《集团资金管控与融资创新》

《集团资金管控与融资创新》课程大纲





【课程对象】

1、集团企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财

务副总裁；

2、集团企业董事长、总经理等企业中高层管理人员；

3、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。



【课程收益】

1、掌握集团资金管控模式与资金实战之道，如何进行集团资金的规划、预算与资金

安排，如何建立集团公司的融资平台与资本管理平台，系统打造资金、资本管理的高级

实操能力；

2、突破传统财务融资模式，构建集团企业的资金池与资本管理体系；熟练运用赢利

性融资与金融体系，实现公司的运营的金融化；

3、系统掌握集团资金预算模型、资金管理八大模式、集团资金管控体系、建立资金

风控体系策略与方法；

4、掌握集团企业基本融资模式操作流程，融资创新的主要方式与技巧，掌握集团企

业的金融化策略，融资平台设计、资金池运营、金融体系的设计路径；

5、学会集团企业金融运营的五大工具及资本分拆融资方法，掌握资集团融资相关高

级实操技能；

6、掌握集团资金战略，提升资本战略思维、现代资本管理理念，提高资本运营的系

统能力。

【课程模块】

第一模块：集团资金战略与资金管控模式设计

1、企业金融政策与投融资环境；

2、企业顶层设计：盈利模式与项目布局；

3、金融视角下的企业三大资金盈利模式；

⑴产品利润：差价跨界、大数据；

⑵资本利润：价值系统；

⑶金融利润：资金池盈利；

4、集团三项资金战略布局；

⑴公司战略如何定位，什么是战略规划；

⑵生存项目布局；

⑶孵化项目布局；

⑷资本项目布局；

⑸子公司战略策略：

5、如何建立企业的资金池与资本圈；

6、资金管理有效模式有哪些，如何设计资金管控模式？

7、集团企业资金管理的难点和重点：不同发展阶段的资金管理模式

8、资金联动模式与资金池；

9、集团资金管控模式选择与实操。

★ 实操案例：《子公司、分公司与集团的资金管理模式》

第二模块：集团资金核算与预算管理设计

1、集团业务战略与全面预算管理；

2、经营预算与资本预算设计；

3、财务预算与现金流预算管理；

4、集团年度资金计划执行；

5、资金预算的编制、汇总、执行分析；

6、集团资金的季度、月度、周计划管理；

7、集团全面预算管理-现金流量表管理；

8、集团资金核算分析与五大高级管控工具；

9、集团资金报告管理与资金效率分析；

★ 实操案例：集团全球资金信息化管理体系设计；

第三模块：集团年度经营计划与资金管理

1、商业模式设计：

⑴商业模式六大要素；

⑵业务系统与关键资源能力分析；

⑶商业模式创新与盈利模式设计；

2、集团战略规划制订；

⑴如何制订公司战略规划

⑵战略规划三层次：事业战略、竞争战略、职能战略

⑶使命、愿景、理念、目标与战略的关系

⑷战略规划案例分析和战略规划实施步骤分析

3、集团战略分解策略：

⑴战略目标、战略审计与战略绩效分解工具

⑵战略解码的作用、价值、原则、层次、障碍

⑶战略目标目标分解策略

实操案例：资金业务大数据与商业模式设计；

4、集团年度经营计划问题解析：商业逻辑与产业思维；

5、有效制定年度经营计划的流程、年度经营计划的基本框架模版；

6、年度经营计划的制定步骤与分工；

7、年度经营计划制定的方法（目的与手段的关系）；

8、年度整体经营目标制定；

9、业务策略与目标的制定；

10、职能目标与计划的制定、制定年度经营策略、后端经营计划的制定：

11、计划指标管理与资金管理；

12、集团全面预算的流程、经营计划与绩效管理的对接与融合；

★ 实操案例：经营计划制定与资金管理

第四模块：集团资金使用与风险控制

1、集团公司治理与资金审批权限；

2、借款、业务支付与资金督查体系；

3、集团现金、银行存款、网络支付管理体系设计；

4、资金、资产管理规划与控制集成表单工具应用；

5、集团资金控制评价：存货、账款、固定资产、对外投资等；

6、企业集团改进资金管理效率十大模式；

7、集团资产管理与资金内控管理原则；

8、集团资金管理制度设计（国有三类模式）；

9、资产管理规划与控制设计 ；

⑴固定资产管理体系设计；

⑵资产增量管理的灰色操作风险控制；

⑶资产管理规划与控制工具应用；

★ 实操案例：《XX集团的资产管理规划》

10、集团综合资金控制管理

⑴货币资金管理流程设计及控制

⑵采购、生产与现金性费用资金控制

⑶信用资金控制

⑷工资性费用总量控制

⑸即期支付费用进度控制

⑸资本性支出控制

⑹集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理

第五模块：集团融资工具，创新融资渠道、模式选择

1、集团融资方式与策略：

⑴间接融资：

