《财务报表与投融资管理策略》

财务报表与投融资管理策略

【课程大纲】

模块一：投融资策略分析与模式定位

企业战略分析逻辑框架与业务环境概览

全局逻辑vs逆向分析：“醍醐灌顶”还是“概念验证”逻辑？

战略地位与财务策略：战略环境决定业务逻辑！

小结：业务风险甄别的关键首先在外部！

外部环境分析与行业研究技巧

宏观分析框架与业务发展趋势研判：PEST、内部-外部风险矩阵与SWOT

行业研究与行规研判：业务风险甄别的共性分析

行业集中度、价值链与生命周期：企业业务环境的横向-纵向全方位解读逻辑

企业战略地位研判与竞争策略匹配度分析

“三四规则”与规模-成长矩阵：目标企业到底处于何种战略地位？

细分市场与竞争策略匹配度：企业目前的运营策略与市场地位匹配吗？

企业内部因素分析与业务数据匹配度研判

企业资源、战略能力与KSF：企业发展机会在哪里？

企业业务习惯与企业业务数据匹配度研判：企业业务与财务数据真伪甄别第一关！

股东期望分析与企业业务专注度分析

企业股东与实控人研判：企业背景决定业务发展逻辑！

企业利益相关方深度研判：业务数据中关联交易因素可能性分析

企业发展战略与股东期望匹配度：企业业务发展究竟由谁主导？！

模块二：基于投融资管理思维的财务报表解读技巧

运营模式与财报逻辑：我们是如何将运营状况系统呈现在报表中

商业模式vs运营模式：我们的企业是如何运行的

经济行为与财报系统：财务报表的大局观与财报逻辑

运营机制与财务报表：财报应该成为企业运行的一面镜子

业绩凝练与利润表逻辑

商业模式vs盈利模式：让我们看清企业是如何赚钱的

业绩审视与利润层次：利润表中到底哪个利润指标最为重要

可持续性与成长策略：看看企业是在“爬楼梯”还是在“坐电梯”

生命周期与业绩预判：企业收入的纵向分析思路

行业研究与毛利润率：成本控制与收入增长哪个策略更重要

管理效率与期间费用：“好钢”如何用到“刀刃”上

净利润与投资回报：我们到底该如何评估公司盈利能力

经营效率、投融资分析与资产负债表解读及运用之道

投融资还是资本运作：企业如何守住“本心”

总值管理与期限匹配度：我们该如何在规模成长与财务风险之间权衡

资产结构与资产适配度考量：核心资产的甄别之道

研发支出与无形资产：如何可以实现节税-成长的“长短双赢”之道

经营效率与营运资本：“观微知著”动态审视我们的经营状况

运营风险与存货结构：动态存货结构中间究竟蕴含哪些有用信息

应收款项与收入的含金量：我们到底需要哪种销售业绩

投资项目与投资收益：我们为什么要对外投资

资本结构与资产负债率：财务风险到底该如何评估

应收vs应付：商业信用的妥善运用之道

债项分析与多元化融资策略：我们该如何合理负债

债项结构与财务费用：税盾效应、融资成本筹谋与流动性风险管理

权益资本与股权融资策略：企业融资的战略设计思维逻辑

ROA vs ROE：杠杆效益与风险分析

流动性分析与现金流量表优化要点

收入的现金含量分析：收入增长趋势与收入实现政策的契合性分析

利润的现金含量分析：盈利能力能够反映企业的赚钱能力吗

营运资本测算与流动性管理：流动性风险的量化分析与动态管理策略

生命周期阶段与投融资活动现金流结构分析：现金流量表的长期动态策略筹划

模块三：投融资管理模式及实操

企业上市融资策略分析：IPO及其他

企业上市地选择之道：企业如何选择境内或境外上市？

企业上市解决之道：MBO、LBO、借壳上市、红筹建构，哪一款更适合你？

企业上市的近期热点：新三板或沪市Q版，你愿意选吗？

企业债权融资之道：如何利用债务方式高效融资？

直接债权融资策略：企业如何发行债券融资？

间接融资之道：企业如何从债券市场外融得资金？

债务融资综合应用策略：如何以低成本高效融资？

企业创新融资策略篇：企业资本运作的微创新

质押融资还是资产证券化：企业如何玩转表内外？

资产租赁：如何依托实业玩转金融？

互联网＋供应链金融：产业投资及金融控股模式的全新尝试

项目融资思路：企业并购、分拆与重组的资本运作之道

并购解决之道：企业可以选择哪些方式完成并购策略？

分拆与重组之道：企业报表资产如何优化？

项目投融资之道：企业如何玩转BOT、TOT、PPP中的资本运作？

课程总结