《业财融合下-企业现金流量的管理策略和方法》

《企业现金流量的管理策略和方法》





孟郡

【课程背景】

现金流是企业的血液，是企业的命脉，是企业生存和发展的基本前提。至今因为现金

流断裂而破产、而不得不转手于他人、而元气大伤的企业，不断的给我们教训和警示：



1、现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

2、很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

3、投资人做投资决策也首先考虑的是投资对象的现金流量！

4、当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！

这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握

好 “现金为王”。





【课程收益】

1、了解现金流量为企业命脉的原因

2、掌握量化现金流量的基本方法

3、提升预测未来现金流量的能力

4、掌控现金及营运资金面临的分险

5、学会建立自己公司的现金流量管理机制



【课程对象】企业中层管理人员

【课程时长】1天（6小时）

【课程要求】

← 分组研讨，按6-8人一组，现场学员呈岛状安排座位便于讨论；

← 白纸若干，做习题使用。

【课程大纲】

第一单元：为什么要管理好企业现金流？

案例分享

1. 德隆集团的辉煌与没落给我们的启示

2. 中小民营企业典型的“死亡三步曲“

3. 现金流在企业中的重要性

第二单元：企业的三种活动对现金流有哪些影响？

1、企业不同发展阶段与资金需求的关系

2、现金流如何在企业经营管理活动中循环

3、企业三种经济活动如何影响现金流量

第三单元：企业现金流管理的目标、策略和方法是什么？

1、企业现金流管理的两大目标

2、企业现金流管理的四项关键活动

3、企业现金流管理的基本原则

4、企业现金流管理的四个维度

5、企业现金流管理的六项核心内容

第四单元：怎样建立有效现金流内控机制？





1、财务内控的五种基本方法

2、企业现金流的事前、事中和事后管理

3、企业现金流管理与企业关键业务流程内控

4、企业现金流内控管理的其他关键事项

第五单元：企业不同阶段现金流管理战略是什么？

1、企业发展战略、财务战略与现金流管理战略的关系

2、激进型现金流战略

   3、防守型现金流战略

4、调整型现金流战略

5、企业灵活应用不同现金流战略实施业务扩张案例讲解

第六单元：如何应对现金流的风险？

1、如何应对运营资金风险

2、如何应对坏帐损失风险

3、如何应对流动性风险