企业投融资创新与资本运作

课程大纲

第一讲：宏观经济解读与投融资市场环境分析

一、中国宏观经济解读与分析

1．新时代中国特色社会主义现代化经济体系的新规律

2．新旧增长动能的转变带来的投融资体系变革

二、中国投融资市场格局变化

1．去杠杆背景下从间接融资到直接融资的转变

2．以资本市场为核心的金融工具助力创新驱动

第二讲：公司融资路径与创新模式

一、公司融资的基础知识

1．企业融资的基本要素：风险控制、增信措施

2．传统融资模式概览：银行信贷、信托贷款、债券融资、保理、融资租赁等

3．创新型融资模式概览：夹层融资、资产证券化、股权融资、结构化融资等

二、新型融资模式详细解析

1．永续债与公司债权证券化

2．ABS与资产证券化

3．以资本市场并购重组为核心的股权证券化

三、并购重组成为国有资本做大做强的重要模式

1．从“管资产”到“管资本”的转型路径

2．并购重组的间接证券化逻辑

3．国有资本间接证券化的模式与路径

第三讲：产业基金助力创新驱动与国有资本的证券化

一、产业基金的基础知识

1．产业基金的意义、内涵与外延

2．产业基金的法律主体与法规主体

3．财政部对于政府产业基金的监管规则

4．发改委对于政府产业基金的监管重点

5．基金业协会对于政府产业基金的监管重点

二、资本市场视角下的产业基金运作模式概览

1．基于资本市场的并购重组运作模式

2．并购基金在资本运作中的重要助力作用

3．将并购基金模式在产业引导与创新驱动中的应用

三、产业基金助力创新驱动与产业升级

1．产业基金参与经济转型的典型模式解析

2．传统基础设施相关的产业基金在强监管体系下的转型与末路

3．某政府母基金FOF的典型案例解读

4．某市创新引导基金助力化工大市转型芯片产业集群与环保集群的案例解析