《资金管理、资产管理与资本管理体系设计》

《资金管理、资产管理与资本管理体系设计》





【课程背景】



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目前，我国企业虽然发展较快，但他们的经营环境并不理想，很多企业资金瓶颈无法

突破，一些企业现金流长期不足，另外部分企业拥有大量可用资金却不懂得投资方法，

企业内部竞争力不足，有上市梦想也不知从何处开始。企业的融资与资本管理问题，已

经成为制约广大企业生存和发展的主要障碍。各级政府部门以及金融系统为解决企业融

资问题已经做了不少努力，但困难依然存在。伴随全球化的大潮，国际资本蜂拥而至，

投资机会不断涌现，我国资本市场方兴未艾，一片欣欣向荣。但是，看似繁荣的资本市

场实则暗波汹涌，当前复杂的国际、国内经济金融形势使得企业的经营者也面临着前所

未有的巨大挑战，一不小心，企业就可能在金融资本市场上摔跟头。企业间的竞争，体

现在三个层面：技术、市场、资本。技术竞争赢者将赢得时间上的领先；市场竞争赢者

将赢得空间上的优势；资本竞争赢者将赢得战略上的主动，可将别人获得的时间、空间

优势尽收囊中。因此，在新的竞争环境下，创新企业融资模式，如何有效地利用和运用

资本，建立企业资本圈，高效运用好企业的资金流，让企业的资本池发挥引擎作用，构

建企业的资本管理系统，防范企业财务金融风险成为企业中高层领导人员、财务负责人

面对的重大课题。

针对目前企业家及财务负责人，在资本运作、融资渠道及企业盈利模式方面存在的困

惑，和财务人员在“资金管控模式与流程、资产规划与控制、投资战略与管控、资本管理

设计、集团融资战略、民企资本运营、系统融资策略、国内外IPO实务”等方面存在诸多

的实务难点问题。为帮助企业尽快掌握企业融资创新模式，完善企业资本管理系统，打

造财务人员的资本管理核心能力，迅速提高资本运营实操力，举办《资金管理、资产管理

与资本管理体系设计》实战公开课活动，特邀著名北京实战派资本财务专家进行实操专题

讲解、企业经验分享、管理咨询经典案例剖析等活动，现场为您打开新的经营思路，掌

握资本的运行规律，构建企业“大财务系统”，全面提升财务人员的资本运营能力，为您

的企业铸就辉煌未来。

【课程对象】

1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财

务副总裁、注册会计师；

2、各类企业董事长、总经理等企业中高层管理人员；

3、政府机关和事业单位财务主管；

4. 会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

【课程目标】

1、掌握资本运营实战之道，如何经营资本关系节点，如何建立公司的融资平台与资

本管理平台，系统打造财务经理人的资本管理的高级实操能力。

2、突破传统财务融资模式，构建企业的资金池与资本圈；熟练运用赢利性融资与储

备银行体系，实现公司的运营的金融化；

3、运用资本倍增模式，实现企业的跨越式发展。

4、突破学院派财务与金融班培训体系，不仅让学员获得解决融资问题的高级工具和

手段，通过本课程咨询式的实务训练，快速培养财务经理人的资金管控能力，打造CFO的

融资实务的高级操盘能力，快速实现资本管理能力的提升。

5、由于资本的稀缺性和对企业资源配置效率的重要性，企业资本运作能力对企业战

略的制定和实施产生重大影响。本课程通过集成式的资本系统实操训练，快速培养财务

经理人的资本实战能力。

【课程收益】

1、掌握《融资三十八种通路》，让企业以多倍的速度发展的方法。

2、有效运用资本经营的三类方式，实现企业全面高效运营、稳健持续盈利。

3、学会企业金融运营的五大工具及资本分拆融资方法，实现在金融市场游刃有余。



4、学会企业中长期融资平台建设的方法，植入银行的盈利模式，实现企业信用最大

化，建立企业资金池与资本圈。

5、建立企业低固定成本运行的资金管理模式，实现公司的运营的银行化。

6、学习资本倍增模式，如何实现企业的跨越式发展。

7、掌握资金管控、投资战略、集团融资相关高级实操技能。

8、掌握资产管理规划与控制、集团融资战略与实务、民营企业特种融资策略。

9、学会国内上市（IPO）操作的相关流程与风控程序。

10、掌握海外上市与中小板、创业板上市实操程序与核心节点。

11、提升资本战略思维、现代资本管理理念，提高资本运营的系统能力。

【课程特点】

1、《大财务系统》理论的创立者，《大财务系统》咨询的实践者，国内唯一深度研究探

