《企业投融资管理与资本运作》课程大纲

《企业投融资管理与资本运作》课程大纲

主讲人：王雨菁

一、  介绍投融资管理与资本运作在战略管理中的意义和作用

通过对《中国远洋的沉浮》案例的分析与解读，使学员了解投融资管理与资本运作在企业战略管理中的地位与作用、投融资管理与资本运作的关系、以及两者作为辅助性手段是如何通过资本市场有效控制投资风险，并促成企业战略目标的实现。

二、  介绍企业的融资渠道和方法

（一）  解读金融市场及国企改革的相关政策

（二）  国企投融资结构的特点及存在的主要问题

（三）  企业的融资渠道：股权融资、债权融资、项目融资及融资创新

1、结合案例《阿里巴巴帝国》、《张兰梦断俏江南》介绍私募股权投资基金的概念、运作流程、运作机制、风险控制的制度设计。

2、介绍私募股权基金在国企混合所有制改革中的作用。

3、介绍并购基金的运作方法及在产业整合中的作用

          4、介绍PPP的基本概念、项目分类及主要操作模式，结        合《北京地铁四号线》、《国家体育场》两个案例分析成功失败的原因，总结项目成功的关键要素。

         5、介绍产业基金的几种运作模式及在项目投资过程中的作用

6、结合案例《濮阳模式中的融资创新》、《威立雅水务的财技》分析如何对融资项目进行系统规划，将公益性和商业性巧妙结合从而放大融资规模、降低资成本。

三、介绍资本运作的理念及操作技巧

  （一）介绍资本运作的概念及结构

  （二）资本市场的功能及中国资本市场的特点

  （三）各层次资本市场：主板、中小板、创业板及新三板的特点

  （四）资本运作的主要方式：并购

        1、何为并购

        2、几种典型的并购战略

        3、并购成功的关键要素：通过对案例《复星收购南京钢铁集团》、《悲喜方大》层层递进的解读，将并购的理念、方法、技巧逐步展开，和《虎牌的危机》案例进行对比分析，深层剖析出并购的本质及成功的关键要素

  （五）企业资本运作规划的四个维度

1、    业务维度

2、    资产维度

3、    资金维度

4、    资本维度