国投企业项目投融资（1天）

国投企业项目投融资

课纲（1天）

课程背景

企业发展离不开融资，有规划的融资可以帮助企业在控制风险的前提下把握商机实现

快速且稳健地发展，因此拓展融资渠道降低融资成本是企业家们必须掌握的法宝；同时

，企业资金富余时，找到安全且投资回报率高的投资渠道也是企业家必备的才能。



课程收益

■ 全面掌握融资策略和融资方案的制定

■ 掌握与VC和PE等资方谈判成功的密码

■ 掌握北交所对于我国资本市场的重要作用

■ 掌握资本运作融资的实战技巧

■ 掌握新经济常态下投资禁区和投资热点

■ 掌握股权投资的主要风险及规避方法



课程对象

董事长、公司股东、总裁、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层

等



课程特色

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽

默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，

通过分享落地实战模板。

确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！

课程大纲

第一单元 融资策略与融资方案

■ 企业融资策略设计

➢ 融资需求分析

➢ 融资环境分析 

➢ 融资渠道分析

➢ 融资方法分析

➢ 融资成本分析

1.

2.

3.

4.

5.

➢ 融资期限分析

➢ 融资风险分析 

【案例分析】***集团融资战略

■ 融资方式

➢ 50种债权融资

➢ 14种股权融资

■ 最优资本结构与融资成本优化









【案例分析】**集团公司如何确定最佳资本结构





第二单元 股权融资主要方式及资本运作融资

■ 产业基金

■ 天使基金

■ VC

■ PE

■ IPO

➢ 全球主要资本市场概况

➢ 国内上市还是海外上市的对比表（以国内与香港为例）

➢ 国内上市的几个资本市场的选择（主板、中小板、科创板、新三板）

【案例】北交所新三板是中国的纳斯达克

■ 资本运作的五种主要方式

➢ 与企业整体整合有关

➢ 与资产整合有关

➢ 与股权有关

➢ 与资本和融资有关

➢ 与经营活动有关

【分享】与VC和PE谈判的七大关注点

【案例】产融结合创新融资（汽车金融）





第三单元 新经济常态下的投资禁区和热点

【思考案例】为什么要做资产配置

■ 货币超发的大背景

■ 中国过去40年

■ 全球财富管理

➢ 海外与国内资产配置组合方案

■ 国内财富管理

➢ 国内资产配置组合方案

■ 传统行业现状

➢ 制造业的行业前景分析

➢ 服务行业能复苏吗

➢ 内忧外困的外贸行业

■ 未来投资禁区

■ 新经济常态下投资十大热点行业揭秘

【案例】投资双碳经济的特斯拉汽车

第四单元 股权投资项目的主要风险及规避

■ 股权投资项目的主要风险及规避方法

➢ 国投合规风险

➢ 项目选择错误

➢ 并购价格过高

➢ 筹集资金不足

➢ 资金成本上涨

➢ 标的估值过高

➢ 潜在债务风险

➢ 反并购风险

➢ 整合失败风险

➢ 投后管理风险

【分组讨论】如何对隐性负债风险尽职调查

【案例】从宝万之争看资本大咖的并购与反并购

【案例】可口可乐收购汇源果汁的失败原因

【案例】TCL的国际化并购的失败原因





【课堂答疑辅导】