《投融资实操、项目风险管控及商务谈判》课程大纲（1.5天）

《投融资实操、项目风险管控及商务谈判》

【课程收益】

掌握解决问题的方法论最重要，我将力求必须在实践中可操作，最终让大家知其然，知其所以然，达致学以致用，融会贯通，提升实战能力！

【课程时间】1.5天

【课程形式】实战讲授+案例分析

【课程特色】

1、立足一线，捞干货讲，头脑风暴，求真务实。

2、每个企业高管都是一本书 —— 结合一线实际，分享并解析自己处理过的真实案例， 捞“干货”讲，与大家分享项目投融资实操与决策、EPC+F 的 F 之融资安排实务及 EPC 的合同谈判落地、投融资拉动 EPC 与投建营一体化、国际工程项目融资模式解析与决策、境外基础设施项目投融资实务、海外投融资模式及商务谈判，都是在谈101（“introductory something”），做头脑风暴，理性引领，案例解读，举一反三，因果互释，碰撞出火花，绝不搞“填鸭式”，更不讲空洞乏味的理论、高大上的套话和“永远正确”的废话！

【课程大纲】

1、我对投融资的一线实践及工作理解 —— 深层次上它们绝不是简单地凭过往经验做工程项目、搞设计咨询。分享N个真实案例及研讨。2、什么是投融资？分享N个真实案例及研讨。

3、做投资，很重要的是要搞清盈利模式，“不看报表，要看电表，要看工资表 ……”，严防粉饰橱窗！（进村庄的大幅标语）。一定要了解金融如何发挥作用，绝不是工程公司或设计院的单打独斗！ 例如有建设能力，未必就有良好的运营能力，并且投融资都是本行之外的专业工作。没有几家公司可以单独做“投建营一体化”的 —— 最重要的是要建立一个机制和平台，令相关方协同共赢。心态和定力非常重要 —— 很多人是过不了关的！分享N个真实案例及研讨。

4、融资与投资是一回事吗？有何异同？分享N个真实案例及研讨。

5、爱因斯坦说：“历史上最伟大的发明莫过于复式利息收入” —— 启示何在？我的数学推演有助于你真正深刻理解其含义，分享N个真实案例及研讨。

6、“投建营一体化”是投资 + 工程 + 后期专业经营管理，概念上必须正确，才能走对方向，免入歧途！ 决策的大致正确与精准计算，你要哪个？巴菲特说“It’s better to be approximately right rather than precisely wrong”。分享N个真实案例及研讨。

7、主要的融资方式 —— 谈谈国际项目上引入资金的一些思维方式，金融杠杆的利弊，“双刃剑”？机会只给有准备的明白人 …… 分享N个真实案例及研讨。

8、ECA是什么？MIGA与Sinosure？

9、买方信贷。分享N个真实案例及研讨。

10、卖方信贷。分享一个真实风险案例及研讨。

11、“两优贷款”是什么？分享N个真实案例及研讨。

12、融资租赁

13、发行“永续债”融资

14、EPC + F实操。分享N个真实案例及研讨。

15、融资“F”类项目的Conditions Precedent不是开玩笑！分享N个真实案例及研讨。我不光是签约做海外项目，也经常去毁约 —— 因为当出现巨大风险时！我们去签合同是为了什么？

16、融资租赁。分享N个真实案例及研讨。

17、项目融资。分享N个真实案例及研讨。

18、海外投资。分享N个真实案例及研讨。

19、如何投资做好PPP，PFI，BOT，BOO，Franchise ……？分享N个真实案例及研讨。

20、几个与投融资有关的重要概念

1）投资铁律

2）宏观决策 —— 波士顿矩阵

3）专业咨询 —— 心理关口

4）IRR，你怎么看IRR，怎么算IRR？真实的 IRR非常重要 —— 数据说话；NPV，ROE —— 经济可行

5）汇率风险 —— 海外贷款利率与货币波动

6）发展速度（增长率）G vs 派息（Dividend）

7）巴菲特指标

8）EBITDA —— 主要意味着什么？考核上市公司经营的重要指标

9）绿地项目与棕地项目及选择

10）风险考量与风险偏好

分享N个真实案例及研讨。

21、介绍一种PSPS（Private Sector Participation Scheme）项目融资方式，香港房屋署经常运用这种方式招标施工承包商

22、海外投资实操 —— 分享N个成败案例及研讨。

23、不懂投资，别做“投建营一体化”！ 分享N个真实案例及研讨。

24、投融资创意和建议，Vision非常重要！如何看REITs（Real Estate Investment Trust），ABS（Asset-Backed Securitization），千万别跟现在已是尸横遍野的PPP一样又被人忽悠了。分享N个真实案例及研讨。

