《财务共享及司库管理》

《财务共享及司库管理》

主讲：胡冬梅老师

【课程背景】

财务共享是企业的一种新型管理模式，是企业在财务领域基于统一的系统平台，统一的会计系统，统一的会计核算方法以及统一的操作流程等共享以及管理企业的财务数据。共享服务的本质是由信息网络技术推动的运营管理模式的变革与创新，通过建立财务共享的管理模式，使世界各地企业之间可以取得真实、及时的财务信息，提高企业内部财务工作的工作效率以及有效控制企业财务成本，从而提高财务效益，有利于国家政府对企业进行有效的监管。

对于企业来说，资金和资产是企业的生存之基，管理和用好企业资产是企业经营管理的重要一环。将司库概念运用到企业管理，是大中型企业规范资金管理、盘活资金存量、降低资金成本、提高资金使用效率的有效途径。“司库管理”是从企业或机构利益出发，保全及高效利用所有财务资产的行为。

本课程致力于解析基于财务管理转型的企业财务共享与司库管理策略，包括重视体系建设、加强信息技术支持、发挥政府监管部门的作用、建立和完善适用于共享服务模式的会计档案管理制度等。

【课程收益】

♦了解财务共享服务中心的构建与运营

♦掌握在费用报销、合同管理、应收应付管理中的优化方法

♦加强财务流程的标准化、自动化和集中化处理

♦学会司库管理中的资金集中管控、现金流预测、融资与投资管理

♦学会打破财务与业务之间的壁垒，实现信息共享和流程整合

♦掌握财务共享和司库管理中的数字化技术应用

♦提升企业财务管理的数字化水平

♦实现财务数据的实时分析和决策支持

【课程对象】

大中型企事业单位的高管：如董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务经理等核心财务管理人员、财务共享中心负责人及工作人员、资金管理人员、企业财务数智化相关负责人与业务骨干

【课程时长】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、财务共享

1、什么是财务共享？

2、财务共享中心后对普通会计的影响

3、财务共享价值在哪里？

4、财务共享中心建设有哪些好处：

1）运作成本降低。

2）财务管理水平与效率提高。

3）企业整合能力与核心竞争力提高。

4）向外界提供商业化服务。

5、搭建财务共享中心的出发点

6、搭建财务共享中心最大的挑战

二、智能化业财融合体系构建

1、重构财务组织架构

2、梳理各项业务流程

3、财务核算标准化、流程化

4、财务系统与业务系统集成对接

5、开发上线税务管理系统

6、推进财务智能化建设

三、财务共享中心如何高效运营管理

1、财务共享中心标准化管理如何优化

2、财务共享中心对于员工的绩效考核

3、财务共享中心与业务财务之间如何交流人才

4、如何处理财务共享、业务财务和战略财务之间的关系

四、司库管理

1、什么是企业司库？

2、企业司库管理与资金管理的区别？

3、企业司库管理与财务公司的区别？

4、企业司库在企业集团中的角色定位是什么？

5、企业司库在企业集团中的职责范围？

五、企业财务共享与司库管理

1、企业财务管理转型的迫切性

2、企业财务共享与司库管理的发展方向

3、企业财务共享与司库管理中心的作用

4企业财务共享与司库管理的必要性

1）企业产生了较多分支机构

2）是降低企业资金管理风险的需要

3）是企业实现标准化流程管理的需要

5企业财务共享与司库管理存在的问题

1）管理成本不降反增

2）存在一定的税收风险

3）可能导致人才流失

4）易导致企业的共享服务不到位

6、基于财务管理转型的企业财务共享与司库管理策略

1）重视体系建设

2）加强信息技术支持

3）发挥政府监管部门的作用

4）建立和完善适用于共享服务模式的会计档案管理制度

——会计档案管理需要适应财务共享与司库管理各方面的变化

——创新会计档案管理措施

5）建立量化共享服务质量与水平的管理体系

6）培养复合型人才