企业信用贷、存货质押、证劵抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、

可转让存单、消费贷款、账款保理、融资租赁、信托融资、委托贷款、装修贷款、专利

技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行金融机构信贷、民间借

贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。

⑵直接融资：

私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券等）

、VC/PE、IPO融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增发、公开增发、

内部融资、合作经营、私募基金等。

2、集团创新融资模式：

⑴大数据融资；

⑵平台融资：产业基金与私募融资模式、内外平台融资创新；

⑶集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引

导基金、并购基金、曲线并购重组；

⑷多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、个人综合贷款、经

营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷；

⑸商会协会贷、系统分折融资、政策互助担保贷；

⑹国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等。

3、项目融资模式创新：

⑴资金拼盘模式；TOT、TBT、BOT融资模式；

⑵BT融资模式；轨道物业模式；BDOT融资模式；

⑶上市融资模式；信托资金融资模式；

⑷金融租赁融资模式创新；

⑸整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新；

⑹经营模式整合十大融资模式:

⑺品牌连锁资金池、战略供应商资金池、大客户信用整合、免费经营大数据、价值并

购、核心价值员整合、技术价值整合、供应链平台整合等；

4、十大股权融资与八大特种债权融资模式：

⑴天使VC、引导基金、私募PE、产业基金、产业链并购、技术并购、大数据资源整合



⑵战略重组、IPO融资、上市并购等；贸易平台贷；

⑶信用连保贷、小贷经营联合、供应链融资平台、中小企业私募债、价值孵化融资、

债权并购贷、债权分拆贷款等；

⑷各类融资模式的风险防范；

5、集团融资管理：确定年度融资计划的科学方法

⑴集团融资与会计核算的关系

⑵集团年度融资计划制定

⑶集团融资的综合策略

①项目融资的基本策略与思路；

②融资渠道与第三方项目融资平台；

③省市区三级财政资金使用整合策略；

④市场化融资八步策略：金融资源盘点、融资主体、业务分拆、信用设计、信用整合

、现金流整合、阶段融资选择、融资体系管控；

⑤大型项目融资还款十大策略：项目资金池、项目信用整合、项目业务模式、项目资

金计划、项目融资储备、项目组合融资方案控制、项目预算管控、多方金融机构协作

、平台公司与项目公司资金信用协同、项目续贷与转贷。

6、集团融资平台的设计

⑴项目融资平台设计五大工具；

⑵项目的融资造血功能升级；

⑶建设资金的资金池管理体系设计；

⑷融资后的经营平台设计与现金流补充；

⑸五大项目融资平台设计分析：大数源资源平台融资、贸易融资平台、工贸分离融资

平台、生存项目内部融资平台、孵化项目价值融资平台、资本项目综合融资平台；

⑹项目融资平台设计的十大步骤：资源盘点、商业模式、盈利模式、业务设计、信用

设计、融资模式、机构选择、资金计划、融资风控、持续盈利等

⑺项目融资平台运营模式解析

⑻集团资本分拆与大规模特种融资风险控制

第六模块：集团资本管理设计

1、什么是“企业资本系统”，如何让企业实现多倍的速度发展；

2、资本经营的三类方式；

3、金融运营的五大工具；

4、资本分拆融资方法；

5、什么是企业的储备银行，如何运作？如何植入银行的盈利模式，实现公司的运营

的银行化、金融化。

6、什么是资本倍增模式，如何实现企业的跨越式发展；

7、现代资本管理成功模式解读与反思。

8、投资战略与管控设计

⑴企业战略与投资战略；

⑵投资管理制度设计；

⑶子分公司重大投资管理办法。

★ 实操案例：《XX公司投资战略与资金管控》

★ 实操案例：《XX集团的倍量融资模式》

8、集团融资战略与实务

9、国内上市全盘操作实务

10、IPO上市条件与操作透视；

11、集团资本运作通道。

★ 实操案例：《YYY公司IPO的选择与SHC公司IPO的成功策略》

12、海外上市路径设计

13、海外上市的风险控制。

★ 实操案例：《TLD公司海外成功上市与NYA公司海外退市思考》

【老师简介】

许志勇老师：