《公司金融与财务管控》（1天）

《公司金融与财务管控》课程大纲







【课程对象】

1、各类企业董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务经理、投资经理等中高层

管者；

2、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

【课程特点】

1、案例与实操训练、咨询式培训相结合，实用性与实效性明显；

2、应用性强，落地快，可直接用于企业实际；

3、内容通俗易懂，课程注重实效，低调务实。



【课程模块】

一、宏观金融经济、产业环境与企业资本模式

1、经济金融形势与国企改革；

2、资本市场资产重组与收购管理新政下并购策略；

3、产业投资并购整体战略；

4、跨越发展模式：资本战略与资本模式；

5、资本经营模式对传统管理体系的挑战及管理协同；

6、大数据金融战略、战略性新兴产业布局与企业大资本池运作；

7、知名企业集团产品经营与资本经营跨越成长案例分析。

二、资本规律、投资并购与公司金融化策略：

1、大数据时代投融资五维规律：投资并购产品经营、资本经营、金融化模式等；

2、投资并购三项项目布局（生存、孵化、资本）与战略资本策略；

3、研究目标投资阶段、服务市场投资重点、最终战略目标与发现目标企业；

4、收购对象的筛选与评估、目标公司收购的可行性分析、并购双方之间文化整合；



5、企业并购融资创新、项目融资平台与价值投资模式及风控控制；

6、投资并购战略风险与公司金融化八类模式；

7、资本工具应用与能源行业资本运作模式案例分析。

三、企业融资工具，融资渠道、模式选择：

1、融资方式：间接融资

企业信用贷、存货质押、证劵抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、

可转让存单、消费贷款、账款保理、融资租赁、信托融资、委托贷款、装修贷款、专

利技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行金融机构信贷、民

间借贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。2、2、直接融资：

私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券

等）、VC/PE、IPO融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增发、

公开增发、内部融资、合作经营、私募基金等。

3、大数据融资与综合创新融资：

集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、

引导基金、并购基金、曲线并购重组、多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资

、贸易信用融资、个人综合贷款、经营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集

合贷、网络综合贷、商会协会贷、系统分折融资、政策互助担保贷、国家创新基金、

国际金融市场融资、金融衍生工具等。

4、项目融资模式：

资金拼盘模式；TOT、TBT、BOT融资模式；

BT融资模式；轨道物业模式；BDOT融资模式；

5、上市融资模式；信托资金融资模式；金融租赁融资模式创新；

6、整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新；

7、经营模式整合十大融资模式:

品牌连锁资金池、战略供应商资金池、大客户信用整合、免费经营大数据、价值

并购、核心价值员整合、技术价值整合、供应链平台整合等；

8、十大股权融资与八大特种债权融资模式：

天使VC、引导基金、私募PE、产业基金、产业链并购、技术并购、大数据资源整

合、战略重组、IPO融资、上市并购等；贸易平台贷、信用连保贷、小贷经营联合

、供应链融资平台、中小企业私募债、价值孵化融资、债权并购贷、债权分拆贷

款等；

9、各类融资模式的风险防范。

五、企业资本战略、投融资创新与资本运作

1、企业资本战略三类盈利模式与三项战略布局；

2、政策需求驱动下产业资本：大项目并购、技术并购、国际并购、战略并购；

2、产业链投资并购与国联并购案例分析；

3、行业并购基金运作与行业并购投资三大案例分析；

4、战略投资十大融资模式创新、大数据资源战略与项目金融化商业模式构建；

5、国内企业新三板、中小板、创业板、主板IPO与海外上市运作；

6、产业的技术创新（物联网、云计算、大数据）和互联网+并购案例分析；

7、产业价值分析与产业链整合及产业战略布局。

六、企业财务战略与大财务管控体系

1、传统的财务管理系统：从核算与资金的角度

2、现代的财务管理系统：从资源与价值的角度

①现代财务理念：大财务、管理模式、账务管理与经营管控思维

②财务六大要素的组成和相互关系、财务管理八大模块与十大管控体系

3、财务战略与财务管理两大机制 :

▲建筑企业财务战略（自上而下、上下结合）、税务战略与金融资本策略

◆战略视角、业务视角与金融视角下的财务管理观念：核算型财务、经营型财务、价值

型财务

◆建筑企业大财务系统与经营体系对接

4、现代企业财务管理功能：

▲盈利模式、资源价值、管控体系、盈利模式（可持续性）

①财务战略系统：企业顶层设计、三项战略、商业模式与财务三类盈利模型

②投融资策略：企业五类融资模式与投资策略

③部门财务管控：人力、行政部与经营财务管控体系

④财务供应链管控：研发、采购、生产、销售部门的财务管控体系

⑤董事会、总经理层财务管控体系

5、建筑企业企业财务管理主题：提升企业价值、价值管理体系与推进模式

6、建筑企业战略型财务与经型财务：

7、借鉴西方实践与国内标杆公司

8、建筑企业财务管控体系搭建:咨询案例讲解

▲八大模块与十大执行系统（框架与标准）

七、资金管控模式与流程设计

1、如何建立企业的资金池与资本圈；

2、资金管理有效模式有哪些，如何设计资金管控模式？

3、资金联动模式与资金池；

4、资金管理流程与制度设计；

5、集团资金管控模式选择与实操；

6、不同发展阶段的资金管理模式

7、建立集团企业资金管理的难点和重点

8、现金池管理模式

9、企业集团现金池的功能优势

10、  完善企业现金池管理模式应注意的问题。

★ 实操案例：《分公司与集团的资金管理模式》

八、商业模式、战略规划与年度经营计划及预算绩效管理

1、宏观经济分析与战略规划

2、商业模式创新的核心战略

3、商业模式、战略规划与年度经营计划

4、经营计划和预算对企业管控体系的支撑

5、基于业务与管理模式的全面预算管理模式

6、预算管理打造企业战略执行力

7、企业集团商业模式创新、战略规划与资本模式成功案例解析

8、企业战略、年度经营计划与预算管理问题分析

9、全面预算管理是战略落地的工具

10、2019预算管理全套操作表单与绩效考核咨询方案