《施工项目投标前筹资测算与资金安排》

《施工项目投标前筹资测算与资金安排》提纲

第一讲 施工项目投标前筹资概述

施工项目筹资原则

（一）筹措合法原则

（二）规模适当原则

（三）取得及时原则

（四）来源合理原则

（五）方式经济原则

施工项目筹资分类

按企业所取得资金的权益特性不同分类

按是否借助于金融机构为媒介分类

按资金的来源范围不同分类

按所筹集资金的使用期限不同分类

三、施工项目筹资方式

（一）吸收直接投资

（二）发行股票

（三）银行借款

（四）商业信用

（五）发行债券

（六）融资租赁

第二讲 施工项目投标前筹资测算

一、施工项目投标前筹资定性测算

二、施工项目投标前筹资比率测算

三、施工项目投标前筹资资金习性测算

四、施工项目投标前筹资结合成本测算

（一）经营与管理工作融合机制

（二）建立与管理能力相匹配的企业定额

（三）采用信息技术提升标前成本测算效率

五、投资项目财务测算的编制步骤

估算建筑工程费用

估算设备、工器具购置费用以及需安装设备的安装工程费用

估算其他费用

估算流动资金

汇总出总投资

六、投资项目财务测算的编制方法

资金周转率法

生产能力指数法

比例估算法

综合指标投资估算法

动态投资估算法

1、涨价预备费估算

2、建设期利息估算

3、铺底流动资金的估算

案例 某城市道路提升改造施工项目投标前成本测算

第三讲 施工项目投标前的的资金安排

一、施工项目资金总量安排

根据施工项目工程量标的造价、工期等因素安排资金规模

根据施工项目资金规模安排施工各阶段资金

（三）根据施工项目各阶段资金安排具体分部项目资金

二、施工项目资金分类安排

（一）施工项目工程建筑材料资金安排

（二）施工项目工程机械设备资金安排

（三）施工项目工程薪酬资金安排

（四）施工项目工程措施费资金安排

（五）施工项目工程间接费资金安排

（六）施工项目工程企业管理费资金安排

（七）施工项目工程其他资金安排

第四讲 施工项目投标前筹资管理

一、筹资行为管理

（一）筹资概述

（二）股权资本的筹资

（三）债务资本的筹资

二、筹资价值管理

（一）资本成本

（二）财务杠杆

（三）资本结构

三、筹资活动风险与防范

第五讲 施工项目投标前资金管理存在的问题与对策

一 、施工项目投标前资金测算与安排存在的主要问题

（一）筹资测算不全面导致资金供应与施工进度不匹配

（二）资金安排不合理造成资金成本过高或使用效率差

加强施工项目投标前资金测算与安排的措施

（一）注重投标环节

（二）加强施工项目投标前资金的具体手段

1、推行筹资测算管理制度

2、应用合适的筹资测算方法

3、增强筹资测算技能

4、规范编制资金使用计划

5、资金安排中尽量压缩费用支出

三、施工项目投标前的资金管理措施

（一）施工项目资金收入与支出的预测及对比

1、资金收入预测

2、资金支出预测

3、资金收入与支出对比

（二）施工项目资金的筹措

1、施工项目所需要的资金来源

2、资金筹措计算

第六讲 全面互动答疑与课程总结

时长：1天

编制与讲解：屠建清













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