大财务4——全面预算

大财务9大产品之—预算、全面预算

你知道吗？！

——预算对于企业不是可以马虎、忽略！而是及其重要的！预算的重大作用：

——凡事预则力不预则废！！！

——协调各个部门资源，平衡发展！！！

——以之为目标，带动全企业的规范化、上档次！！！

——真金白银——直接降低控制——费用成本！！！

——实现企业战略、经营、业务目标的强有力工具！！！

你的企业做了吗？达到上述目标、效果了吗？！！！！！！！

企业预算管理——致命问题，你企业是否存在？！更多更严重？！

序号

严重、致命问题！

1

不做！作秀！做成摆设！

2

无根基——全公司体系流程不规范不支持！

3

虎头蛇尾——未到年中就无人跟踪了

4

数据问题——过大、过小、不科学不合理

5

大流程不对——未从年度经营规划到计划到预算再到全面预算

6

无完整——制度、流程、表单等体系保障！

7

无工具支撑——无成功的ERP或者预算软件！

8

无动力——未真正落实到奖惩、绩效考核

——这些严重、致命问题：

——你企业也存在吗？！甚至更多？！更严重？！

——那就更得改善了——时间：刻不容缓！！！！！

项目内容

完整全面预算业务业务体系表

序号

全面预算完整业务体系

备注

1

销售预算

2

研发预算

3

生产（业务）预算

4

采购预算

5

仓储、存货预算

6

成本预算

7

期间费用预算

8

专门决策预算

9

现金流量预算

10

预计财务报表

11

预计财务分析

输出成果文件

全面预算——输出成果文件要览

序号

全面预算完整业务体系

预计提交的成果文件

1

销售预算

销售预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

2

研发预算

研发预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

3

生产（业务）预算

生产（业务）预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

4

采购预算

采购预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

5

仓储、存货预算

仓储、存货预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

6

成本预算

成本预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

7

期间费用预算

期间费用预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

8

专门决策预算

专门决策预算——系列表单制度流程等全套管理控制文件体系

9

现金流量预算

现金流量预算报表

10

预计财务报表

预计财务报表

11

预计财务分析

预计财务分析报告

企业收获——价值、作用、意义

-84455173990项目4大价值、作用

11、将战略目标层层分解，落地执行！

2、促进产销研采等各个部门业务管理规范化上档次！

3、协调各个部门、业务之间的关系，使之平衡协调发展！

4、直接降低、控制——全企业费用成本与资源消耗！

项目4大价值、作用

11、将战略目标层层分解，落地执行！

2、促进产销研采等各个部门业务管理规范化上档次！

3、协调各个部门、业务之间的关系，使之平衡协调发展！

4、直接降低、控制——全企业费用成本与资源消耗！

-95059510039351、真正的全面预算

2、组织、部门、体系、信息化、动作5维度——保障奏效！

3、独创8大成思路并应用！

4、完整管控体系保障！

5、独创11大技术方法并应用！

6、奖惩考核同步——确保执行动力！

7、全公司、全部门联动——最大效果！

全面预算7大闪光优势

1、真正的全面预算

2、组织、部门、体系、信息化、动作5维度——保障奏效！

3、独创8大成思路并应用！

4、完整管控体系保障！

5、独创11大技术方法并应用！

6、奖惩考核同步——确保执行动力！

7、全公司、全部门联动——最大效果！

全面预算7大闪光优势

2大独创思想方法！——7大闪光优势！

六、全面预算——直接产生经济效益表

序号

同时降低、控制的——成本体系

直接经济效益（预估）

1

采购成本

降低30%以上

2

仓储成本

降低40%以上

3

存货成本

降低35%以上

4

产品生产（业务、服务、项目）成本

降低30%以上

5

销售成本

降低30%以上

6

HR人力资源成本

降低30%以上

7

费用——3大期间费用

降低35%以上

8

贪污舞弊与财产损失、资产流失

降低95%以上

9

无效与浪费

降低90%以上

10

售后及客服成本

降低30%以上

11

研发及样品成本

降低30%以上

12

物流配送成本

降低30%以上

13

销售收入

增长35%以上

14

销售回款

增长40%以上

14

公司利润总额

增长30%以上

14

公司现金余额

增长30%以上

七、一语概括——项目优势！价值！作用！效益效果！

——我们的预算创造了8大思想！11大技术方法！

——我们做的是真正的全面预算，全企业全部门联动！11大预算同时发挥作用，创造史上最大的绩效、发展！

项目总规划师+项目经理+首席顾问师

康军祥

中国注册会计师

大财务体系创始人

企业做大做强完胜体系创始人

10模块集团管控创始人

成功ERP信息化导师

企业做大做强导师

二0二二年七月十一日