《数据挖掘票据签发企业、模式、套利及承兑业务操作实务》

《数据挖掘票据签发企业、模式、套利及承兑业务操作实务》



【课程对象】

行领导、金融市场部负责人、票据部负责人、票据交易员、对公客户经理等

【课程时长】

1天，6小时

【课程大纲】

第一章 数据挖掘：敢问“票在何方？”

第一节 票据承兑市场大数据

第二节 数据挖掘：“票在哪个区域？”

第三节 数据挖掘：“票在哪个行业？”

数据挖掘——传统票据大户行业

数据挖掘——新兴票据大户行业

第四节 数据挖掘：“票在哪张财务报表？”

数据挖掘——资产负债表中的票据信息

数据挖掘——利润表中的票据信息

数据挖掘——现金流量表中的票据信息

第五节 数据挖掘：“票在供应链哪个环节？”

案例解读：橡胶产品供应链环节中票据存在形式及客户开发

第二章 票据签发业务模式解读

第一节 保证金开票——全（差）额/孳息保证金开票

第二节 质押开票——存单/理财产品质押开票

第三节 质押开票——以票易票

为何要开展“以票易票”业务——银行端/企业端

“以票易票”业务开展模式及盈利分析

案例解读：“以票易票”业务操作

第三章 票据签发业务套利分析

第一节 同市场业务套利

案例解读：同市场业务套利

第二节 跨市场业务套利

票债市场业务套利

票证市场业务套利

票据与银行其他业务间的套利

案例解读：跨市场业务套利

第四章 票据签发业务操作流程

第一节 票据签发业务流程

第二节 票据签发的特殊业务处理

承兑汇票未用注销

挂失与解除

第三节 票据签发/承兑业务风险

风险类型

风险防控

案例解读：最疯狂案件——47亿“虚假票据贴现 + 开信用证”骗贷案