《财务高级 Excel 实战》

财务高级 Excel 实战

主讲：郑晖

【课程背景】

数字化财务管理趋势下，Excel 是财会人员核算、报表编制、经营数据分析的核心工具，但多数财务仅掌握基础操作，无法利用高阶函数、数据工具实现账务自动化、成本与预算智能测算，日常制表、报表编制耗费大量人工。本课程结合全流程财务实操场景，打通 Excel 技术与财会实务，补齐高阶办公短板。

【课程收益】

・掌握单据设计、账务表格自动化搭建的 Excel 高阶技巧

・熟练运用财务专用函数完成收支、成本、固定资产核算

・依托透视表、分析工具实现费用、营收多维度数据拆解

・掌握三大报表编制、资金预测、预算测算自动化方法

・借助规划求解、模拟运算完成投资与生产最优测算，降本增效

【课程对象】

具备 Excel 基础操作能力的财务会计、总账、成本会计、财务主管、预算专员。

【课程时间】

2 天（6小时/天）

【课程大纲】

一、财务单据智能化设计（配套：控件、数据校验、格式规范）

借款单标准化模板搭建

费用报销单自动化制表

物料领用单据格式设计

客户往来台账智能统计表

二、自动化账务处理表格搭建（配套：名称定义、

IF/SUMIF/VLOOKUP/SUMPRODUCT 等函数）

通用记账凭证制作

可打印版式记账凭证优化

现金日记账自动统计表格

银行存款日记账自动化台账

科目汇总表一键生成模板

三、企业收支核算与多维数据分析（配套：下拉菜单、高级筛选、分类汇总、数据透视图表、INDEX 函数）

销售收入台账搭建

季度营收汇总拆解分析

透视表多角度营收统计

应收、应付账款台账分析

费用可视化图表搭建

企业收支结构专项剖析

四、生产成本专项分析（配套：引用规则、趋势线、统计函数、数据分析加载项）

产量波动对单位成本影响测算

全周期生产成本走势分析

投入、产出、结余关联相关性测算

产量与生产成本联动分析

五、财务三大报表编制与数据深挖（配套：报表勾稽公式、多类型图表）

资产负债表自动化编制

利润表（损益表）模板搭建

现金流量表自动取数设计

报表关键指标深度分析

六、资金与经营趋势预测（配套：数组公式、统计函数、回归 / 移动平均分析工具）

企业运营资金需求量测算

期间费用线性预测建模

主营业务收入趋势预判

销售额线性、指数双维度预测

多元回归法测算产能数据

七、资金时间价值精准测算（配套：PV/FV/PMT/IPMT 系列财务函数）

单利、复利终值核算与资金变动分析

单利、复利现值核算与资金研判

各类年金现值、终值快速计算

八、全维度财务预算编制与分析（配套：自定义图表、规划求解及分析报告）

销售预算编制与差异分析

产品生产成本预算管控分析

企业现金收支预算搭建

九、固定资产精细化管理分析（配套：OFFSET/COUNTA/ 各类折旧函数）

多方法固定资产折旧自动计算

固定资产结构及增减变动分析

十、项目投资与生产优化规划（选修・配套：模拟运算表、规划求解极值运算）

投资项目可行性数据分析

现值指数法开展项目评价

项目投资敏感性风险测算

生产成本最小化方案求解

生产利润最大化优化测算