《十九大后政府类项目融资模式创新与投融资模式改革创新》（1-2天）

《十九大后政府类项目融资模式创新与投融资模式改革创新》课程大纲

【课程对象】1、地方政府财政、经济及企业管理机构相关人员、金融机构风险控制人员、平台公司高层管理者

2、专业服务机构：商业银行、资产公司、投资银行、信托机构、咨询公司、财务顾问、律师等

【课程模块】【1】十九大后宏观经济、融资平台与政府债务管理背景：

1、最新金融政策环境；

2、十九大后宏观经济与供给侧改革；

3、经济政策、金融工具与地方政府债务；

4、十九大后我国政府债务情况与风险及其对银行的影响；

5、地方政府融资平台违法违规举债融资问题；

6、2016年和2017年地方政府一般债务余额；

7、2018年中国金融业发展趋势分析；

【2】未来相关产业发展战略与机会：

1、十九大后的热点产业分析；

2、十九大后的中小企业战略布局；

3、十九大后中小企业最后转型机会；

4、十九大后中小企业盈利模式的改变；

5、十九大后中小企业管理机制的突破；

6、十九大后的产业投资集团的战略布局；

7、十九大后的新一轮国企改革的机会；

8、十九大后的企业产融结合的路径；

9、十九大后的金融集团的发展路径。

【3】十九大后政府债务管理理论与融资平台问题：

1、十九大后地方政府举债权限、方式、用途及机构设置；

2、地方政府债务管理体制：市场约束型、共同协商型、制度约束型、行政控制型；

3、地方政府债务风险的特点与形成的原因；

4、政府融资平台普遍存在问题与财政债务警戒；

5、地方政府投融资模式重构；

5、案例分析：XX省加强政府债务管理措施；

【4】政府融资平台举债融资行为最新要求：

1、地方政府融资担保清理整改工作；

2、融资担保清理清理案例分析；

3、政府融资平台公司融资管理；

4、政府与社会资本方的合作管理；

5、地方政府禁止事项与PPP监管重点；

6、地方政府举债融资机制健全规范；

7、地方政府融资平台市场新机会；

8、跨部门联合监测和防控机制的建立；

9、扩大社会监督范围，推进信息公开；

10、财预〔2017〕50号意义

【5】地方政府投融资模式与债务管理：

1、财政投资、土地储备制度融资

2、国内外贷款、证券市场融资

3、市政债券、信托产品创新

4、资产证券化、

5、BOT、BT、TBT、 TBT、 BDOT

6、地方政府举债融资行为最新要求

7、地方政府购买服务的管理、债务风险分类处置与限额管理

8、地方政府融资平台市场化转型：展金融、类金融、地产、项目管理业务

9、银行业金融机构落实对政府债的最新监管政策

【6】地方政府产业基金、PPP基金与PPP资产证券化：

1、政府投资基金设立及管理；

2、地主政府产业基金案例分析（分析项目的主体结构、融资方式、风险分担方式、合同设计、技术指标、运行管理、退出机制）；

3、中国PPP基金与PPP立法解读。

4、项目公司开展资产证券化优化融资安排

5、PPP项目资产证券化工作程序

6、PPP国家项目申报、专项资金申请与PPP财务管理：

【7】十九大后地方政府购买服务与融资平台监管：

1、坚持政府购买服务改革方向；

2、政府购买服务的规范实施；

3、政府购买服务预算管理；

4、政府购买服务合同的管理；

5、政府购买服务信息公开管理；

6、财预〔2017〕87号文综合解读；

7、融资平台监管新策

【8】地方政府债务风险分类处置政策对平台公司的影响：

1、地方政府债券与银行贷款；

2、BT类债券、企业债券、信托、个人借款类债务；

3、新预算法正式实施，对地方债务进行限额管理；

4、地方政府债务实行限额管理的实施意见；

5、财预〔2016〕152号文解读，对融资平台影响；

6、财预[2015]225号文解读，对融资平台影响；

【9】十九后政府项目融资创新与市场化转型：

1、地方政府融资平台转型背景与发展路径；

2、融资平台的政策分析、影子银行体系与地方政府的隐性融资风险；

3、地方政府挪用融资平台资金审计案例分析；

4、财政部密集处罚违规，融资平台再度面临转型；

5、融资平台公司转型大势所趋，几类市场化转型模式；

6、融资平台公司转型开展金融、类金融、地产、项目管理业务；

7、政府、平台公司在经营性业务、非经营性业务方面的权利义务关系；

8、政府和融资平台分割：部分不适合做PPP的项目与融资平台操作；

9、融资平台公司转型难点与未来转型主要方向；

10、政府投资基金设立及管理；

11、案例：地方投融资平台业务转型着眼领域与竞争力。

【10】十九大后政府项目投融资模式改革创新：

1、交投公司受到平台公司转型政策的影响；

2、地方政府债务管理新规及交投集团对相关业务的风险控制；

3、地方债管理新政出台，交投集团积极应对措施；

4、交投平台公司如何实现转型突破；

5、十九大后推动国有资源整合；

6、发展经营性业务，推动业务多元化；

7、政府项目创新融资模式；

8、剥离政府投融资职能，成为产业经营主体；

9、重庆高等级公路建设投资有限公司转型案例分析；

10、案例：地方投融资平台业务转型着眼领域与竞争力；

11、案例：加大产业布局，成为地方产业升级的引导者和重要推手。

【11】商业银行在PPP与地方政府项目中的金融化运作

1、商业银行在PPP中的机会

2、商业银行参与PPP项目的必要性

3、商业银行对PPP项目的主要支持对象

4、PPP项目融资架构

5、商业银行对地方政府投融资项目风险控制

5、商行PPP与地方政府项目贷款风险与防范

【主讲导师】

许志勇博士：