《建筑施工企业融投资决策及其风险管理实务》（2天）

《建筑施工企业融投资决策及其风险管理实务》课程大纲

【课程对象】

1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、项目工程负责人；

2、央企、地方建工集团、建筑施工单位高层管理人员；

3、城投公司、地铁公司、工程公司高层管理人员；

4、金融机构及政府相关部门管理人员 。

【课程收益】

1、了解国家最新的财税金融政策与建筑施工企业面临的融资环境；

2、掌握企业五十种基本融资模式操作实务；

3、全面掌握项目融资模式创新主要实操方法；

4、掌握建筑施工企业投融资分析方法与其主要融资模式的选择；

5、掌握项目投融资风险管理基本策略、最新手段与实操方法；

6、全面掌握建筑施工企业的估值模型，融资平台、大资金池、金融体系设计路径；

7、了解最新上市政策，掌握新三板挂牌、IPO上市与并购重组操作实务；

8、掌握建筑施工企业的金融战略、大数据规划与资本模式选择。

【课程模块】

【1】建筑施工业财税金融政策与融资环境：

1、最新国家金融政策与金融环环；

2、建筑施工企业面临的融资环境；

3、建筑施工最新财税政策与金融政策；

4、建筑施工企业“营改增”应对策略；

【2】基本融资渠道与创新融资模式：

1、十种信用融资模式实操与案例；

2、八种互联网金融模式融资实操与案例；

3、十种贸易融资方式实操与案例；

4、十二种债权融资方式实操设计；

5、十种股权融资方式实操与案例；

6、企业融资十种低成本创新融资模式；

7、PE/VC核心实战模型与融资实操；

8、企业特种融资策略与方案设计；

【3】项目融资实务与创新模式：

1、项目融资业务指引与国内外模式分析；

2、项目融资担保、融资效益分析与评；

3、项目PPP融资模式实务与案例；

4、TBT、BOT、TBT融资模式实务与案例；

5、BDOT融资模式实务与案例；

6、债券、信托、保险资金融资模式实务与案例；

7、10类项目融资模式综合实务与案例分析；

8、最新项目融资创新综合案例分析；

【4】建筑施工业投融资分析方法与融资模式选择：

1、投资评价的基本方法；

2、投资现金流量的规划；

3、投资可行性分析报告；

4、投资方案的决策分析；

5、建筑施工企业主要融资模式选择；

6、国有大型建筑施工企业高效低成本地融资策略；

7、建筑施工企业融资问题与案例分析；

【5】投融资风险管理与实操方法：

1、全面风险管理的讲读；

2、建筑业施工企业投融资主要风险；

3、建筑施工企业项目成本控制分析；

4、建筑业施工企业风险应对策略；

【6】建筑施工企业的估值模型与融资平台设计：

1、建筑施工企业价值评估方法；

2、企业价值评估的收益途径；

3、价值评估中的溢价与折价；

4、企业价值评估实务与案例分析；

5、建筑施工企业中长期融资平台设计实务；

【7】建筑施工企业大资金池与金融体系设计：

1、企业成长问题诊断与资本路障分析；

2、资本模式、核心方法与超长规发展路径实操；

3、大资本金池与信用体系构建；

4、企业三种盈利模式设计；

5、资本的阶段与金融体系构建；

【8】最新上市政策、新三板挂牌与上市并购、重组实务：

1、中国资本市场、投融资环境与新三板市场概况与定位；

2、国内IPO上市、海外上市融资与建筑施工企业资本运作；

3、新三板上市的价值分析、基本条件、中介辅导与IPO上市对比分析；

4、挂牌新三板的核心步骤、流程与挂牌审查问题内核九大要点解读；

5、新三板上市挂牌筹划、券商尽调与改制、并购重组相关的难点问题解析；

6、上市投资者引进、特殊关注问题、做市商、转板上市、借壳与定增计划；

7、新三板价值再造：互联网+项目价值孵化，构建金融体系实现跨越发展；

8、企业并购战略与目标洞察、并购方法与交易策略、并购流程及重组整合与风险控制；

9、建筑施工企业资本运作五大策略；

【9】建筑施工企业的金融战略与资本模式：

1、转型期企业成长问题与金融盈利模式创新设计；

2、资本运营的三条线与资本超越模式；

3、天使、众筹、P2P、VC/PE、杠杆投资策略与项目池；

4、建筑施工企业金融战略与战略伙伴选择；

5、建筑施工企业的运行模式的大数据变革与资本模式选择；