《资金管控与融资模式创新》

《资金管控与融资模式创新》课程大纲





【课程对象】

1、企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副

总裁；

2、企业董事长、总经理等企业中高层管理人员；

3、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

【课程模块】

第一模块：国际金融市场与集团海外融资

1、2020国际金融政策与海外投融资环境；

2、海外融资市场特点与中国企业集团海外融资策略；

3、海外融资主要模式；

4、集团海外业融资成功案例分析；

5、海外债、内保外贷等债权融资分析。

第二模块：海外资本市场与海外IPO上市

1、国际资本市场环境分析；

2、香港、美国、澳大利亚、英国上市比较；

3、集团海外上市路径设计；

4、经典海外IPO成功案例分析；

5、 实操案例：《TLD公司海外成功上市与NYA公司海外退市思考》；

6、集团海外资本战略选择。

第三模块：融资工具、结构化融资与融资模式创新

1、融资方式与策略；

2、间接融资与直接融资选择；

3、结构化融资选择；

4、创新融资模式：

⑴大数据融资；

⑵平台融资：产业基金与私募融资模式、内外平台融资创新；

⑶集合债、集合票据、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引导基金、并购

基金、曲线并购重组；

⑷多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、经营创新融资、投

贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷；

⑸商会协会贷、系统分折融资、政策互助担保贷；

⑹国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等；

5、项目融资模式创新；

6、十大股权融资与八大特种债权融资模式；

7、对高科集团融资战略的可行性建议

第四模块：资金战略、资本管理与资金管控模式设计

1、集团化资金管控发展现状和国内金融政策；

2、企业顶层设计：盈利模式与项目布局；

3、金融视角下的企业三大资金盈利模式；

4、集团化资金管控发展现状和政策环境；

5、三项资金战略布局与资本管理体系设计；

6、资金管控模式的发展与创新：资金管控模式设计；

7、企业资金管理的难点和重点：不同发展阶段的资金管理模式；

8、资金、资本管控模式的发展与创新；

9、资金管控模式选择与实操；

10、资金管控创新的路径和先进经验：案例分析；

11、公司资金管控模式的创新与实践；

12、XX高科集团资金管理的一些建议（集团战略性资金储备、集团集中管控的必要性

）。

第五模块：资金核算、年度经营计划与预算绩效管理设计

1、业务战略与全面预算管理；

2、经营预算与资本预算设计；

3、预算、绩效与现金流预算管理；

4、年度资金计划与绩效价值管理执行；

5、年度经营计划与资金管理

6、资金使用与风险控制

7、融资平台的设计

8、集团投资战略与管控设计