讲：企业上市

如何进入创业板

案例分析

2.上市政策解读

3.企业上市的11个程序

4.如何借壳上市

5.上市重组的模式设计

6.如何进行创新融资

7.如何有效设计资本经营战略