讨大财务系统，具有强烈的责任感和使命感的咨询团队授课。

2、企业管控的引擎是“大财务系统”，大部分财务经理人财务人员花了5-

10年，甚至20年、30年才积累了很少的财务系统能力，离现代“大财务系统”的实操力差

距非常大，参加很多培训学习也不见效果，以致于上级领导、企业家满意度长期不高，

财务经理人也困惑重重。《大财务系统》系列课程旨在系统解决财务人员高级实战能力的

困惑，培养财务人员的核心能力。本次公开课《资金管理、资产管理与资本管理体系设计

》是《大财务系统》课程的核心模块之一。

3、案例与实操训练、咨询式培训相结合，实用性与实效性明显。

4、实操远大于理论，应用性强，落地快，可直接用于企业实际，实操效果具有可测

量性。

5、内容通俗易懂，每一项实操技巧就令人热血沸腾，每一个话题可能都会令您深有

同感，没有任何煽情、没有任何渲染，课程注重实效，低调务实。

6、全新的观念不模仿他人，是咨询而非一般的课程！理论解析+案例剖析+实战模拟

现场演练+分组讨论+小组PK+自我设计+课程作业+

一对一训练，全真财务与管理实操案例集成，自由轻松学习，可随时与老师、同学互动

交流，即学即用。

7、《大财务系统》咨询式实操训练系列课程，是以近千个真实咨询案例为基础，精心

提炼出的实战经验总结。课程核心内容为多个国际咨询团队的财务咨询成果的转化与高

端财务经理人实操案例写真，核心课程体系前沿、系统、实操力突出，咨询模块可直接

应用于企业实务。

【课程模块】

第一模块：资金管理设计 

一、资金管控模式与流程设计

1、如何建立企业的资金池与资本圈；

2、资金管理有效模式有哪些，如何设计资金管控模式？

3、资金联动模式与资金池；

4、资金管理流程与制度设计；

5、集团资金管控模式选择与实操。

★ 实操案例：《分公司与集团的资金管理模式》

二、资产管理规划与控制设计

1、固定资产管理体系设计；

2、在建工程的财务管控体系；

3、资产增量管理的灰色操作风险控制；

4、资产管理规划与控制工具应用。

★ 实操案例：《XX集团的资产管理规划》

三、投资战略与管控设计

1、企业战略与投资战略；

2、投资管理制度设计；

3、子分公司重大投资管理办法。

★ 实操案例：《XX公司投资战略与资金管控》

第二模块：资本管理设计 

一、资本管理设计

1、什么是“企业资本系统”，如何让企业实现多倍的速度发展；

2、资本经营的三类方式；

3、金融运营的五大工具；

4、资本分拆融资方法；

5、什么是企业的储备银行，如何运作？如何植入银行的盈利模式，实现公司的运营

的银行化、金融化。

6、什么是资本倍增模式，如何实现企业的跨越式发展；

7、现代资本管理成功模式解读与反思。

★ 实操案例：《XX集团的倍量融资模式》

二、集团融资战略与实务

1、集团融资的实操方式，如何整合？

2、集团化融资的行业选择与通道；

3、集团资本战略与融资策划；

4、集团资本运营的顶层设计；

5、实现集团低固定成本或零固定成本运行，按制金融风险。

6、如何借助资本的力量，实现集团跨越式发展。

★ 实操案例：《XX集团的融资战略与项目融资方案设计》

三、民营企业资本运营策略

1、民营企业融资平台框架；

2、民企融资战略伙伴的建立；

3、民营企业三类融资方式的实操；

4、民营倍量融资方式的实操。

★ 实操案例：《XX公司资本管理融策》

四、民营企业特种融资策略与融资方案设计

1、民营企业灰色融资的方式与风险；

2、如何实现利用资本分拆术进大规模融资；

3、民企资本管理策略；

4、民企特种融资风险控制。

★ 实操案例：《XX公司灰色融资案例思考》

五、国内上市全盘操作实务

1、IPO上市条件与操作透视；

2、进入资本市场的过程；

3、证监会十大文件解读；

4、IPO上市几个核心的问题；

5、IPO上市公关注意的相关问题；

6、招股说明书的几个核心问题；

7、集团资本运作通道。

★ 实操案例：《YYY公司IPO的选择与SHC公司IPO的成功策略》

六、海外上市路径设计

1、国内外上市的地点的选择；

2、海外上市的基本框架设计；

3、海外上市的风险控制。

★ 实操案例：《TLD公司海外成功上市与NYA公司海外退市思考》

七、中小企业上市与IPO实务操作

1、国内中小板、创业板上市财务条件；

2、国内中小板、创业板上市的法律要求；

3、中小企业资本运作理念与上市实操；

4、中小企业上市运作的核心问题实操；

5、中小企业倍量成长模式分析。

★ 实操案例：《中小板与创业板上市案例分析》