现金为王空气比面包更重要

《现金为王—企业现金流管理的奥秘与技巧》

《课程背景》

利润是面包，现金是空气，对于企业的存活，哪个才是最重要呢？如何让企业不缺钱？如何保障资金的安全？如何管理应收账款？如何加强资金的效率？

《适合对象》

老板（董事长、股东、家族传承人）、中高层管理人员、财务人员

《上课方式》

学习形式：工具模板+案例分析+疑难解答

成果展示：案例演练+现场辅导

时间：课程时间约6小时

《课程大纲》

现金为王

是什么原因让无数的企业倒下？

如何宏观静态看待现金的收支总平衡

融资策略——长短期融资比例的确定

营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金

营运资金与现金流的关系

营运资金需求与来源对净现金的影响

营运资金需求水平的影响因素分析

业务增长与资金需求之间短息分析

现金流与公司价值

现金流入与流出的模型

净利润与净现金流

营运周期与营运资金周期分析

企业现金流创造与公司价值

现金流分析技术

现金流量分析概述

现金流量分析基础数据的归集与报表

定性分析紧密企业运营情况

现金流量的结构性分析

现金流量趋势性分析

现金流量的指标分析——偿债能力分析

盈利能力及质量分析

发展潜力（成长性）及支付能力分析

现金流量的指标分析——运营效率分析

现金流量综合分析

财务战略矩阵与公司价值管理