（EXCEL）当业财融合遇上EXCEL-带你弯道超车-1天

当业财融合遇上EXCEL——带你弯道超车

一、课程背景

财务人员每天需要面对大量数据和信息，EXCEL作为帮助财务人员进行数据处理的通用工具，可以大大减少工作量，提升工作效率。在应用EXCEL进行财务工作的时候，您是否存在以下问题：

1、基础的EXCEL应用已经不能满足自己的工作需求，不知是该去寻找其他软件，还是挖掘拓展EXCEL更多功能？

2、想将众多数据转换成有意义的动态汇总数据报告，使公司的财务状况、经营销售状况一目了然地呈现在老板的眼前，EXCEL能帮助我做到吗？

3、没有得心应手的财务分析模型，必须亲自手动计算进行决策分析，繁琐低效，怎么办？

本课程定位于对EXCEL应用有一定基础的学员，传授使用EXCEL进行财务管理的工作思路，配合丰富的实操案例，在基础技能的层面上继续实现功能拓展，帮助学员巩固和掌握进阶EXCEL技能的运用。

二、课程收益

掌握Excel在财务领域内的基础功能，并学会使用函数和数据透视表功能对企业经营数据进行分析；

掌握财务建模方法，帮助学员运用Excel高级函数和经典模型进行决策分析。

三、 培训对象

已经熟练掌握Excel基础操作，需要提升水平的财务人士。

四、 授课讲师

张晓如 老师（微软OFFICE大师级认证）

五、 授课时间

1天，共6小时

六、课程大纲

（一）基础功能在财务中的应用

1）自己录入数据如何更高效

 设置单元格格式（文本型VS数值型输入大不同）

 如何让录入的数据自带单位且还能参与运算（如工龄5年/重量10吨）

 如何在列中快速录入带有重复字段的数据（如XX部/GH-XXX/0512-……）

如何自定义数据的显示格式（正数-负数-零-文本如何显示？）

2）他人录入数据如何更“听话”

 限定单元格的录入内容和类型（如整数、小数、文本长度）

 创建下拉选项自动选择

 设置出错提醒

 禁止重复输入（如工号、工单号等）

如何设置只能录入小于特定日期的日期型数据？

3）系统导出数据的处理

 利用分列功能实现对数据的快速拆分

 利用分列的高级功能实现对数据的强制转换格式

4）定位功能的多种应用场景

 整对象——快速选择对象并修改

 快求和——快速对表格求和计算

 快填充——快速填充合并单元格

 快制作——一分钟制作千份工资条

5）2016版新增数据整理技巧

 神奇的快速填充，对字符串拆分/合并/替换

 逆透视功能对单元格中多个数据拆分到列

 Power Query的逆透视功能二维表格转一维

 Power Query追加查询轻松合并多个工作表

 工作薄中工作表的名称相同的工作薄快速合并

 工作薄中工作表的名称不同的工作薄快速合并

（二）EXCEL财务函数的进阶应用

1）快速统计——统计函数

 MAX、MIN、COUNTA、COUNT

 SUMIFS、COUNTIFS、AVERAGEIFS

2）是非选择——逻辑函数

 IF、AND、OR

 IFS、IFWRROR、ISERROR

3）日期统计——日期时间函数

 NOW、TODAY、DATE

 DATEDIF、EOMONTH、EDATE

4）最强大脑——查找引用函数

 VLOOKUP()、COLUMN()

 MATCH()、INDEX()

5）函数在日常工作中的综合运用

 DATEDIF、TODAY、EDATE自动计算年龄、司龄、退休时间

利用数据有效性+SUMIFS函数/COUNTIFS函数做一个财务动态表格

利用Indirect函数制作二级下拉菜单

（三）数据分析在财务中的应用

1）基础数据分析技巧

各种排序方法（单一排序VS多条件排序）

部门、职务照样可以实现自动排序（自定义序列）

让效率提升的自动筛选功能命令在哪里？

多条件筛选并不难，快速创建条件区域

分类汇总与组合，让数据显示的更清晰

利用条件格式功能凸显数据的特征（如前三名、重复值、数据条、色阶、自定义规则等）

2）数据分析进阶——EXCEL数据透视表

 数据透视表的字段规范和区域定义

 值汇总依据、值显示方式的运用

 更改字段的格式，美化数据透视表的样式

 如何在数据透视表中对数据进行排序、筛选（如显示TOP5名单）

 将数据分类组合：日期、数字、指定条件

 改变数据透视表的布局（压缩/大纲/表格/）

 如何让数据透视表和源数据自动更新（手动刷新/自动刷新）

 强大的值显示方式（总计百分比/分类百分比/差异百分比）

 计算字段给数据透视表增加我们需要的字段

3）数据透视表的高级功能有哪些？

 太”高调”了！数据透视表帮你瞬间拆成N个工作表

 如何运用数据透视表生成数据透视图？

 使用切片器/日程表进行数据筛选

 智能表格与数据透视表联合实现数据自动刷新

一张表动态展示多维数据——数据分析仪表板的制作(演示)

（四）EXCEL建模—盈亏分析与趋势预测

1）如何建立盈亏平衡分析模型

公式法

单变量求解法

规划求解法

2）如何建立回归分析模型

函数法

散点图法

使用数据分析工具

3）如何进行时间序列的预测

趋势外推法

移动平均法

指数平滑法