《新政下EOD（以生态环境为导向的综合开发项目）合规运作、风险防范及投融资模式实操与落地实战案例》

新政下EOD（以生态环境为导向的综合开发项目）合规运作、风险防范及投融资模式实操与落地实战案例

主要内容：

一、EOD的概念、运作模式与回报机制

1、 EOD的概念（环境部《一图读懂EOD模式与试点实践》解析）

2、EOD推出背景

3、EOD项目范畴

4、EOD项目的运作方式

5、EOD项目的回报机制

二、EOD项目政策要点解析

1、生态环境部、发展改革委、国家开发银行办公厅《关于推荐生态环境导向的开发模式试点项目的通知》（环办科财函〔2020〕489号）《关于推荐第二批生态环境导向的开发模式试点项目的通知》（环办科财函〔2021〕468号）要点解读

2、《生态环保金融支持项目储备库入库指南（试行）》（环办科财[2022]6号）要点解读

3、国务院办公厅《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）要点解析和项目操作的关键点分析

4、中办发〔2021〕14 号)、国办函〔2022〕7号、环海洋〔2022〕11号、中办发〔2020〕6号)、环规财[2018]86号等相关政策要点解读

三、碳达峰、碳中和相关政策解读

1、“碳达峰、碳中和”的形势和战略地位

2、我国碳排放交易的现状、碳排放配额的分配和管理

（1）生态环境部制定碳排放配额总量确定与分配方案

（2）省级环境厅（局）向区域内的重点排放单位分配碳排放配额

（3）重点排放单位在全国碳排放权注册登记系统登记配额

（4）重点排放单位变更碳排放配额等事项

（5）重点排放单位自愿注销碳排放配额

3、《碳排放权交易管理办法》（19号令）、《碳排放权登记管理规则》《碳排放权交易管理规则》《碳排放权结算管理规则》（21号）解读

4、碳排放权注册登记系统

（1）系统开户（2）配额分配（3）交易、持仓划转（4）提交履约申请（5）审核、修改，履约完成

5、碳排放权交易系统

（1）交易制度（2）交易方式（3）交易信息发布（4）交易管理（5）交易监管

四、EOD操作要点解析

1、 EOD核心理念

（1）EOD的基础、支撑与载体

（2）EOD核心要点：融合+一体+反哺

2、EOD生态环境的七大类与十五小类

3、EOD的三项反哺产业分类及细分行业

4、EOD项目8大主要收益来源

5、EOD项目的回报模式及回报来源组合

6、EOD项目开展的三个阶段

7、EOD项目三大落地方式

8、EOD常见的的四大项目应用及操作要点

9、EOD的“五位一体”和“三个内涵”

10、EOD子项目数量要求及生态项目与产业项目的占比

11、EOD市场化运作模式解析（ABO+模式的优势及详解）

12、EOD项目预期收益、支出及资金平衡方案策划要点

13、EOD项目财务测算与效益分析要点

五、EOD实务操作与案例解析

1、国内首个流域生态环境治理 EOD项目（环境治理+生态产业开发一体化发展）

2、云南滇中新区小哨国际新城水生态环境建设及综合开发利用EOD项目及配套基础设施建设项目（环境治理+生态友好产业开发一体化发展）

3、 240亿元投资的三峡集团首个EOD国家级试点项目（环境治理+文旅开发一体化发展）

4、四川片区综合开发典例——程度怀州新城杨溪湖湿地公园（环境治理+公园城市开发一体化发展）

5、江苏打造涵盖20万吨全地下水质净化厂的试点项目（环境治理+循环产业一体化发展）

6、山东日照水库流域生态保护与产业开发国家级试点项目（环境治理+乡村振兴一体化发展）

7、涪江遂宁主城区段环境综合整治+城乡一体化融合开发EOD国家试点项目

8、农业产业项目反哺环保工程的蓝靛果EOD国家示范项目（环境治理+农业开发一体化发展）

9、江苏省泰兴高新技术产业开发区生态环境导向开发的国家示范项目（环境治理+产业开发一体化发展）

10、基于EOD视角的矿山生态修复

（1）结合农旅融合的矿山生态修复模式

（2）结合新型城镇化的矿山生态修复模式

（3）阜新市“百年国际赛道城废弃矿区综合治理”EOD国家试点项目分享

11、EOD“指标”交易模式的应用

（1）应用场景介绍（土地指标、林票、地票、水权、排污权、碳汇权等）

（2）垦造水田指标交易—大湾区发展背景下的政策要点

（3）“增减挂钩、占补平衡”项目的优势

（4）“增减挂钩、占补平衡”与生态环保、基础设施融合的路径

（5）需关注的问题及特性

12、案例总结：正外部效益转化为内部效益转化机制的合规性及可行性安排

六、EOD试点项目申报要点解读

1、试点项目的特点

（1）申报评分情况

（2）试点项目地域分布情况

（3）生态环境项目的主要类型

（4）产业反哺项目的类型及特点

（5）试点申报金额及环办科财[2022]6号文的新要求

（6）试点贷款的主体及特征

（7）申报实施主体及未来发展趋势

2、申报流程

（1）申报步骤：试点申报+试点评审+试点实施

（2）申报材料：一案一表一单的编制要求

3、试点项目申报的正负面清单

（1）行政管理机构（生态环境部、国家发改委）的正负面清单

（2）金融管理机构（主要是国开行）的正负面清单

（3）申报实施主体的正负面清单

4、试点申报总结

（1）策划先行的申报对策

（2）基于清单的申报流程

（3）40号文后非试点项目将常态化

5、生态环保金融支持项目储备库入库申报条件及方案编制要点解读

七、EOD项目投融资模式

1、六种投融资模式策划要点分析（政府专项债、ABO、投资人+EPC、政府投资基金、政府授权+投资合作、PPP模式及其组合运用）

2、EOD投融资模式策划之建议

3、EOD项目下的联合体

八、EOD项目融资要点及案例分享

1、 EOD项目融资模式

2、四大融资兑现路径机制

3、反向委托（或反向购买）模式：一二级联动融资模式

4、如何申报EOD并拿到融资

5、某流域生态整治与科创小镇EOD项目一二三级联动融资模式介绍

九、EOD项目总结

1、推动有效市场和有为政府更好结合

2、生态环保项目的正外部性价值反哺或者内部化的多元化路径设计

3、畅通财政与实体经济的循环