财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

课程背景

在信息化时代，数据就是生产力，如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。财务BP从事后管理转为事前参与，在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合，助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此，财务BP需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务BP掌握了商业智能这一利器，必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。

本课程从企业实际情况出发，剖析财务BP的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Excel BI和Power BI工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！

课程收益

1. 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架

2. 升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)

3. 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台

4. 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题

5. 应用：学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告

课程时间：2天（6小时/天）

课程对象：企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人

课程方式：

理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业

课前准备：自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件

1. Office2019及以上版本

2. Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用)

课程大纲

第一讲  问题导入：当下财务BP面临的数字力痛点

1. 如何获取不同信息化系统中的经营数据？

2. 如何突破现有财务Excel报表数据容量，实现大数据分析？

3. 如何实现财务报表中数据的自动化更新？

4. 在Excel中如何将众多个数据文件快速一键合并？

案例解析：集团公司损益表的汇总分析思路及方法

案例实操：快速将上百张销售明细表一键汇总

第二讲  数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变

1. 了解Excel BI组件查询编辑器Power Query

2. 从不同信息化系统中获取经营数据的方法

3. 不用宏和VBA照样实现数据的自动化操作技巧

4. 表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视一键搞定）

5. 财报数据的标准：报表数据行、列管理及转换

6. 企业经营数据的合并：解决Vlookup难承大数据之重

7. 企业经营数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表

8. 财务合并报表：轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕

案例解析：从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法

案例实操：科目余额表与资产负债表清洗

第三讲  数据建模： Power Pivot近20年来Excel最大的技术革新

1. Power Pivot数据建模介绍

2. 确认经营过程中的两类表：事实与维度

3. 事实与维度构建的模型框架类型介绍

4. 熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型

5. 业务模型中的关系管理与数据流向

6. 数据建模的两大计算元素与计算环境

7. 根据财务报表创建管理会计分析模型

8. 分析模型中的指标计算（DAX数据分析表达式）

9. 利用业务模型创建多表透视分析报表

10. 数据模型中实现自由式经营分析报表

案例解析：从单表收入分析到多表的经营洞察

实战案例：创建基于经营行业的数据分析模型

第四讲  分析创新：用Power BI打造智能化财务分析报表

Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置

1. 报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式

2. 数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式

3. 模型场景：创建基业务事实表间的关系

4. 利用BI工具快速形成数据可视化

表与矩阵可视化对象的操作及格式设置

1. 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法

2. 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析

3. 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析

4. 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析

5. 利用散点图做运营数据的相关性分析

6. 利用地图做运营数据的地域分析

7. 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析

8. 自定义可视化对象的选择与使用

智能财务分析报表的呈现与交互方法

1. 报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路

2. 给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来

• 文本切片器的设置

• 数字切片品的设置

• 日期与时间切片器的设置

1. 利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互

2. 可视化对象工具提示页的使用思路及方法

3. 报表数据的跨页钻取与洞察

4. 单位参数化实现按万计算

5. 利用字段参数化实现动态KPI计算

6. 导航按钮的使用及设置方法

7. 经营收入与费用洞察可视化分析场景应用

创建多维收入分析报表

1. 创建整体收入分析报表

2. 创建收入趋势分析报表

3. 创建产品维度分析报表

4. 创建客户维度分析报表

5. 创建区域维度分析报表

全年费用数据的动态汇总方法

• 费用数据的清洗思路与方法

• 费用维度的创建思路与方法

• 搭建费用数据模型

• 费用分析指标的创建

• 费用分析的可视化呈现思路与方法

1. 在Power BI中发布与共享智能财务报表

2. 报表主题页和导航页的设计

3. Power BI Pro的注册方法         

4. 在线Power BI Pro 工作界面介绍

5. 从Power BI报表创建仪表板和移动视图

6. 将报表发送/共享嵌套到网页

实战案例：搭建企业经营收入洞察分析仪表板

课后作业：基于三大财务报表构建智能化分析报告