25、我曾兼任过中信建设有限责任公司与世界最大的承包商和工程特许经营商ACS/ Dragados/Hochtief/Iridium Concessions de Infrastructuras, S.A.合作组成的联营体的总经理，做特许经营/专营权类的投资项目，目的就是做到双赢。学到了些什么？

股份比例50% : 50%, 你会坚持要什么权力呢？

政府担保与经济担保的理解，经历与结果？成果及近况？

ACS下属的Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A.是目前全世界做工程特许经营最大也是最成功的公司。

http://www.grupoacs.com/index.php/en/

http://www.dragados.com/

http://www.hochtief-solutions.com/solutions_en/0.jhtml

http://www.iridiumconcesiones.com/index.php?lang=

en&sid=7qdahtkgfiqs9hbmflvu7ccre6

今天只从企业高管的角度来与大家分享相关的实践经验 —— 分享N个真实案例及研讨。

26、什么是风险 —— 你自己有最接地气的定义吗？在海外和国内做了三十多年企业一把手之后，我个人对“风险”的定义就非常简单，只就是一句话！但是，这一句话可以讲太多真实案例，有些甚至是惊心动魄……

27、No Project is risk free. 所有风险因素应统一综合考虑 —— 你的风险偏好？重口味，还是轻口味？

风险预防 ——“不治已病治未病”。

Nothing ventured, nothing gain！

分享N个真实案例及研讨。

28、墨菲定律之实践反证。

Nature always sides with the hidden flaw. If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it. 另一种表述. ：Anything that can go wrong will go wrong 也就是英文里常说的 worst-case scenario，prepare for the worst！

中国老祖宗管这叫“君子不立于危墙之下”。分享N个真实案例及研讨。

29、黑格尔下面的这句话有什么启示？

We learn from history that we do not learn from history. （历史的教训就是人们从不吸取历史的教训）。分享N个真实案例及研讨。

30、项目的影响曲线，简单吗？你真会用到实践中？

31、现实中，心理上真能过关的人并不多，所以才出现麻烦和风险，最终造成项目亏钱。分享N个真实案例及研讨。

32、如果涉及到投资，由上面这条“影响曲线”就又延伸出来了一条“微笑曲线”，知道什么是做投资项目最大的“坑”吗？

33、一定要向一线有实战经验的高手请教，项目管理必须注意理论与实践的有机结合。向有结果的人学习是项目成功的捷径，因为结果是不会撒谎的！例如，就算你融到了资金，你真会谈好预付款吗？—— 企业利益最大化，同时又做到双赢！分享N个真实案例及研讨。34、什么是合作？一个真实案例及数据分享。

100%持有时价值100亿；

70%持有时（绝对控股）价值200亿；

23%持有时价值2,300亿；

3%卖了300亿；

20%持有时价值2,000多亿。

1）你选择要哪个？

2）换位思维，如果在当时的关键时点上，你能做出正确决策吗？分享N个真实案例及研讨。

35、对于做国际项目的JV之我见？投资项目通常都是以JV的形式出现和运作的，为什么？Success is a blend（Chivas的广告词）—— 你明白其中的深层含义吗？分享N个真实案例及研讨。

36、“一带一路”及亚洲基础设施投资银行等的机遇，你能抓好这个商机吗？机会只给有准备的人 —— 脚踏实地，持续学习对于安全做好国际工程项目非常重要！分享N个真实案例及研讨。

37、项目风险管控的终极手段？争端解决中的制胜关键是什么？分享N个真实案例及研讨。

38、什么是“谈判”？什么是“国际谈判”？国际上“谈”的特点？“判”凭什么？

39、“最后通牒博弈”（曾获诺贝尔经济学奖）对谈判决策的指导作用，分享N个真实案例及研讨。

上面39个小题目的授课内容已经非常多了，我担心一天半讲完只能是删减相关的若干案例。

请企业从中挑选授课优先次序即可，我尽量在有限的时间内讲尽可能多的内容。