《司库和资金管理体系建设》

《司库和资金管理体系建设》



陈老师





司库和资金管理专家



课程背景：

2022年国资委1号文要求中央企业进一步加强司库和资金管理，加快培育具有全球竞

争力的世界一流企业。国资委同时要求所有中央企业力争2023年底前基本完成司库体系

建设。

司库体系是指企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，以资金集中和信息集中

为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支

撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业

治理机制。

对于更广大的大中型企业的相关管理人员而言，司库体系建设也意味着涵盖风险管理

、流动性管理、现金管理、司库运营、长期融资、金融市场与金融工具、公司理财、司

库政策与报告、自动化系统及其解决方案等在内的全方位的能力要求。  

本课程将为您提供包括研讨组讨论，案例分析和现场演练等多种学习方式，帮助您培

养扎实的资金管理技能，了解企业中的资金流向、收支平衡和风险管理等方面。让我们

一起成为资金管理领域的顶级专业人才！参加本次司库和资金管理培训，您将获得以下

收获：

1.

理解司库和资金管理的核心概念和原则：您将深入了解司库和资金管理的基本原理、

目标和重要概念，包括资金流预测、流动性管理、风险管理等方面的知识。这将帮

助您更好地理解和应用资金管理工作中的各种理论和方法。

2.

掌握资金流预测和规划技巧：培训将帮助您学会分析、预测和规划资金流动情况。您

将掌握使用各种工具和技术，以及运用数据分析、财务模型等方法来优化资金流动

性，提高资金利用效率。

3.

了解和应对市场和汇率风险：培训将使您熟悉市场风险和汇率风险的概念和管理方法

。您将学会使用金融工具和技术来管理和规避这些风险，以保护企业资金安全，并

优化投资收益。

4.

学习流动性管理策略：您将了解到如何管理企业的流动性，包括如何优化现金流、处

理紧急情况、减少流动性风险等。这将帮助您更好地规划和应对不同的流动性挑战

，确保企业在任何时候都具备足够的资金储备。

5.

掌握现代技术在资金管理中的应用：培训还将使您了解和掌握最新的信息技术在司库

和资金管理中的应用，如电子支付系统、数据分析工具、区块链技术等。这将提高

您的工作效率，并帮助您更好地适应数字化时代的司库和资金管理需求。

通过参加司库和资金管理培训，您将提升自己的专业能力和知识水平，具备更好的资

金管理技能，并能在现代商业环境中应对复杂的资金管理挑战。无论您是从事财务管理

、企业管理、金融机构或咨询等领域，这些收获都将为您的职业发展提供巨大的帮助与

优势。

您想全面了解企业司库和资金管理的核心知识吗？您希望在司库和资金管理领域拥有

深入的专业技能吗？让我们来开启一段全新的学习之旅，解锁司库和资金管理的精髓！





课程对象：

1.

大中型企业的高级管理/财务负责人/司库和资金管理负责人，以及所有相关从业人员。





2. 金融机构和咨询服务机构的相关从业人员。

课程时间：

2天，6小时/天

课程方式：

主题讲授+案例研讨+情景模拟+学员分享+落地工具+头脑风暴



课程大纲

第一讲：司库/资金管理

一、现金流管理

1. 多维度看现金流

2. 现金流量表分析

3. 企业交易与现金流逻辑模型

4. 影响未来现金流的因素

二、资金管理

1. 资金管理的基本概念

2. 资金管理面临的挑战

3. 资金管理体系顶层设计

4. 安全高效的资金运作循环

（1）现金管理：账户管理、资金计划、资金渠道

（2）融资管理：融资策略、直接融资、间接融资、供应链融资

（3）资金风险管理：流动性风险、外汇风险、资金安全风险

5. 资金管理的实现工具资金系统

案例分析1：某500强上市公司资金管理案例

案例分析2：某大型央企财务公司资金管理案例

三、司库管理

1. 司库管理的基本概念

2. 创新应收账款和订单融资业务

3. 集团资产统一管理

4. 企业司库管理平台

5. 新司库管理，提升现代企业治理



第二讲：司库/资金管理解决方案营销策略

一、基础营销理论和策略

1. 营销理论的历史和发展

2. 营销地图

3. 客户终生价值CLV模型

4. 大型企业集团客户营销策略

二、营销落地工具和案例分析

1. 营销四象限

2. 营销六要素

3. 大项目全貌表

案例分析：某世界500强上市公司“司库/资金管理”营销案例



第三讲：司库管理+供应链金融

一、司库管理和区块链

1. 金融史就是一部金融科技史

2. 区块链改变金融业的四个方面

3. 司库管理与区块链的结合

二、司库管理与供应链金融平台

1. 供应链金融系统框架

2. 各行业的供应链金融特点及案例分享

3．供应链金融四大拳头产品

4．司库管理与供应链金融平台的结合