EXCEL 数据分析 - 财务

EXCEL/WPS财务数据分析

 

《改变传统、面向创新》

EXCEL财务分析系列

主讲：刘磐超

【课程背景】

EXCEL是微软推出的一款强大智能分析工具，借助内置的 POWER QUERY工具，它能让用户更好地通过软件服务、应用和连接器的集合，轻松连接到数据源，直观地去创建各种见解和分析报表。

本次课程，我们就将带您一起领略如何通过EXCEL强大的数据整合、数据分析以及报表呈现的能力，来助力企业实现高效的财务管理。

【课程目标】

掌使用EXCEL/WPS进行数据源的导入、整理

掌握建模方法

掌握几个重要的EXCEL函数

掌握如何创建度量值

掌握可化化报表的创建过程

掌握资产负债表、现金流量表、利润表、杜邦分析法的制作流程

备注：POWER PIVOT和POWER QUERY仅适用于EXCEL

【课程特色】干货，实战，提升企业财务数据管理的质量和效率。

【课程对象】相关财务人员

【课程时间】1天

【课程大纲】

数据源的整理 – POWER QUERY

数据源的导入

从文本和CSV导入

从工作簿导入

从网站导入

导入表

导入连接

案例演示 – 供应商联系记录表

数据源整理

列操作

行操作

转换

数据类型（日期、数值、文本、时间等类型的转换）

替换值 – 对不规范数据的修复

格式控制 - （大小写、修整、清除、添加前后缀等）

列的拆分与合并

数值提取 – 从不规范的数据中提取有用的数据

数据的合并与追加

表连接 – 替代VLOOKUP

表追加

POWER PIVOT数据建模

管理关系

常用DAX函数

创建度量值和计算列

创建数据透视表

报告主题设置

EXCEL 函数基础

函数书写规范

函数的引用方式

函数的嵌套

常见EXCEL函数的讲解

统计公式

逻辑函数

信息函数

数学函数

文本函数

转换函数

日期和时间函数

关系函数

错误控制函数

常用图表

基本操作

图表元素

绘图区格式

数据源的选择

手工插入第一张图表

图表的调整

数据标签

网格线

图例的调整

坐标轴的调整

图表的改善

颜色填充

线型调整

使用快速图表

图表基本操作中的技巧

手工追加跨列数据至图表

使用组合图表

 

常见基本图表的场景及使用技巧

柱形图

条形图

散点图

气泡图

雷达图

饼图

折线图

面积图

树状图

组合图

股价图

财务分析报表

资产负债表

资产负债表的结构构造

期初与期末余额

格式设置

指标计算

可视化设计

现金流量表

现金流量表的结构构造

指标计算

可视化设计

利润表

利润表的构造和制作

累计数据转换为当期数据

主要指标的计算

利用瀑布图实现可视化设计

杜邦分析

杜邦分析的可视化设计

杜邦分析数据格式的修正

动态财务摘要的制作

报告背景和壁纸

报告导航

EXCEL可视化设计操作技巧

利用EXCEL强大的插件