《企业现金流量与营运资本管理实务》

企业现金流量与营运资本管理实务【课程背景】

经济的大环境不是特别理想 同时疫情也造成了很多企业的困难重重，有一件事就变得尤为重要---------钱，放眼望去，很多企业并不是没有利润，而是没有可用的钱，你感觉的一直在赚钱，实际上一直没有活钱，最终导致企业举步维艰！

【课程收益】

了解资金流的重要性

懂得现金流的运转过程

学会现金流的风险防范

合理分配有限的资源

投资、融资、经营资金的互相搭配

【培训对象】

出纳、资金管理经理、财务经理

【培训时长】

1天

【课程大纲】

第一部分：资金管理的重要性

了解现金流的重要性

现金为王的四个层次

资金流在企业的运转循环第二部分：现金流与运营资金分析

资金管理的原则

运营资金的八大不良现象

投资决策所耗资金的管理

第三部分：现金的日常管理

（这里的现金包括现金等价物）

资金岗位的岗位职责

现金、银行存款、票据的具体管理要求

报销的管理

应收账款-应付的管理

资金预测报告的编制